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Todos os compromissos incluídos e/ou pagos pelo módulo de Contas a Pagar terão que estar relacionados estar relacionados a um determinado código de tipo de despesa, mesmo que não identifique uma despesa propriamente dita (previstas nas contas de despesas/centros de custo), como por exemplopor exemplo: transferências bancárias, pagamento de impostos retidos de fornecedores (IRRF, INSS INSS e ISS) e etc. Quanto mais analítica for a definição dos códigos de tipo de despesa melhor, pois dessa dessa forma será possível efetuar análises (analíticas ou sintéticas através da abertura ou fechamento dos códigos de tipos de despesas a partir dos relatórios). Os tipos de despesa também podem ser desabilitados ser desabilitados no caso de desuso ao invés de excluir o código para evitar problemas com integridade de dados.
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Campo: | Descrição | |||||
Outra moeda? | Indica se o tipo de despesa é ou não empregado em despesas geradas em moeda estrangeira. | |||||
Adiantamento | Indica o tipo de adiantamento que a despesa se refere. As opções disponíveis são:
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| Tipo de valor para baixa do adiantamento | Código do tipo de valor relacionado ao tipo de despesa que será utilizado para baixar o valor referente ao adiantamento gerado a partir do tipo de despesa.
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| Tipo de valor para estorno de importação | Tipo de valor que será utilizado para zerar o saldo de ADs já contabilizadas quando solicitado a exclusão via integração com sistemas externos.
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| Tipo de valor para abatimentos de previsões do GFE | Este campo é utilizado quando houver pagamentos de despesas integradas através do módulo GFE - Gestão de Frete Embarcador.
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| Previsão? | Indica se o tipo de despesa é empregado ou não em ADs de previsão.
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| Tipo de despesa para efetivação da previsão | Código do tipo de despesa que será assumido pela AD quando esta deixa de ser previsão e torna-se compromisso efetivo.
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| Transferência de numerário | Indica o destino do valor (despesa) que está sendo transferido. As opções disponíveis são:
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| Caixa | Código do caixa recebedor de valores provenientes de transferência de numerário para caixa.
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| Tipo AD | Código do tipo de AD utilizado para identificar as ADs que utilizam o tipo de despesa. | |||||
| Exceção GAO? | Indica se o tipo de despesa deve fazer parte dos tipos de despesa que não são controlados pelo GAO no Contas a Pagar.
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| Utilizar com exclusividade pelo SUP? | Indica se o tipo de despesa é utilizado ou não com exclusividade pelo SUP. | |||||
| Setor de aplicação? | Indica se deverá ou não ser informado o código do setor de aplicação da despesa nas ADs. | |||||
| Código do estabelecimento? | Indica se deverá ou não ser informado o código do estabelecimento e o mês de competência nas ADs. | |||||
| Emitir recibo? | Indica se a despesa emitirá ou não recibo por meio do CAP0850 (Solicitação Recibos II). | |||||
| Permuta? | Indica se o tipo de despesa será utilizado ou não para relacionar as ADs com os contratos de permuta. | |||||
| Pagar adiantamento do Trade-Easy no CAP? | Indica se os adiantamentos a fornecedores nacionais do Trade-Easy serão pagos no Logix. Desmarcado (N): No momento da integração via EAI, o adiantamento será automaticamente liquidado via borderô. Selecionado (S): Os adiantamentos de fornecedores nacionais não serão pagos automaticamente na integração. O pagamento deverá ser realizado pelo usuário do CAP via cheque, borderô, escritural, entre outros.
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