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Ajustes na interface contábil gerada pelo sistema Credimaster, possibilitando o registro das movimentações realizadas (renegociações/reestruturações), obedecendo as regras e particularidades de cada movimentação e sua respectiva metodologia adotada.

Renegociação - Metodologia Diferenciada

Características deste método em segregar juros e despesas adicionais:

a) Operador BXRENE do layout de MOVIMENTACAO deve possibilitar a contabilização da baixa da operação que foi renegociada, assim como já implementado,

A mudança consiste em criar palavra para possibilitar baixar o valor não contabilizado de custos/despesas de transação da operação original, a exemplo do tratamento dado aos juros através da palavra "juros a apropriar", a ponta pertinente aos juros, já existe, resta criar as palavras para os valores lançados em Despesas Adicionais;

Obs.: Importante não esquecer da contabilização da variação do movimento D-1 (data contábil) p/ movimento D-0 (data movimentação) quando houver;

b) Operador INRENE do layout de OPERACAO deve possibilitar contabilizar a inclusão da nova operação assim como já implementado, a mudança é possibilitar 

Registrar de forma segregada custos/despesas de transação e os juros, a ponta pertinente aos juros já existe, resta criar as palavras para os valores lançados em Despesas Adicionais;

c) Operador APRO layout APROPRIACAO - deve seguir o mesmo formato da operação original, segregando os valores de juros e custo de transação cada qual em uma palavra distinta possibilitando assim segregar de forma analítica a contabilização;

Renegociação - Metodologia Pura

Característica deste método não prevê segregar juros e custos de transações no cálculo, porém requer a segregação na contabilização dos valores lançados em despesas adicionais e juros: 

a) Operador BXRENE do layout de MOVIMENTACAO, deve possibilitar a contabilização da baixa da operação que foi renegociada, assim como já implementado, 

A mudança consiste em: d.1) criar palavra possibilitar baixar o valor não contabilizado de custos/despesas de transação da operação original, ou seja, mesmo que o valor de juros e os

Valores de despesas adicionais são calculados juntos, não contabilizados preciso segregar os valores, assim, baixa por renegociação eu preciso lançar para o resultado todos valores de saldo pertinente ao que não foi apropriado do valor de custo de transação e dos juros; d.2) Os valores de juros e despesas adicionais são calculados juntos, e a  contabilização deve-se segregar as palavras de "juros"  ja existem, criar novas p/  os valores de custos e despesas de transação, ou seja, deve segregar a contabilização em palavras distintas;

Obs.: Importante não esquecer da contabilização da variação do movimento D-1 (data contábil) p/ movimento D-0 (data movimentação) quando houver;

b) Operador INRENE do layout de OPERACAO deve possibilitar contabilizar a inclusão da nova operação assim como já implementado,

A mudança consiste que o valor de juros e despesas adicionais são calculados juntos, porém é necessária contabilizar de forma segregada, ou seja, as palavras "juros" já estão prontos deve-se incluir as palavras também os valores de custos de transação;

c) Operador APRO layout APROPRIACAO - deve seguir o mesmo formato da operação original, apropriando os valores de juros e custos de transação alocados em palavras distintas;

Reestruturação - Metodologia Diferenciada

Característica do método segregar juros e despesas adicionais. A apropriação deve receber o mesmo tratamento da operação original, ou seja, os valores acrrual diário compreendem juros e custos de transação segregados. IMPORTANTE - este item pode ser alterado.

a) Operador BXREES do layout de MOVIMENTACAO, deve possibilitar a contabilização da baixa da operação que foi reestruturada, assim como já implementado, a mudança consiste em criar palavras para possibilitar baixar os valores não contabilizados de custos/despesas de transação, a exemplo do tratamento dado aos juros através da palavra "juros a apropriar", a ponta pertinente aos juros já existe, resta criar as palavras para os valores lançados em Despesas Adicionais;

Obs.: Importante não esquecer da contabilização da variação do movimento D-1 (data contábil) p/ movimento D-0 (data movimentação);

b) Operador INREES do layout de OPERACAO deve possibilitar contabilizar a inclusão da nova operação assim como já implementado, no caso de reestruturação, devido ao formato de cálculo/apuração do valor contábil bruto, em trazer a valor presente pela taxa da operação original, desta forma deverá realizar o cálculo/registro de forma segregada dos custos/despesas de transação e os juros, assim, a ponta pertinente aos juros já existe, resta adequar/incluir as palavras para incluir tratamento dos valores lançados em Despesas Adicionais.

c) Operador APRO layout APROPRIACAO - deve seguir o mesmo formato da operação original apropriando os valores de juros e custo de transação alocados em palavras distintas; 

IMPORTANTE - Será necessário criar também novas palavras para alocar os valores dos resultados das reestruturações (Composição do campo Valor CTB Bruto (operação reestruturada) subtraído do Valor CTB Bruto (operação baixada));

Obs.: Em caso de reestruturação de mais de uma operação o valor a ser apurado no item anterior (Resultado da Reestruturação), explanado acima, deve considerar em sua operação aritmética, o valor contábil bruto de todas as operações envolvidas na movimentação em questão;

Obs. Este campo/dado pode gerar um valor positivo ou negativo, assim devemos incluir tratamento similar ao atribuído em "CM APROPIADA" e "EST CM APROPRIADA" como exemplo;

Reestruturação - Metodologia Pura

Característica deste método não prevê segregar juros e custos de transações em fase de cálculo, na contabilização será necessário realizar a segregação do valor lançado em despesas adicionais e contabilizar em contas distintas dos juros: 

a) Operador BXREES do layout de MOVIMENTACAO, deve possibilitar a contabilização da baixa da operação que foi reestruturada, assim como já implementado na renegociação, 

A mudança consiste em: d.1) criar palavra possibilitar baixar os valores não contabilizado de custos/despesas de transação da operação original, ou seja, mesmo que o valor de juros e os

Valores de despesas adicionais são calculados juntos, não contabilizados preciso segregar os valores, assim, baixa por reestruturação é preciso baixar todos valores de saldo pertinente ao que não foi apropriado do valor de custo de transação ; d.2) Os valores de juros e despesas adicionais são calculados juntos, e na  contabilização deve-se segregar as palavras de "juros"  ja existem, criar novas p/  os valores de custos e despesas de transação, ou seja, deve segregar a contabilização em palavras distintas;

Obs.: Importante não esquecer da contabilização da variação do movimento D-1 (data contábil) p/ movimento D-0 (data movimentação) quando houver;

b) Operador INREES do layout de OPERACAO deve possibilitar contabilizar a inclusão da nova operação assim como já implementado na renegociação,

A mudança é o valor de juros e despesas adicionais são calculados juntos, e deve-se contabilizar em palavras distintas juros e os valores de custos de transação. IMPORTANTE - Será necessário criar também novas palavras para alocar os valores dos resultados das reestruturações (Composição do campo Valor CTB Bruto (operação reestruturada) subtraído do Valor CTB Bruto (operação baixada));

Obs. Este campo/dado pode gerar um valor positivo ou negativo, assim devemos incluir tratamento similar ao atribuído em "CM APROPIADA" e "EST CM APROPRIADA" como exemplo;

Obs.: Em caso de reestruturação de mais de uma operação o valor a ser apurado no item anterior (Resultado da Reestruturação), explanado acima, deve considerar em sua operação aritmética, o valor contábil bruto de todas as operações envolvidas na movimentação em questão;

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Para maiores detalhes a respeito de todas as mudanças na interface contábil do sistema créditos, seguir para a página Alterações Interface Contábil (Interface - Créditos

IMPORTANTE - Ao incluir/adequar novas palavras deve-se também incluir/adequar palavras p/ o caso de reversão/exclusão da movimentação, ou seja, para as novas palavras criadas/adequadas devem possuir uma equivalente para o caso de cancelamento da renegociação possibilitando assim a reversão do valor contabilizado;

Lista de Palavras Contábeis adicionadas:

Image Removed

Incluídas as palavras especificadas acima, na datawindow de apropriação;

Incluídas as regras acima nas datawidows correspondentes as suas movimentações;

Incluída a sigla da despesa no tipo de movimento APRORD (Tabela T402CDAD.sg_adc)

e. CONSULTAS ALTERADAS

Adicionado o campo "Tipo Renegociação" na tela Consulta Contrato no módulo BackOffice de Crédito. 

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