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Configuraciones necesarias para el
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Configurações necessárias para o registro de boletos boletas por el API do del banco SICOOB.
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Para a comunicação do Protheus com o banco é necessário configurar a segurança de rede, caso necessário, para aceitar a saída da faixa de IP referente ao la comunicación del Protheus con el banco es necesario configurar la seguridad de red, si fuera necesario, para aceptar la salida del rango de IP referente al DNS:
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¡Esta funcionalidad está en etapa de desarrollo y dentro de poco entrará en pruebas con clientes piloto, por lo tanto, aún no está liberada en ningún release del Protheus! Se liberará por medio de un paquete de expedición acumulado del módulo financiero en fecha que aún se informará. ¡Esta página puede tener modificaciones hasta la fecha de liberación de la funcionalidad Essa funcionalidade está em fase de desenvolvimento e em breve entrará em testes com clientes piloto, portanto ainda não está liberada em nenhum release do Protheus! Será liberado através de pacote de expedição acumulado do módulo financeiro em data ainda a ser informada. Essa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade! |
Para a utilização da API do banco SICOOB é necessário a ativação do serviço em sua conta. Esse processo deve ser solicitado diretamente ao seu gerente de conta.
Para utilizar la API del banco SICOOB es necesario activar el servicio en su cuenta. Este proceso se debe solicitar directamente a su gerente de cuenta.
Para establecer una conexión segura con los API Gateways del SICCOB es necesario tener un certificado del Para estabelecer uma conexão segura com os API Gateways do SICCOB é necessário possuir um certificado do tipo A1. Este certificado é usado para estabelecer o se utiliza para establecer el mTLS (OAuth 2.0 Mutual Transport Layer Security).
Mais detalhes do processo de geração do certificado devem ser obtidos no portal do banco SICCOB no Más detalles del proceso de generación del certificado deben obtenerse en el portal del banco SICCOB en el tópico Certificado digital.
Nesse processo será gerado dois arquivos, um com extensão CRT e outro KEY que serão utilizados no processo de configuração e layout do Novo Gestor FinanceiroEn este proceso se generarán dos archivos, uno con extensión CRT y el otro KEY que se utilizarán en el proceso de configuración y layout del Nuevo Administrador Financiero.
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Informações | ||
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É necessário o cadastro correto do dígito verificador da conta no campo Dv Conta Es necesario el registro correcto del dígito verificador de la cuenta en el campo Dv Cuenta (A6_DVCTA) Caso o cadastro esteja incorreto na tabela Si el registro estuviera incorrecto en la tabla de bancos (SA6), o ajuste deve ser realizado em sua subconta no Cadastro Parâmetros el ajuste debe realizarse en su subcuenta en el Registro Parámetros de bancos (tabela tabla SEE) nos en los campos Age. Oficial (EE_AGEOFI), Cta. Oficial (EE_CTAOFI) e y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI). Exemplo Ejemplo de conta que precisa ser adequada : Conta cuenta que debe adecuarse: Cuenta 12345-6 No cadastro do En el registro del banco, campo Nro Conta Nº Cuenta (A6_NUMCOM) = 123456 e y DV Conta Cuenta (A6_DVCTA) = vaziovacío, o ajuste em sua sub conta deve el ajuste en su subcuenta debe ser Cta. Oficial (EE_CTAOFI) = 12345 e y DV Cta.Ofic. (EE_DVCTOFI) = 6 |
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Para el funcionamiento de la comunicación bancaria por API del banco SICOOB, el usuario debe configurar los parámetros del banco Los campos de la fórmula EE_FORXXX deben tener expresiones ADVPL válidas para evitar posibles disconformidades o interrupciones inesperadas en el proceso Para funcionamento da comunicação bancária por API do banco SICOOB o usuário deve configurar os parâmetros de banco. Os campos de fórmula EE_FORXXX devem conter expressões ADVPL válidas para evitar possíveis desconformidades ou interrupções inesperadas no processo. |
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Al iniciar la configuración Ao iniciar a configuração de layout para uma nova conta do SICOOB serão apresentados os passosuna nueva cuenta del SICOOB se presentarán los pasos:
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Seleccione la cuenta en que desea realizar la configuración
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Selecione a conta que deseja realizar a configuração
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En este paso se incluirán las informaciones obtenidas en el banco en el proceso de habilitar el servicio en su cuenta.
Informe en este paso el ID del cliente y Clave secreta del cliente suministrados por el banco.
Informe el nombre del Archivo clave del certificado (KEY) y Archivo
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Nesse passo serão inseridas as informações obtidas junto ao banco no processo de habilitar o serviço em sua conta.
Informe nesse passo o ID do cliente e Chave secreta do cliente fornecidos pelo banco.
Informe o nome do Arquivo chave do certificado (KEY) e Arquivo de certificado (CRT).
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Nesse passo, serão configuradas todas as informações que serão encaminhadas para o banco na transmissão do boletoEn este paso, se configurarán todas las informaciones que se enviarán al banco para la transmisión de la boleta.
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Nesse passo, serão configuradas todas as informações necessárias para o retorno das movimentações via API, operação que posteriormente efetuar a baixa dos títulos no financeiroEn este paso se configurarán todas las informaciones necesarias para la devolución de los movimientos vía API, operación que posteriormente efectuará la baja de los títulos en el financiero.
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Para utilizar o el registro online de boletos para o banco SICOOB deve-se observar as seguintes regrasboletas para el banco SICOOB, deben observarse las siguientes reglas:
Onde poderá Donde puede ser:
Los datos registrados en esta sucursal se utilizarán en la transmisión y en la impresiónOs dados cadastrados nessa filial serão utilizados na transmissão e na impressão:
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Caso Si este campo não esteja preenchido a Filial Atual (Filial Logado ou Filial configurada no agendamento) será utilizada no dados da transmissão e impressão do boleto.no estuviera informado, la Sucursal actual (Sucursal conectada o Sucursal configurada en la programación en agenda) se utilizará en los datos de la transmisión e impresión de la boleta. |
Onde poderá Donde puede ser:
É possível Es posible informar o el valor original já deduzindo o valor do abatimento. Basta clicar na engrenagem no deduciendo el valor del descuento. Basta hacer clic en el engranaje en el campo "Valor Originaloriginal" e informar uma expressão una expresión válida:
ExemploEjemplo:
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Caso o Si el valor original já esteja calculado com a dedução dos estuviera calculado con la deducción de los valores de abatimentodescuento, o el campo "Descuento" no debe completarse para que no ocurra una duplicidad en el valor de descuento. Si se completara el campo "Descuento" el campo "Valor original" debe contener el valor completo (Sin la deducción del descuento). Si existiera descuento se mostrará un mensaje en el cuerpo de la boleta informando el valor del descuento ya Abatimento" não deve ser preenchido para que não ocorra uma duplicidade no valor de abatimento.Caso o campo "Abatimento" seja preenchido o campo "Valor Original" deverá conter o valor cheio (Sem a dedução do abatimento). Caso exista abatimento será exibida uma mensagem no corpo do boleto informando o valor do abatimento já calculado. |
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O processo El proceso de baixa baja de títulos (retorno) é realizado através da execução do devolución) se realiza por medio de la ejecución del Job FINA715.
O El Protheus inicia a comunicação com o comienza la comunicación con el banco solicitando informações informaciones de eventos de baixa baja de boletosboletas. O Job irá requisitar ao banco boletos liquidados (realizado pagamento) e baixados (não foi realizado pagamento e o banco deu baixa automaticamente) no período determinado do parâmetro MV_FNGDTBX até o dia atual, ou do dia anterior até o dia atual caso não informado o parâmetro.
Após o processamento das informações retornadas pelo banco os títulos são baixados no sistema ou transferidos de carteira, conforme o status retornado pelo banco.
É possível acompanhar o logs das execuções através do Novo Gestor Financeiro acessando o menu: Comunicação online→ Contas a Receber → Log Retorno (Baixas).
El Job solicitará al banco boletas liquidadas (pago realizado) y dados de baja (no se realizó el pago y el banco dio baja automáticamente) en el período determinado del parámetro MV_FNGDTBX hasta el día actual, o del día anterior hasta el día actual si no se informara el parámetro.
Después del procesamiento de las informaciones devueltas por el banco, los títulos se bajan en el sistema o se transfieren de la cartera, de acuerdo con el estatus devuelto por el banco.
Es posible acompañar el log de las ejecuciones por medio del Nuevo administrador financiero accediendo al menú: Comunicación online→ Cuentas por cobrar → Log Devolución (Bajas).
Haga clic en el enlace para más informaciones sobre el proceso de Bajas de títulos (DevoluciónClique no link para mais informações sobre o processo de Baixas Títulos (Retorno) - FINA710.