Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AOrden de Pago12/01/2024
País:Perú
Ticket:18493169
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21633


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Orden de Pago (FINA085A) de un título de detracción generado a partir de una factura de anticipo en moneda 2, existen diferencias en el campo EK_VLMOED1 ya que la baja del TX se calcula sin decimales mientras que la transferencia (TF) se calcula con decimales.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Orden de Pago (FINA085A), se realiza el siguiente ajuste:

    • En la función encargada del tratamiento para grabado de registros referentes a pagos (GravaPagos()), se realiza validación con base en el país (Perú) y E2_TIPO (TX), en caso de ser así el valor de EK_VLMOED1 se calcula sin decimales.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21633.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    2. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    3. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), indicar un tipo de cambio para la moneda 2 del día.
    4. Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Entrada con Detracción.
    5. Desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una factura de entrada de tipo Anticipo en moneda 2 indicando el proveedor, producto y TES configurados anteriormente.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
  3. Indicar en los parámetros el proveedor configurado en las precondiciones y la fecha del día.
  4. Seleccionar el registro tipo TX y dar clic en +Pago automático.
  5. En la carpeta Órdenes indicar la moneda Dólar y en la carpeta Forma de Pago indicar Débito Automático, Tipo TF y el Banco; grabar.
  6. Validar que los campos EK_VLMOED1 de los registros tipo (EK_TIPODOC) TB y CP sean iguales:                                 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.