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REMESSA BANCÁRIA BANCO UNICRED
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Educacional |
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira |
Função: | Geração Boleto e Remessa Bancária |
Situação/Requisito: | |
Solução/Implementação: | |
Requisito (ISSUE): |
Descrição
Esta funcionalidade tem como objetivo disponibilizar a geração de boletos e remessa bancária a partir de lançamentos financeiros para a instituição bancária Unicred.
Procedimento para Configuração
1 - No menu Movimentações bancárias| Controle bancário | Bancos e Agências do TOTVS Gestão Financeira deverão ser criados os cadastros referente ao banco Unicred com dados do banco, agência e conta corrente conforme demonstrado a seguir:
Figura 1- Cadastro do banco
Figura 2 - Cadastro de agência (Anexo Agência do cadastro de banco)
Figura 3 - Cadastro de conta corrente (Anexo Conta Corrente do cadastro de agência)
2 – No menu Movimentações bancárias| Controle bancário | Contas/Caixa deverá ser cadastrada a Conta Caixa que será vinculada ao cadastro de convênio e posteriormente esse vinculado ao lançamento financeiro para geração de boleto e remessa bancária.
Figura 4 - Cadastro de Conta Caixa
3 - No menu Movimentações bancárias | Controle bancário | Convênio deverá ser cadastrado o convênio que será utilizado pela Conta Caixa.
Figura 5 - Cadastro de convênio
Procedimento para Utilização
1 – Lançamento Financeiro
Ao criar o lançamento financeiro, a Conta Caixa cadastrada para o banco Unicred deverá ser vinculada na pasta Valores | Gerais. O Convênio será preenchido automaticamente após a seleção da Conta Caixa.
2 – Geração do boleto bancário
Pelo processo Contas a Pagar/Receber | Lançamentos | Processos | Boleto | Inclusão de boleto realize a inclusão do boleto. Após a geração o mesmo pode ser acessado pelo menu Contas a Pagar/Receber | Lançamentos | Anexos | Boleto, e para consolidar a geração é necessário gerar o código de barras acessando o menu Processos | Processo de geração de código de barras.
3 – Geração da remessa bancária
No book de sistema estão disponíveis os layouts de remessa "FINLAY0053 - Cob. Unicred (CNAB 240).TotvsGen", "FINLAY0058 - Cob. Unicred 136 (Cnab240).TotvsGen" e o "FINLAY0059 - Cob. Unicred 136 (CNAB 400).TotvsGen". Ao escolher o layout que irá ser utilizado na remessa, o mesmo deve ser parametrizado no cadastro do Convênio utilizado para o banco Unicred:
Para geração da remessa bancária basta utilizar o menu Contas a Pagar/Receber | Boleto | Processos | Remessa cobrança Eletrônica. O arquivo texto com os dados da remessa será salvo em local a ser definido no processo.