Manutenção Contabilização Pagamento Prestador - PP0710B

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a contabilização e descontabilização dos movimentos do pagamento dos prestadores.

Para maiores detalhes sobre a parametrização e o processo da contabilização do pagamento do prestador, ver documento Processo_Contabilização_Pagamento_Prestadores,que se encontra no portal de documentações TOTVS.

Executar o demonstrativo contábil do pagamento, através do programa Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).
Executar a contabilização do pagamento do prestador, através do programa PP0710B.

Objetivo da tela:

Tela para a contabilização dos movimentos do pagamento dos prestadores.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Indicar em que local serão gravados os arquivos.
Parâmetro	Preencher os parâmetros para a contabilização/descontabilização.
Seleção	Preencher faixa de seleção de dados.
Contabiliza	Executa a contabilização do pagamento de prestadores.
Descontabiliza	Executa a descontabilização do pagamento de prestadores.

Botão ARQUIVO

Botão PARAMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Parametro	Informar o tipo de relatório que será emitido ao gerar o demonstrativo contábil do pagamento de prestador, para a conferência. Resumido: se informada esta opção, será gerado um relatório totalizando por data e conta e documento do revisão de contas. Detalhado: se informada esta opção, será gerado um relatório totalizando por data e conta e será listado cada movimento do revisão de contas, agrupado por procedimento e/ou insumo.
Referencia	Informar se a emissão do relatório de acompanhamento será emitido por: Por Dia: será emitido relatório ordenado por data da emissão e conta contábil. Por Período: será emitido relatório ordenado por conta contábil e data da emissão.
Empresa	Informar o código da empresa, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS.
Estabelecimento	Informar o código do estabelecimento, para selecionar os títulos do pagamento de prestador a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS.
Historico Contabilizacao	Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário: Informar: caso selecionada esta opção, será solicitado informar o campo “Novo Histórico”, que será gravado nos lançamentos contábeis. Sistema: caso selecionada esta opção, o sistema irá gravar o histórico composto com os seguintes dados: Data da emissão (dd/mm/aa) + código da unidade do prestador (4 dígitos) + código do prestador (8 dígitos) + nome do prestador (40 dígitos) + código da espécie do título (3 dígitos) + código da série do título + número do título + número da parcela do título (2 dígitos).
Novo Historico	Caso, o campo “Historico Contabilizacao” = “Informar”, informar a descrição do históricoque será gravado nos lançamentos contábeis.
Altera Usuario Contabilizacao ?	A contabilização do pagamento ocorre da seguinte forma: ao executar o programa pp0710B, o sistema identifica qual o usuário que está operando o sistema Gestão de Planos de Saúde e, caso o usuário que tem permissão para executar a contabilização, no sistema de contabilidade, do EMS, for diferente do usuário que está operando o GPS, deve ser informado que deseja alterar o usuário contabilização, senão o sistema não irá permitir a integração dos movimentos contábeis do GPS com o EMS. Se informado “SIM”, o sistema irá solicitar informar os campos de “Usuario” e “Senha” que tenham permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS. Se informado “NÃO”, é necessário que o usuário que está operando o sistema GPS seja o mesmo que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.
Usuario	Informar o código ou nome do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.
Senha	Informar a senha do usuário que possui permissão para atualizar os registros na contabilidade do sistema EMS.

Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:	Descrição:
Grupo Prestador inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G).
Especie Documento inicial e final	Informar o código da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS.
Data inicial e final	Informar a data da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O).
Conta inicial e final	Informar as contas contábeis, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).
Subconta inicial e final	Informar os centro de custos, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).