Se mostrará elbrowsede atribuciones con una lista de atribuciones realizadas y la opción de ejecutar un nuevo proceso de atribución:
Esta opción está considerada por medio del paquete de expedición continua del módulo financiero con fecha igual o superior al
Descripción de las columnas:
Contabilidad - Identifica si hubo algún error en los asientos contables
Sucursal- Sucursal donde se efectuó la contabilidad
Fecha - Fecha en la que se ejecutó la atribución
Hora- Hora en la que se ejecutó la atribución
Usuario- Usuario que ejecutó la atribución
Fecha Reg- Fecha en la que se contabilizaron los registros
...
Obs.: Este valor no tiene necesariamente relación con el valor calculado en las cuotas de préstamos. Las cuotas se calculan con base en su vencimiento.
04.
...
CÁLCULO DE LA ATRIBUCIÓN DE UNA INVERSIÓN FINANCIERA
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Atribución de un retiro parcial
El cálculo realizado en el proceso de atribución de un retiro parcial se realiza sobre el monto aplicado y no sobre el valor retirado, pues hasta el presente momento del retiro la inversión aún tiene su valor total, solamente realizándose anteriormente una atribución de la rentabilidad, lo cual no modifica el valor invertido.
Para efecto del ajuste contable y de atribución, el sistema generará la diferencia entre lo que se atribuyó (aprovisionado) inicialmente y lo que se calculó e hizo efectivo en el momento del retiro.
Ejemplo:
El 03/10/2016 incluya una inversión, de acuerdo con lo siguiente:Valor: 5.0000 Tasa nominal = 1,00 El 31/10, efectúe la atribución del valor total invertido. Verifique que se generó una atribución por el valor de R$ 0,5 El 10/11 efectúe un retiro parcial de 2.500,00. Verifique que se generó una atribución. De acuerdo con el ejemplo, el cálculo se realizó considerando el valor de los Intereses del retiro (0,34) menos el valor atribuido anteriormente (0,5) = (0,16). A partir del día 10/11/2016 el valor de atribución y retiro se basará sobre el valor restante de la inversión.