Objetivo de la pantalla:

Permitir los cálculos necesarios para emitir las

notas de crédito o débito.

Acción:

Descripción:

Cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022), donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados.

 Vea más detalles en la descripción de la misma.

Simulación del cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.

Incluir

Cuando se activa este botón, aparece la funciónÍtems de la

Nota Débito/Crédito - FT4021,

donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura.

  Ver más detalles en la descripción de la

función Ítems de la

Nota Débito/Crédito.

Nota:

Este botón se habilitará solamente para

notas no vinculadas.

Alterar

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la

Nota Débito/Crédito - FT4021, donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.

Cuando se trate de

nota de gasto, se muestra la pantalla 

Créd/

Déb Note Ítem Business Unit – FT4024,

donde es posible alterar la unidad de negocio.

Eliminar

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. 

Nota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Sustitución CFDI

Campo:

Descripción:

Secuencia

Muestra la secuencia del registro de la

nota. 

Tipo de

nota

Exhibe el tipo de

nota emitida.  Las opciones disponibles son:

·         Nota de

Crédito;

·         Nota de

Débito.

Nota:

Para las

notas registradas

como Solamente Gasto, el tipo de

nota puede ser:

·         Nota de Crédito Gasto

·         Nota de Débito Gasto 

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la

nota. 

Tipo de operación

Exhibe el origen de operación de la

nota. 

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la

nota. 

Fecha

de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la

nota. 

Sec

Exhibe la secuencia del ítem en la factura de crédito/débito.

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Ref

Exhibe la referencia del ítem de la factura. 

Ori Oper

Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. 

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura. 

UM

Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. 

Prec Net

Exhibe el precio neto del ítem. 

Vl Mercadería Net

Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a la

nota.

Campo:

Descripción:

Tipo de

nota

Seleccione el tipo de

nota que se calculará.  Las opciones disponibles son:

·         Nota de

Crédito;

·         Nota de

Débito. 

Tipo descuento

Solamente gasto

Cuando se marca, indica que la

nota de crédito o débito servirá solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Punto de emisión

Serie

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 

Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha

de emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Serie original

% Diferencia

Valor Incremento

Insertar el valor que se considerará para calcular el débito.

Punto de venta

Moneda

Tasa

exportación

Tipo Relación CFDI

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones principales referentes a la

nota.

Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la

nota. 

Fecha

de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la

nota.

Serie

Exhibe la serie de la

nota.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la

nota.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la

nota de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original

Seleccione la serie de la

nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento

Cuando se marca, indica que la

nota de crédito será por bonificación.

Nota de anulación

Permite indicar si la

nota de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.

Este campo

se  habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo

Nota de Crédito o

Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

Factura Crédito Parcial

Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

Solamente de gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.

Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.

No se cancelará la factura original vinculada.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Canal de ventas

Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

Lista de precios

Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

Mensaje

Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

Condiciones Pago

Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

Bonificación

Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Descuento

Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI

Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro

realizado en el

programa Mantenimiento

Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Información:

Si la

nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103

.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en

la factura original.

Nº Proceso de Exp

Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Forma de pago

Incluir la forma de pago de la

nota de crédito/débito.

Motivo

Seleccione el motivo de la

nota de crédito/débito.

Las opciones son:

Para

notas de crédito:

• Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
• Cancelación de la factura electrónica
• Reducción

• o descuento parcial o total
• Ajuste de precio
• Descuento comercial por pago al contado
• Descuento comercial por volumen de ventas

Para notas

de débito:

• Intereses
• Gastos por cobrar
• Cambio de valor
• Otros

Seleccione el motivo de la

nota de crédito/débito.

Las opciones son:

• Devolución y ajuste de precios
• Devolución
• Descuento
• Bonificación
• Crédito no cobrable
• Recuperación de costos
• Recuperación de gastos
• Ajuste de precio

Fecha Inicio Período

Incluir la fecha de inicio del período de facturación.

Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Hora Inicio Período

Incluir la hora de inicio del período de facturación.

Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Fecha Fin Período

Incluir la fecha final del período de facturación.

Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Hora Fin Período

Incluir la hora final del período de facturación.

Nota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

Incluir la

opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

• Sistema de circulación abierta (SCA);
• Agente de depósito colectivo (ADC).

Nota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se

mostrará de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_

Proveedor_-_ARG0009.

Tipo Relación CFDI

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

• Devolución (tipo 03 -

• Devolución de

• mercaderías sobre

• facturas o

• traslados previos)
• Nota de

• Crédito (tipo 01 -

• Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
• Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito

esta información es obligatoria.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente.

Campo:

Descripción:

Entrega

Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

Dirección completa

Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. 

Dirección

Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. 

Add 2

Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. 

Zip

Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. 

Ciudad

Seleccionar la ciudad del local de entrega. 

Estado

Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

País

Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

Ciudad CIF

Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

Zip

Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

TaxID

Incluir el número de inscripción federal del cliente. 

Tax Exemption No

Incluir el número de inscripción estatal del cliente.

C.U.I.T.

Incluir el número del C.U.I.T. (Clave Única de Identificación Tributaria).

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar observaciones referentes a la

nota de débito/crédito.

Campo:

Descripción:

Observación

Incluir observaciones referente a la

nota de débito/crédito que se emitirá.

Observación fiscal

Incluir observaciones fiscales para la

nota de débito/crédito que se emitirá.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes al representante.

Acción:

Descripción:

Incluir

Por intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008), donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión. 

Vea más detalles en la descripción de la misma.

Nota:

Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

Alterar

Por intermedio de este botón, se

muestra la pantalla Cálculo de

Notas – Representantes (FT4008), donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado. 

Vea más detalles en la descripción de la misma.

Nota:

Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

Eliminar

Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado.

Nota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Campo:

Descripción:

Rep

Exhibe el código del representante de la factura. 

Nombre abreviado

Exhibe el nombre abreviado del representante de la

nota. 

% Comisión

Exhibe el porcentaje total de comisión del representante. 

% Emisión

Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del pedido.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar observaciones referentes a los representantes.

Campo:

Descripción:

Representante

Seleccione el código del representante. 

% Comisión

representante

Incluir el porcentaje total de comisión del representante.

Nota:

El porcentaje total de comisión del representante no debe ser inferior al mínimo de comisión definido para este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708

).

Comisión Emisión

Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el pedido. 

% Comisión total

Exhibe el porcentaje total de comisión sobre la factura que se está emitiendo.

Nota:

Se sumarán los porcentajes de comisión de todos los representantes registrados para la respectiva factura.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a las

copias.

Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se podrán incluir las partidas de las

copias referentes a la factura informada. 

Vea más detalles en la descripción de la misma. 

Modificar

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006), donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la

copia seleccionada. 

Eliminar

Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la

copia seleccionada.

Nota:

El programa emitirá la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Recalcula total factura

Por intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura.

Campo:

Descripción:

Cuota

Exhibe la cuota de la

copia. 

Código del vencimiento

Exhibe el código de la condición de vencimiento de la

copia. 

Fecha Vencimiento

Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la

copia. 

Fecha Descuento

Exhibe la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la

copia. 

Valor Descuento

Exhibe el valor de descuento que se concederá en la

copia. 

Valor neto

Exhibe el valor neto de la

copia. 

Comisión

Exhibe el valor de la comisión de la

copia.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a las

copias.

Campo:

Descripción:

Inv No

Exhibe el número de la

copia que se generará. 

Sch

Exhibe la cuota de la

copia informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. 

Due Fch Cd

Seleccione la condición de vencimiento de la

copia. 

Due Date

Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la

copia. 

Discount Dt

Incluye la fecha máxima de vencimiento para conceder descuento en la

copia. 

Discount Amt

Incluir, si existe, el valor de descuento que se concederá en la

copia. 

Net Amount

Incluir el valor neto de la

copia. 

Commission

Incluir el valor de la comisión de la

copia. 

Invoice Total

Exhibe el valor total de la

copia. 

Document Total

Exhibe el valor total del documento, sumando el valor de todas las cuotas de las

copias.

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a los gastos.

Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se permitirá

la inclusión de nuevos gastos

para la

nota, por

medio de la pantalla FT4025.

 Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

Alterar

Con la activación de este botón, se permitirá

la inclusión de nuevos gastos

para la

nota, por

medio de la pantalla FT4025.

 Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

Eliminar

Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado.

Campo:

Descripción:

Gasto

Exhibe el código del gasto relacionado con la factura.

Descripción

Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura.

% Gasto

Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje.

Valor

gasto

Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor.

Objetivo de la pantalla:

Permitir la configuración del cálculo de facturas

Acción:

Descripción:

Efectiva Factura

Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. 

Retorna

Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo.

Campo:

Descripción:

Vl Mercancía

Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. 

Valor Gastos

Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. 

Valor Total Factura

Exhibe el valor total bruto de la factura. 

Peso Neto

Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. 

Peso

bruto

Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. 

Valor Total Impuestos

Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. 

Impuestos

Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son:

·         Totales – se presentarán solamente los totales de los impuestos.

·         Detalles – se presentarán los impuestos de manera detallada. 

Sec

Exhibe la secuencia del impuesto en la factura. 

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Jurisdiction Code

Exhibe el código de jurisdicción del impuesto. 

Alícuota

Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción. 

Tipo Cálculo

Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem. 

Base Tax %

Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem. 

Tax Base Vl

Exhibe el valor base para calcular el impuesto.

Tax Amount

Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base.

Exemption Certificate Code

Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto.

Código

impuesto

Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la

nota.

Descripción

Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la

nota.

Porcentaje

Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la

nota.

Valor Base Impuesto

Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la

nota.

Valor Impuesto

Exhibe el valor calculado del impuesto de la

nota.