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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA085A | Orden de Pago | 12/01/2024 |
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| País: | Perú |
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| Ticket: | 18493169 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21633 |
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Cuando, desde la rutina Orden de Pago (FINA085A), se genera una orden de pago de un título de detracción generado a partir de una factura de anticipo en moneda 2, existen diferencias en el campo EK_VLMOED1 ya que la baja del TX se calcula sin decimales mientras que la transferencia (TF) se calcula con decimales.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A), se realiza el siguiente ajuste:
- En la función encargada del tratamiento para grabado de registros referentes a pagos (GravaPagos()), se realiza validación con base en el país (Perú) y E2_TIPO (TX), en caso de ser así el valor de EK_VLMOED1 se calcula sin decimales.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21633.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), indicar un tipo de cambio para la moneda 2 del día.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con Detracción.
- Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de entrada de tipo Anticipo en moneda 2 indicando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Indicar en los parámetros el proveedor configurado en las precondiciones y la fecha del día.
- Seleccionar el registro tipo TX y dar clic en +Pago automático.
- En la carpeta Órdenes indicar la moneda Dólar y en la carpeta Forma de Pago indicar Débito Automático, Tipo TF y el Banco; grabar.
- Validar que los campos EK_VLMOED1 de los registros tipo (EK_TIPODOC) TB y CP sean iguales:
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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