Deck of Cards |
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| Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Conta de Cobrança |
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title | Aba Conta de Cobrança |
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| Aba Conta de CobrançaDados da Conta Selecione o Banco, Conta Corrente. - Código de Carteira: código interno do sistema
- Cód. Carteira do Banco: código localizado no layout do banco. Deve ser consultado junto ao cliente, dependendo também do Tipo de Carteira informado: Caução, Desconto, Simples, Vinculada: normalmente usa-se o tipo Simples.
- Descrição Reduzida: Identificação reduzida da conta.
- Antecedência p/ Envio ao Banco: títulos vencidos não são enviados ao banco. Nesse campo é definido a partir de qual data de vencimento serão considerados os títulos para a geração do arquivo. Por exemplo, hoje é dia 06/09/2022, se preencher 2 só serão gerados títulos com o vencimento a partir do dia 08/09.
- Quantidade de Dias Para Crédito em Conta: é um acordo entre o banco e o cliente. É a data de pagamento + a quantidade de dias definidos para se creditar o valor na conta.
- Número do contrato: é o número do contrato definido no acordo entre empresa e banco.
![](/download/attachments/706133077/Imagem%202%20-%20Dados%20da%20Conta%201.png?version=2&modificationDate=1661804475907&api=v2)
Imagem 2 - Dados da Conta - Cód. Espécie de desconto: utilizado para Tipo de Carteira Desconto.
- Conta correspondente: é um banco que não existe na cidade/estado e que faz correspondência com um banco local. Por exemplo, caso o boleto de um banco de outro estado atrase e só pode ser pago nesse banco, o correspondente bancário(Bradesco, por exemplo) receberia esse boleto.
- Carteira Corresp. Bancário: corresponde ao campo Código Carteira no Banco.
- Endereço do Arquivo: Parâmetro para indicar qual endereço será gerado no arquivo.
- Automático (padrão)
Utiliza o endereço de cobrança, caso não exista, utiliza o endereço principal. - Principal
- Correspondência
- Entrega
Nota |
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Caso o endereço selecionado não exista, será considerado a regra do endereço Automático (padrão). |
![](/download/attachments/706133077/Imagem%203%20-%20Dados%20da%20Conta%202.png?version=1&modificationDate=1661861789237&api=v2)
Imagem 3 - Desconto Opções - Gera Cobrança Eletrônica: habilita a aba CNAB.
- Gera Cobrança por API: habilita a aba API. Processo de cobrança disponibilizado para o Banco do Brasil. Clique aqui para acessar a documentação
- Gera Cobrança por API: habilita a aba API. Processo de cobrança disponibilizado para o Banco Bradesco. Clique aqui para acessar a documentação
- Cobrança Registrada: é necessário marcar para gerar o arquivo de remessa de cobrança eletrônica ao banco.
- Crédito líquido em conta corrente: por exemplo, no retorno de um título de R$100,00 que foi pago só R$80,00, pode-se creditar R$100,00 e debitar R$20,00, e nesse caso não marcar a opção. Ou caso queira creditar diretamente o líquido de R$80,00, marcar a opção.
- Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc. Financ = 0) quando o título não tem desconto, mas é pago com valor inferior ao valor em aberto. Por exemplo, o título é de R$100,00, mas foi pago R$90,00 sem ter desconto. Vale para mais e para menos.
- Rejeitar Títulos com Desconto (Vlr. Desc.Financ diferente de 0,00) quando o título tem um determinado valor de desconto, mas o título é pago com um valor de desconto maior. Por exemplo, o boleto é de R$100,00 com um desconto de R$10,00, mas foi pago R$85,00 como se o desconto fosse de R$15,00.
- Gera Sacador/Avalista no Arquivo de Remessa
- Somar Fluxo de Caixa
- Gera instrução de alteração: será gerado ao banco instruções de alterações do título, caso seja realizada alguma alteração nele, por exemplo, a data de vencimento do título. É importante marcar, porque o banco será informado das alterações no título que está com ele.
- Conta para correspondente bancário: utilizará a conta preenchida no campo Cta. correspondente bancário.
![](/download/attachments/706133077/Imagem%204%20-%20Op%C3%A7%C3%B5es.png?version=1&modificationDate=1661870981557&api=v2)
Imagem 4 - Opções Conta de Cobrança ![](/download/attachments/706133077/Imagem%205%20-%20Op%C3%A7%C3%B5es.png?version=1&modificationDate=1661871352000&api=v2)
Imagem 5 - Opções Conta de Cobrança ![](/download/thumbnails/706133077/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1661957351327&api=v2)
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Card |
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id | 2 |
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label | Boleto |
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title | Aba Boleto |
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| Aba Boleto- Emitido pelo(a) Banco ou Empresa: permite selecionar se a geração do boleto será realizada pelo banco ou pela empresa.
![](/download/attachments/706133077/Imagem%206%20-%20Mensagem.png?version=2&modificationDate=1661976817170&api=v2)
Imagem 6 - Parâmetros Mensagem
Parâmetros do Boleto Emitido pela Empresa - Emissão para cidades sem agência: se na cidade não tem agência, é possível selecionar um correspondente.
- Emissão Simultânea com Nota Fiscal.
- Emite Recibo de Entrega: gera canhoto/recibo em cima do boleto para que o cliente assine e comprove que recebeu o mesmo. Depende também de configuração no QRP do boleto.
- Reinicia Nosso Número: quando chega no número limite (999999, por exemplo), a contagem é reiniciada e volta para o primeiro.
- Gerar Dígito Nosso Número no Título Bco.
- Aceite: outro tipo de canhoto informando que a empresa aceita o boleto.
![](/download/attachments/706133077/Imagem%207%20-%20Par%C3%A2metros%20Boleto.png?version=1&modificationDate=1661883758163&api=v2)
Imagem 7 - Parâmetros do Boleto Emitido pela Empresa
- Nosso número final, inicial e atual: o atual é o nosso número do último boleto. Essas informações são passadas pelo banco.
- Pos/Tamanho Nosso Num Emitido Anteriormente: utilizado para parametrizar a posição inicial e a quantidade de caracteres que serão reutilizados na geração do nosso número pela nova emissão de boletos, isto no caso de boletos emitidos anteriormente à implantação da nova forma de emissão dos mesmos.
Ex: [4;8] -> Se nosso número igual a 0123456789012 o nosso número que será reutilizado será 45678901.
Nota |
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O dígito do nosso número será calculado automaticamente, ou seja, não deve entrar na parametrização. |
- Padrão do Preenchimento:
Valor Nominal: valor original do boleto Valor em Aberto é valor nominal - valor pago. Ex.: Abatimento. - Boleto modelo: Vincula o Banco com o Boleto Modelo, parametrizado na aplicação Boleto Modelo.
- Emitir Aviso quando o número do Nosso Número atingir a qualidade restante de:
![](/download/attachments/706133077/Imagem%208%20-%20Par%C3%A2metros%20do%20Boleto%20Emitido%20pela%20Empresa.png?version=1&modificationDate=1661885410767&api=v2)
Imagem 8 - Parâmetros do Boleto Emitido pela Empresa ![](/download/thumbnails/706133077/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1661957351327&api=v2)
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Card |
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id | 3 |
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label | CNAB |
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title | Aba CNAB |
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| Aba CNAB Informações |
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O dígito do nosso número será calculado automaticamente, ou seja, não deve entrar na parametrização. No retorno do arquivo, será verificado o nosso número conforme as posições parametrizadas. Ou seja, se estiver parametrizado para verificar 8 posições de um nosso número de 10, no retorno ele verificará os 8 e não 10. |
![](/download/attachments/706133077/Imagem%209%20-%20Parametriz%C3%A7%C3%B5es.png?version=2&modificationDate=1663004365007&api=v2)
Imagem 9 - Parametrizações
Configurações por conta corrente Não permite informar o caminho para geração do arquivo: Caso o parâmetro estiver marcado, não será possível informar o caminho para geração do arquivo CNAB, o campo Diretório de gravação passa a ser obrigatório. Também será necessário que exista a parametrização de
Tooltip |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | document |
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iconColor | orange |
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linkText | Modelo do Nome do Arquivo CNAB |
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| Exemplo: ![](/download/attachments/706133077/Imagem%20C%20-%20Modelo%20do%20Nome%20do%20Arquivo%20CNAB.png?version=1&modificationDate=1661953864480&api=v2)
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na aplicação Boleto Modelo - aba CNAB. Informações |
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Esta configuração é pelo sequencial da conta de cobrança, ou seja, todas as contas utilizarão os mesmos diretórios, independente do código da carteira. |
Informes o caminho dos diretórios que servirão de repositório para os arquivos de: - Gravação
- Importação dos arquivos de retorno
- Arquivos processados
![](/download/attachments/706133077/Imagem%2010%20-%20Configura%C3%A7%C3%B5es%20de%20Conta%20Corrente.png?version=1&modificationDate=1661954585630&api=v2)
Imagem 10 - Configurações por conta corrente
Informações Específicas - Informações Específicas que correspondem a critérios de cada Banco. Clique no botão Help
para obter as informações
Exemplo: Informação Específica 3: 641 - (BANCO DO BRASIL-Se for novo layout cod 641-7, informar 641).
- Tamanho do arquivo CNAB informação passada pelo banco conforme acordo entre empresa e banco.
![](/download/attachments/706133077/Imagem%2011%20-%20Informa%C3%A7%C3%B5es%20Espec%C3%ADficas.png?version=1&modificationDate=1661955396450&api=v2)
Imagem 11 - Informações Específicas e Tamanho do arquivo CNAB ![](/download/thumbnails/706133077/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1661957351327&api=v2)
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Card |
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| Aba API Aviso |
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Aba API habilitada quando a opção Tooltip |
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linkTextStrong | true |
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appendIcon | Kein Icon |
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linkText | Gera Cobrança por Api |
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| ![](/download/attachments/706133077/Imagem%20D%20-%20Gera%20cobran%C3%A7a%20por%20API.png?version=1&modificationDate=1661956024257&api=v2)
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é marcada. Processo disponível para para o Banco do Brasil e Banco Bradesco. |
Ambiente Indica qual ambiente do Banco (Banco do Brasil e Banco Bradesco) a aplicação irá se comunicar. Link de como enviar aplicação para produção (Banco do Brasil ). Link de como enviar aplicação para produção(Banco Bradesco)
Banco do Brasil
- Application key: É a credencial para identificar sua aplicação na Application key: É a credencial para identificar sua aplicação na API do Banco.
Acesse o portal developers do Banco do Brasil. Selecione a aplicação criada e navegue até as credenciais. Localize o item developer_application_key e copie seu valor, em seguida cole no campo Application Key. Token de autenticação: É a chave de identificação unica para realizar a autenticação na API do Banco. Acesse o portal developers do Banco do Brasil. Selecione a aplicação criada e navegue até as credenciais. Localize e clique no botão Copiar Basic copiar o token, em seguida, cole no campo Token Autenticação.
Informações |
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Necessário ter o prefixo 'Basic' na frente EX: Basic ZXlKdXsk5ZSv... |
![](/download/attachments/706133077/Imagem%2012%20-%20API.png?version=1&modificationDate=1661956672893&api=v2)
Imagem 12 - API - Ambiente, Chave e Token Banco do Brasil
Banco Bradesco- Importar Certificado SSL: O Certificado SSL deve ter padrão ICP-Brasil e ser do Tipo A1. Também é recomendado pelo banco Bradesco que no momento da aquisição do certificado SSL seja solicitado à empresa que irá gerar o novo certificado que forneça os arquivos de chave pública e privada no formato “.pem” e “.cer”, facilitando posteriormente o envio do arquivo “.pem” ou “.cer” referente a chave pública para o Bradesco.
- Client key: Chave criptográfica privada usada para autenticar um aplicativo cliente em um sistema de autenticação e autorização.
- Client Secret: É parte da credencial para identificar sua aplicação na API do Banco Bradesco. É obtida após enviar, por e-mail ao Bradesco, a chave pública do certificado SSL que será utilizado na comunicação com a API de registro de boletos híbridos.
Image Added
Imagem 13 - API - Ambiente, Chave e Token Bradesco. ![](/download/thumbnails/706133077/Seta%20voltar.png?version=1&modificationDate=1661957351327&api=v2)
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Composition Setup |
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deck.tab.inactive.background = #F2F2F2
deck.tab.active.background = #FFAB00 |
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