Manutenção Cálculo/Previsão Pagamento Prestadores - PP0410O

Visão Geral do Programa

- Este programa tem por objetivo possibilitar o cálculo do pagamento dos prestadores, baseado nos movimentos digitados no módulo de Revisão de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no módulo de Pagamento de Prestadores, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as negociações, faixas e eventos cadastrados. Este programa calcula o imposto de renda, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL e Imposto Unico para os prestadores que deduzem estes impostos, além de gerar movimentos para geração de relatórios, posteriores, e gerar os títulos para importação no Contas a Pagar, possibilitando assim, a integração com este Módulo, no sistema financeiro (EMS). Neste programa é realizado o Cálculo do pagamento dos prestadores.
- Para iniciar o cálculo/previsão do pagamento dos prestadores (PP0410O) é necessário que sejam realizados os cadastros, acima descritos, onde para o cálculo devem ser liberados os movimentos de procedimentos/insumos do módulo de revisão de contas e os períodos estarem fechados. Para a previsão, os movimentos de procedimentos/insumos podem estar liberados ou não do módulo de revisão de contas e o período aberto ou fechado, dependendo da opção escolhida nos parâmetros do programa de cálculo;
- Seguindo a parametrização e seleção do programa de cálculo, são selecionados os movimentos extras e descontos, do período, que ainda não foram calculados; são selecionados os procedimentos e insumos dentro do período parametrizado, que foram liberados do revisão de contas (para previsão conforme parâmetro especificado no cálculo: liberados ou não) e que não sejam de faturas digitadas no revisão de contas.
- O valor do procedimento/insumo será o menor valor entre o valor cobrado mais taxa de intercâmbio (se existir) e o valor principal/auxiliar + taxa de intercâmbio (se existir).
- Após, aplica-se a faixa de negociação (se existir), pois poderão existir valores diferenciados para determinados procedimentos e/ou insumos, ou seja, determina-se um valor unitário por cada procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos e este valor irá sobrepor ao existente. Note que a faixa de negociação é aplicada conforme a negociação selecionada.
- Após, aplica-se a negociação, acessada com a data de fim do período, pois poderão existir acréscimos ou descontos para um determinado procedimento e/ou insumo, bem como a data do vencimento e outros dados para a geração dos títulos de IRRF e título normal.
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do ISS. (ver processo de cálculo do ISS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do INSS. (ver processo de cálculo do INSS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IRRF. (ver processo de cálculo do IRRF).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do PIS-PASEP. (ver processo de cálculo do PIS-PASEP).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do COFINS. (ver processo de cálculo do COFINS).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do CSLL. (ver processo de cálculo do CSLL).
- Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IMPOSTO UNICO. (ver processo de cálculo do IMPOSTO UNICO).
- Procede-se então, o cálculo dos títulos de: INSS (ver processo de cálculo do INSS), de ISS (ver processo de cálculo do ISS), de IRRF (ver processo de cálculo do IRRF) e título normal (ver processo de cálculo do título normal ou antecipação) E OUTROS IMPOSTOS. Caso o valor do título normal for menor que zeros caracteriza uma antecipação de valores e, portanto, o título será registrado como sendo uma antecipação, porém será registrado um valor positivo, pois o que identifica a antecipação é o tipo da espécie do título.
- Neste processo de cálculo do pagamento é feito relacionamento dos movimentos do módulo de revisão de contas com o título do pagamento de prestadores.Os movimentos são marcados como liberados do pagamento e registra-se o valor real pago bem como o valor real glosado, caso haja glosas, mas os movimentos de glosas não são pagos, apenas constam para saírem em demonstrativos da produção, consultas e relatório.
- Os movimentos extras e descontos são marcados como liberados do pagamento e passam a receber uma referência de pagamento para que possam ser facilmente localizados.
- Neste ponto os títulos são gerados e permanecem em uma situação de calculado pelo pagamento, então é necessário fazer a confirmação destes títulos (PP0410E) a fim de ficarem disponíveis para serem exportados/integrados para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo, ficando numa situação de liberados do PP.
- Após, deve-se fazer a exportação dos títulos (PP0410F) para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo), pode-se identificar os títulos de impostos ao título normal por meio da espécie, número do documento e parcela, onde o número do documento e a parcela são iguais ao do título normal ou antecipação e a espécie é diferente, sendo que o tipo da espécie é que diferencia um título do outro. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar.
- Para operadoras que aplicam a IN 32 (separação dos créditos e débitos em títulos do contas a pagar e contas a receber): para os créditos e impostos do pagamento, são gerados títulos no contas a pagar, do sistema EMS. Para descontos do pagamento, é gerado título no contas a receber, do sistema EMS. É possível realizar o encontro de contas na integração dos títulos do GPS com EMS, no momento da integração dos títulos (parametrizar, no programa PP0110G, no campo “Realiza Encontro de Contas na Integração dos Títulos do Pagamento ?” = “SIM”) ou executado posteriormente por meio do programa “Encontro de Contas (PP0410X)”, para que o saldo no contas apagar fiquem igual ao do pagamento do prestador. Neste caso, o encontro de contas irá deduzir o valor do desconto (do ACR) no título do APB, resultando o saldo final à pagar para o prestador.

OBSERVAÇÃO:

EMS = sistema financeiro TOTVS. ACR = contas a receber, do sistema EMS). APB = contas a pagar, do sistema EMS.

ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.

O cálculo/previsão do pagamento do prestador pode ser utilizada via RPW, por meio do programa “Manut. Cálculo/Previsão Pag.Prest-RPW (DTVW17AA)”. Verificar com infra-estrutura, da operadora, quais ferramentas são necessárias para executar RPW.

Objetivo da tela:

Parametrizar dados para realizar o cálculo/previsão do pagamento do prestador.

Ações Relacionadas	Descrição
Arquivo	Possibilita informar o tipo de saída a ser direcionado o relatório, onde poderá ser informado o diretório e nome do arquivo, impressora e saída em tela. Nesta tela é possível informar se o relatório será gerado em formato ".TXT" ou ".PDF".
Parametro	Possibilita parametrizar dados para selecionar os registros a serem calculados no pagamento do prestador.
Selecao	Possibilita selecionar dados para serem calculados no pagamento do prestador.
Executa	Possibilita executar o cálculo/previsão, do pagamento do prestador e emitir o relatório, conforme tipo de saída informada na opção “Arquivo”.

Botão ARQUIVO

Botão PARÂMETRO

Também foi incluída nos programas de cálculo do pagamento médico a opção para selecionar somente eventos de pró-labore e todos eventos, exceto os de pró-labore:

Quando selecionada a opção "Marca Pro-labore", serão considerados exclusivamente os eventos em que o campo "Pessoa Movto Extra" esteja parametrizado como "P" (Pro-labore).

Se utilizada a opção para "Marcar Todos exceto Pro-labore", a seleção será feita desconsiderando os eventos em que o campo "Pessoa Movto Extra" esteja parametrizado como "P" (Pro-labore).

Quando selecionado “Parâmetros do Parcelamento” = “Parametrizado”, será solicitada a data base para o cálculo da data de vencimento das parcelas.

Campos dos Parâmetros:	Descrição:
Tipo do Cálculo?	Indica o tipo do cálculo: "Padrão" ou "Unificado". No caso do cálculo padrão serão abertas as opções: Prev. Eventos Auto-Gerados, Eventos Auto-Gerados, Previsão e Cálculo. No caso do cálculo unificado serão abertas apenas as opções: Previsão e Cálculo. Os auto-gerados serão realizados no mesmo momento da previsão ou cálculo do pagamento de prestadores, o usuário não precisará executar dois processos. Para permitir a opção de pagamento unificado, o sistema deve estar com o parâmetro "Utilizar RC/FP/PP Independentes" com o valor "SIM", no cadastro dos parâmetros globais do sistema (pr1410p). Este processo é utilizado apenas no pagamento por período.
Previsão ou Cálculo?	Informar o tipo de cálculo que deseja realizar, no pagamento do prestador. Maiores detalhes, ver documento “Processo Pagamento Prestador Geral”. Selecionar uma das opções abaixo: Prev. Eventos Auto-Gerados: realiza o cálculo de auto-gerados do pagamento do prestador e emite relatório de acompanhamento. Não grava registros na base de dados. Eventos Auto-Gerados: realiza o cálculo de auto-gerados do pagamento do prestador e emite relatório de acompanhamento. Grava registros na base de dados. Previsão: realiza o cálculo do pagamento do prestador e emite relatório de acompanhamento. Não grava registros na base de dados. Cálculo: realiza o cálculo do pagamento do prestador e emite relatório de acompanhamento. Grava registros na base de dados.
Calcular Período/Fatura ?	Informar se irá realizar os cálculos dos pagamentos dos prestadores por Período ou Fatura. PERÍODO: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelo ano e período dos movimentos. FATURA: serão selecionados os movimentos do revisão de contas e extras e descontos pelos dados da fatura dos movimentos. As faturas deverão estar cadastradas no cadastro "Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas" (RC0110R).
Se selecionado PERIODO: Fazer Cálculo/Previsão com Período Aberto?	Informar se vai utilizar um período aberto para cálculo/previsão dos movimentos de pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, independente se o período está fechado ou não. Se informado "NÃO", serão selecionados todos os movimentos do revisão de contas médicas, do período informado, desde que o período informado esteja fechado. Caso contrário será enviada mensagem de erro informando que o período não está fechado. Para verificar se o período está fechado ou não, utilizar o programa "Manutenção Períodos Movimentação" (RC0110N).
Se selecionado PERIODO: Ano e Periodo Referencia	Informar o ano e período referência, para selecionar os movimentos do revisão de contas e os eventos extras e descontos do pagamento, para realizar o cálculo do pagamento do prestador.
Se selecionado PERIODO: Intervalo de datas do Periodo	Indica a data de início e fim do período selecionado, trazido, automaticamente, do cadastro "RC0110N".
Movimentos da Produção	L-Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que foram liberados do revisão de contas. A liberação ocorre por meio dos programas "Liberação Documentos por Período" (RC0610A), "Liberação Documentos por Fatura" (RC0610C) e "Liberação Documentos por lote" (RC0610Z). N-Não Liberados do Contas: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar apenas movimentos que "NÃO" foram liberados do revisão de contas. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas. A-Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá selecionar todos os movimentos do revisão de contas, independe se estão ou não liberados. Esta opção é válida apenas para quando executada a previsão. Quando executado o cálculo, o sistema seleciona apenas os movimentos liberados do revisão de contas.
Considerar movimentos em Auditoria no ECM ?	Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, que estraram via sistema ECM (ver descrição no início deste programa). Se informado “SIM”, serão considerados os movimentos vindos por meio do ECM, que possuam FATURA ou NDR, caso tenha informado “PREVISÃO” do pagamento e tenha selecionado movimentos NÃO LIBERADOS DO REVISÃO DE CONTAS ou AMBOS.
Considera Eventos Desconto Programados ?	Informar se serão considerados os eventos de desconto programado, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos programados podem ser identificados no cadastro "Manutenção Eventos Pagamento Prestador" (PP0110C), por meio do campo “Indica Evento programado” = “SIM”. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos programados (classe “D”, com indicador “Indica Evento programado” = “SIM”.), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos de desconto programado, não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.
Considera Eventos Extras/Descontos ?	Informar se serão considerados os eventos extras ou de desconto (que não sejam programados), na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado "SIM", será aberta uma tela contendo todos os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), para que sejam selecionados. Somente os eventos selecionados serão considerados no cálculo do pagamento. Deverá marcar os eventos e teclar em "F1-Confirmar" para que sejam processados pelo cálculo. Ver tela “Eventos do Prestador”. Se informado “NÃO”, os eventos extras (classe “E”) e descontos (classe “D”), não serão considerados no cálculo do pagamento do prestador.
Período Realização Eventos Extras/Descontos	Se informado “SIM”, no campo “Considera Eventos Extras/Descontos ?”, deverá informar o período de datas de realização para selecionar os eventos extras e descontos, para serem considerado no cálculo do pagamento do prestador. Dentre os eventos selecionados, no browser, serão calculados apenas os que possuírem a data de realização dentro deste período de datas informado.
Calcular Movtos/Contestação ?	Informar se serão considerados os movimentos de contestação dos PROCEDIMENTO, INSUMOS ou AMBOS na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores.
Calcular Procedimentos do Contas ?	Informar se serão considerados os procedimentos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas. Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de procedimentos do revisão de contas.
Tipo Valor Procedimento	Se informado “SIM”, no campo “Calcular Procedimentos do Contas ?”, informar se o valor a ser pago será o de pagamento ou de cobrança ou calculado pelo sistema. Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas. Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).
Calc. Insumos ?	Informar se serão considerados os insumos, do revisão de contas, ou não na geração do cálculo ou da previsão dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela contendo os tipos de insumos que devem ser considerados para selecionar os movimentos de insumos do revisão de contas. Deverá marcar os tipos de insumos e teclar em "F1-Confirma" para que sejam considerados na seleção dos insumos para pagamento do prestador. Para cada tipo de insumo, poderá alterar o valor a ser pago, teclando em "F7-Altera Forma Pagto", onde poderá informar se o valor a ser pago, será: Valor: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado para pagamento, no revisão de contas. Valor Cobranca: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valor cobrado, lançado no revisão de contas. Valor Sistema: se selecionada esta opção, o valor a ser pago será o valorizado pelo sistema, no revisão de contas. Os valores podem ser consultados no cadastro "Manutenção Documentos Revisão contas" (RC0310A). Se informado “NÃO”, NÃO serão selecionados os movimentos de insumos do revisão de contas.
Considera Períodos Anteriores para Cálculo ?	Caso seja selecionada a opção de cálculo por PERÍODO e PERÍODOS ANTERIORES = SIM, será aberta uma tela contendo todos os períodos do revisão de contas, para selecionar quais períodos anteriores deseja processar no cálculo do pagamento. Após marcar os períodos anteriores, teclar em "F1-Confirma" para que os movimentos, destes períodos, que ainda não foram pagos, sejam processados no cálculo do pagamento.
Seleciona Movto Transação/Prest. Principal?	Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados, para informar quais prestadores principais e transações devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Se informado “NÃO”, não será aberta a tela de seleção dos movimentos do revisão de contas, por transação e prestador principal.
Seleciona Movimento por Local de Atendimento?	Informar se serão selecionados os movimentos do revisão de contas, por local de atendimento, na geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, será aberta uma tela, no “Botão Seleção” de dados, para informar quais locais de atendimento devem ser considerados na seleção dos movimentos da produção médica. Se informado “NÃO”, não será aberta a tela de seleção dos movimentos do revisão de contas, por local de atendimento.
Deseja imprimir seccional do prestador ?	Informar se deseja ou não realizar a impressão da seccional do prestador, no relatório de acompanhamento. Se informado “SIM”, será impresso o código da unidade seccional do prestador, disponível no cadastro "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). Se informado “NÃO”, NÃO será impressa a unidade seccional do prestador.
Impressão do relatório Detalhado/Resumido ?	Informar o tipo de impressão do relatório que se deseja realizar: Detalhado: serão emitidos os eventos e seus valores, bem como, um totalizador de todos os eventos, por prestador. Resumido: Será emitido apenas os totalizadores dos eventos, por prestador.
Informar a Referência ?	Informar se deseja ou não digitar uma referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “SIM”, no campo “Referência”, deverá informar o código da referência para geração do cálculo ou da previsão do pagamento dos prestadores. Se informado “NÃO”, o sistema, automaticamente irá calcular um referência para a execução do cálculo do pagamento do prestador.
Considera Restrição Usuário x Prestador?	Informar se considera as restrições de usuário por prestador do cadastro “Manutenção Associativa Grupo Usuário x Prestador (RC0710I)”. Caso informado “SIM”, e existir o cadastro de restrição, somente os usuários cadastrados nele é que poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso informado “SIM”, e NÃO existir o cadastro de restrição, todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador. Caso informado “NÃO”, não será verificada a restrição e todos os usuários poderão executar o cálculo do pagamento dos movimentos a serem pagos ao prestador.
Impressão de Resumo por Lote ?	Se informado DETALHADO, no campo Impressão do Relatório Detalhado/Resumido, informar se será realizada a impressão do relatório resumida por lote ou não. Se informado “SIM”, será impresso um resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas. Se informado “NÃO”, não será impresso o resumo por número do lote de importação, do movimento do revisão de contas.
Movimentos: Lista Movimentos	Se informado “SIM”, serão impressos os movimentos de eventos do pagamento de prestador. Se informado “NÃO”, não serão impressos os movimentos dos eventos do pagamento de prestador. Serão impressos apenas os totalizadores.
Movimentos: Agrupa Mvtos por Pacote	Se informado “SIM”, os movimentos serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas. Se informado “NÃO”, os movimentos NÃO serão impressos agrupados por prestador e número do pacote dos movimentos do revisão de contas.
Calcula Pagamento Prestador SUS	Informar se serão calculados ou não os pagamentos dos prestadores do SUS. Caso informado “SIM”, serão calculados os prestadores cujo indicador “Prestador SUS” = “SIM”, no programa de "Manutenção Prestadores" (CG0210Y). Caso informado “NÃO”, não serão calculados os prestadores cujo indicador “Prestador SUS” = “SIM”, no programa de "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Datas de Parametro	Informar as datas de vencimentos dos títulos a serem gerados. Caso o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” = “SIM”, da "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores" (PP0110G), então as datas de vencimento serão trazidas, automaticamente, do cadastro da "Manutenção Calendário Vencimentos Pagamento" (PP0110N), não sendo permitido informar. Caso o campo “Utiliza datas Vencto Impostos cadastradas” = “NÃO”, da "Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores" (PP0110G), será solicitada a entrada das datas de vencimento, nos campos abaixo. Data da produção: indica a data da produção do cálculo do pagamento. Esta data é a data que será contabilizado o pagamento do título gerado. Deseja informar data de vencimento ?: Se informado “SIM”, deverá informar a data de vencimento. Se informado “NÃO”, a data de vencimento será calculada automaticamente pelo sistema, com as informações do tipo de vencimento e dias de vencimento da negociação do prestador (Manutenção Negociação Prestadores (PP0110A)). Data de Vencimento: informar a data de vencimento do título a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do INSS: informar a data de vencimento do título de INSS a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do ISS: informar a data de vencimento do título de ISS a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do Imposto Unico: informar a data de vencimento do título de Imposto Unico a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do COFINS: informar a data de vencimento do título de COFINS a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do PIS/PASEP: informar a data de vencimento do título de PIS/PASEP a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do CSLL: informar a data de vencimento do título de CSLL a ser gerado no cálculo do pagamento. Data de Vencimento do IRRF: Esta data é trazida do calendário de datas de vencimento ou informada no momento da integração dos títulos com contas a pagar.
Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem valor Zerado?	Se informado “SIM”, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento (no caso do valor calculado pelo sistema for igual ao valor do desconto do prestador calculado no revisão de contas) serão considerados no cálculo do pagamento e considerados como pagos com valor zeros. Se informado “NÃO”, os movimentos que possuírem valor zerado para pagamento (no caso do valor calculado pelo sistema for igual ao valor do desconto do prestador calculado no revisão de contas) não serão considerados no cálculo do pagamento, sendo gerado no relatório de erros, com mensagem de erro indicando que o procedimento/insumo está com valor zerado.
Pagamento Parcelado ?	Informar se, para prestadores pessoa jurídica, serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento ou será gerado apenas um título ara pagamento. Se informado “NÃO”, será gerado apenas um título para pagar em uma única vez, o prestador. Se informado “SIM”, serão gerados títulos e parcelas para os títulos do pagamento, conforme parametrizado no campo “Parametros do Parcelamento”.
Parametros do Parcelamento	Se informado “Parametrizado”, as informações, para realizar o parcelamento, do pagamento do prestador, serão trazidas do cadastro “Manutenção Parâmetros Parcelamento Pagamento Prestadores (PP0410P)”. Se informado “Informar”, será aberta tela para informar os dados do parcelamento. Nome da tela: DADOS PARA TITULOS QUE SERAO PARCELADOS. Veja descrição dos campos abaixo.
Parametros do Parcelamento: Vl Minimo para Gerar Parcelamento	Informar o valor mínimo para que haja o parcelamento. Se o valor líquido, calculado no "Pagamento do Prestador" (PP0410O), for menor que o valor mínimo informado neste campo, o parcelamento não será gerado e existirá apenas uma parcela para o título. Caso seja maior ou igual ao valor mínimo informado neste campo, será gerado o parcelamento.
Parametros do Parcelamento: Parcela	O número da parcela é gerado, automaticamente, conforme o percentual informado. No final, do cadastro, os percentuais devem somar 100% para que haja a finalização efetiva. Caso não feche em 100 %, será enviada mensagem avisando que o percentual não está fechando em 100 %.
Parametros do Parcelamento: % da Parcela	Informar o percentual a ser aplicado ao valor líquido, de pagamento, para a parcela a ser paga. A soma dos percentuais deverá fechar em 100 %.
Parametros do Parcelamento: data de Vencimento	Informar a data de vencimento de cada parcela a ser paga para o prestador.
Data Base Cálculo Vencimento	Informar a data base de vencimento para geração do parcelamento dos títulos do pagamento. A partir desta data serão gerados os vencimentos das parcelas.
Cálculo ISS sobre	Informar quais movimentos irão compor a base de cálculo do imposto de ISS. Se informado PROCEDIMENTO: somente os valores dos movimentos de procedimentos irão compor a base de cálculo do ISS. Se informado INSUMO: somente os valores dos movimentos de insumos irão compor a base de cálculo do ISS. Se informado AMBOS: os valores dos movimentos de procedimentos e insumos irão compor a base de cálculo do ISS.
Considerar Beneficiários	Informar quais beneficiários serão considerados, para geração, do cálculo ou da previsão, dos eventos de pagamento dos prestadores. Se informado BASE: serão selecionados movimentos dos beneficiários da base da operadora, para realizar o pagamento do prestador. Se informado INTERCÂMBIO: serão selecionados movimentos dos beneficiários de intercâmbio, para realizar o pagamento do prestador. Se informado AMBOS: serão selecionados todos os movimentos, independente do tipo de beneficiário, para realizar o pagamento do prestador.
Calcular imposto INSS ?	Informar se deseja ou não calcular o imposto de INSS. Este indicador sobrepõe o campo “ Se informado “SIM”, será executado o cálculo do imposto de INSS. Se informado “NÃO”, não será calculado imposto de INSS.
Informar código de rendimento do IRRF?	Campo não é utilizado pelo sistema.
Codigo do Rendimento	Campo não é utilizado pelo sistema.

Caso selecionada a opção AUTO-GERADOS

Campos dos parâmetros:	Descrição:
Sobre movimentos	Informar os tipos de forma de pagamento dos movimentos, aos quais serão selecionados para a previsão/cálculo dos eventos Auto-Gerados. Podem ser de: 1-Pré-pagamento: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em pré-pagamento. 2-Custo operacional: se informada esta opção, serão selecionados os movimentos que possuem a forma de pagamento (COB) em custo operacional. 3-Ambos: se informada esta opção, serão selecionados todos os movimentos, independente da forma de pagamento do movimento.
Tipo de clinica	Informando o tipo de clínica inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os tipos de clínicas, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os tipos de clínicas, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Grupo de prestadores	Informando o grupo do prestador inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os grupos de prestadores, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os grupos de prestadores, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Especialidades	Informando a especialidade inicial e final, será aberta uma tela para selecionar as especialidades, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar as especialidades, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Convenio	Informando o convênio inicial e final, será aberta uma tela para selecionar os convênios, dos movimentos, que deseja processar. Após marcar os convênios, teclar em "F1-Confirmar" para que seja efetivada a seleção.
Considera Movto	Informar se irá considerar ou não os movimentos de internação, para o cálculo de auto-gerado. Se informado: Todos: serão selecionados qualquer movimento do revisão de contas. Somente de Internações: serão selecionados somente movimentos de internação que possuírem motivo de alta. Somente Não Internações: serão desconsiderados os movimentos de internação que possuírem motivo de alta.
Prestador Principal x Executante	Considera Movto: Serão selecionados apenas movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante. Desconsidera Movto: Serão desconsiderados os movimentos cujo prestador principal é igual ao prestador executante

Botão SELEÇÃO

Campos da seleção:	Descrição:
Unidade inicial e final	Informar o código da unidade da operadora, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Unidade do Prestador inicial e final	Informar o código da unidade do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Codigo do Prestador inicial e final	Informar o código do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Grupo de Prestadores inicial e final	Informar o código do grupo do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Grupo de Prestadores" (CG0110G).
Unidade Seccional inicial e final	Informar o código da unidade seccional do prestador de pagamento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B) e na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y), no campo “Unidade Seccional”.
Tipo de Medicina inicial e final	Informar o código do tipo de medicina, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Tipo de Medicina" (PR0210C).
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data do conhecimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Documentos Revisão Contas" (RC0310A).
Local Atendimento inicial e final	Informar o código do local de atendimento, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Local de Atendimento" (RC0210U).
Selecione os Prestadores	Ao informar os dados iniciais e finais para selecionar os prestadores, será aberta uma tela com todos os códigos informados para que sejam selecionados. Marcar os prestadores que deseja realizar o cálculo do pagamento e teclar em "F1-Confirma" para que seja efetivada a seleção.
Unidade Principal inicial e final	Informar o código da unidade do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Cadastro Unidades" (PR1410B).
Prestador Principal inicial e final	Informar o código do prestador principal, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Prestadores" (CG0210Y).
Transacao inicial e final	Informar o código da transação, para selecionar os movimentos a serem pagos. Este código deverá estar cadastrado na "Manutenção Transação Movimento" (RC0110F).