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Objetivo

Essa rotina recalcula e atualiza os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação bancária. Como referência, deve-se usar a data em que o saldo ficou defasado, ou seja, a cada recebimento ou pagamento efetuado no banco, seu saldo é atualizado ON-LINE, com isso, se movimentou o banco o saldo será atualizado, durante a operação do sistema pode ocorrer divergências de atualização de saldo.

O recalculo irá refazer os saldos bancários (SE8), baseado nos movimento bancários (SE5), olhando apenas os tipos de movimentos que saldo do banco (FIN0006_MBAN_Descrição E5_TIPODOC), a partir do período informado pelo usuário.

Antes de executar a rotina é importante conferir em qual momento iniciou a divergência de saldo, para isso recomendamos a extração do relatório de Extrato Bancário (FINR470), exemplo de uso:

Objetivo

Esta rutina recalcula y actualiza los saldos bancarios, día a día, a partir de un período seleccionado hasta la fecha base del sistema. Se utiliza cuando hay necesidad de retroactivar el movimiento bancario. Como referencia, debe utilizarse la fecha en la que el saldo quedó desfasado, es decir, en cada cobranza o pago efectuado en el banco, su saldo se actualiza ON-LINE, con lo cual, si realizó algún movimiento en el banco el saldo se actualizará, durante la operación del sistema pueden ocurrir divergencias de actualización de saldo.

El recalculo rehará los saldos bancarios (SE8), basado en los movimientos bancarios (SE5), viendo solamente los tipos de movimientos de saldo del banco (FIN0006_MBAN_Descripción E5_TIPODOC), a partir del período informado por el usuario.

Antes de ejecutar la rutina es importante ver en qué momento se inició la divergencia de saldo, para ello recomendamos la obtención del informe Extrato Bancário (FINR470), ejemplo de uso:

Emitir el extracto en la fecha Emitir o Extrato na data 01/02/XX a 01/02/XX

• Saldo Inicialinicial: 1000,00 (Saldo final do dia del día anterior 31/01/XX)
• Total de movimentos do Períodomovimientos del período: 4750,00 
• Saldo Final do Períodofinal del período: 5750,00

Emitir o Extrato na data el extracto en la fecha 02/02/XX a 02/02/XX

• Saldo Inicialinicial: 5700,00  ==> Nota se uma divergência Factura si una divergencia de saldo entre o el saldo final apresentado no relatório anterior e o saldo inicial dessa extração, quando esse problema ocorrer, a execução do Recalculo de saldos bancário é necessária.

Procedimentos

Para efetuar o recálculo dos saldos bancários:

• presentado en el informe anterior y el saldo inicial de este extracto, cuando este problema ocurra, es necesaria la ejecución del Recálculo de saldos bancarios.

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Procedimiento

Para recalcular los saldos bancarios:

1. Em En Rec. Saldos Bancar., clique em Perguntashaga clic en Preguntas.
   

   PerguntasDescriçãoAté o do Agências a serem consideradas para o recálculo dos saldos bancários.Da Conta o do contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.

   Informe a data inicial para recálculo dos saldos bancários.

   Importante: Informa a ultima data em que o saldo (SE8), foi gravado corretamente, no nosso exemplo

   Preguntas	Descripción
   ¿De Banco de ?	Informe o el código inicial do del intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancos disponible para consultar el Registro de bancos.
   ¿A Banco Até ?	Informe o el código final do del intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancos disponible para consultar el Registro de bancos.
   Da ¿De Agencia?	Informe o el código inicial do del intervalo de Agências a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários. Agencias que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios.
   ¿A	Agencia?	Informe	el código final	del intervalo de	Agencias que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios.
   ¿De Cuenta	?	Informe	el código inicial	del intervalo de número de
   Até a Conta	Informe o código final do intervalo de número de contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.
   cuentas corrientes que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios.
   ¿A Cuenta?	Informe el código final del intervalo de número de cuentas corrientes que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios.
   ¿A partir de la fecha?	Informe la fecha inicial para recálculo de los saldos bancarios. Importante: Informa la última fecha en la que el saldo (SE8), se grabó correctamente, en nuestro ejemplo	A Partir da Data	: 31/01/XXX
   Seleciona Filial	Escolha Sim se deseja selecionar
   Filial de?	Filial Inicial
   Filial Até?	Filial Final
   ¿Selecciona sucursal?	Seleccione Sí si desea seleccionar
   ¿De Sucursal?	Sucursal inicial
   ¿A Sucursal?	Sucursal final

2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3.

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 Verifique las informaciones y confirme.

4.

...

 El sistema regresa a la pantalla descriptiva de la rutina.

5.

...

 Confirme.

6.

...

 Se efectúan los recálculos necesarios.

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