Sinistros a Liquidar - PP0110Z

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo a emissão de relatórios para acompanhamento dos saldos da provisão da IN32 (Instrução Normativa 32, da Agência Nacional de Saúde (ANS)).

No relatório, são impressos, os movimentos que compõem o saldo da provisão contábil, do pagamento do prestador, em determinado período, movimentos provisionados (conta de provisão – crédito) contra os pagamentos realizados (conta Transitória - crédito).

Estará disponível duas opções de relatório: Completo e de Diferenças.

O relatório Completo, irá mostrar, TODOS os movimentos que foram provisionados seguindo os filtros de seleção, inclusive com as diferenças apontadas entre o que foi pago e o que foi provisionado.
O relatório de Diferenças, irá mostrar, APENAS a diferença entre o que foi provisionado (conta de provisão – crédito) e o que foi pago (conta transitória – crédito), seguindo os demais filtros de seleção.

PROCESSO

São selecionados os movimentos do histórico de procedimentos SUS, através da data de atualização e indicador de provisão e movimentos com status de inclusão (I).
Após, são selecionados os títulos do pagamento, correspondente ao histórico do movimento do SUS.
Se existir o título e a data da produção for menor ou igual à data limite e o título estiver contabilizado, o registro é ignorado.
Após, são selecionados os movimentos do histórico dos procedimentos, com a data de atualização, indicador de provisão e movimento de inclusão (I) .
São selecionados, apenas, movimentos que possuam a conta contábil informada.
Movimentos com registro de alteração são ignorados.
Mesmo processo é realizado para o insumo.
Após, é gerado o relatório conforme classificação e parametrização.

FLUXO

Objetivo da Tela:

Emitir relatórios para acompanhamento dos saldos da provisão da IN32.

Ações Relacionadas:

Arquivo	Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada.
Parametro	Parametrizar dados para a emissão do relatório.
Selecao	Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.
Imprime	Executar o relatório com os dados parametrizados e selecionados.
Saida	Sai da funcionalidade

Botão ARQUIVO

Botão PARAMETRO

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Gerar Arquivo .CSV

Informar se a saída do relatório será em arquivo no formato “CSV” ou não.

Se informado “SIM”, será gerado relatório em arquivo no formato CSV.
Se informado “NÃO”, será gerado relatório em arquivo no formato TXT.

Arquivo .CSV

Se informado “SIM” no campo “Gerar Arquivo .CSV”, informar o diretório e nome do arquivo que será gerado no formato “.CSV”.

Botão SELEÇÃO

Principais Campos e seleção:

Campos da seleção:	Descrição:
Data Contabilizacao inicial e final	Informar a data da contabilização, para selecionar os movimentos contabilizados, para emitir o relatório.
Data Limite inicial e final	Informar a data da contabilização limite, ou seja, os movimentos que serão selecionados são os que possuírem a data contábil até a data limite. Movimentos que possuírem a data acima desta, serão ignorados.

Botão IMPRIME