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Manutenção de Parâmetros do Estabelecimento ACR - ACR009AA
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Nos parâmetros dessa função são determinados os padrões a serem considerados e sugeridos, quando da execução de movimentações em títulos, no módulo de Contas a Receber. É importante a atenção na implementação desses parâmetros, pois deles dependem as determinações nas movimentações de títulos.
Manutenção de Parâmetros Estabelecimento ACR
Objetivo da tela: | Permitir a definição por estabelecimento, os parâmetros e padrões para utilização do módulo de Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Parâmetro | Quando acionado, é possível inserir os parâmetros para o estabelecimento, a serem considerados. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Parâmetro Estabelecimento ACR. |
Modifica | Quando acionado, é possível efetuar alterações em parâmetros de estabelecimento já implementados. |
Elimina | Esse botão é desabilitado nessa função, pois não é possível eliminar parâmetros já implementados. |
Detalhe | Quando acionado, é exibida tela onde são apresentadas as informações detalhadas do parâmetro de estabelecimento. |
Pesquisa | Quando acionado, é possível visualizar os parâmetros já implementados. |
Imprime | Quando acionado, são exibidas as opções de relatório. |
Inclui Parâmetro Estabelecimento ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir os parâmetros para o estabelecimento, a serem considerados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir dados complementares para o parâmetro do estabelecimento. Ver detalhes na descrição da tela Inclui Parâmetro Estabelecimento Complemento ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao usuário.
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Esp Doc Padrão | Inserir o código que represente a espécie de documento a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Ser Doc Padrão | Inserir o código que represente a série de documento a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Portador Padrão | Inserir o código que represente o portador a ser apresentado como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Cart Bcia Padrão | Inserir o código que represente a carteira bancária a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Cond Cobr Padrão | Inserir o código que represente a condição de cobrança a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber. | ||||||||
Instrução Bcia 1 | Inserir o código que represente a instrução bancária 1 a ser apresentada como padrão quando solicitada. | ||||||||
Instrução Bcia 2 | Inserir o código que represente a instrução bancária 2 a ser apresentada como padrão quando solicitada | ||||||||
Motivo Padr Renegoc | Inserir o código que represente o motivo de renegociação a ser apresentada como padrão nas movimentações do módulo de Contas a Receber.
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Integr Devolução | É possível efetuar a Integração entre Faturamento x Contas a Receber. Onde ao criar e atualizar uma Nota Fiscal, é possível informar as Duplicatas que serão geradas no Contas a Receber. O objetivo da Integração dos Módulos Recebimento x Contas a Receber é movimentar esses títulos que foram gerados, quando ocorrer uma devolução de Mercadoria, por meio de um Acerto de Valor a Crédito, uma alteração da Situação do Título para Devolvido ou a geração de uma Antecipação. Por intermédio de parametrização no Estabelecimento ACR, será indicado qual a ação a ser efetuada na Integração, entre elas: - Credita - Sempre que houver uma devolução deve ser rateado o valor da Devolução entre as diversas parcelas do Título (Duplicata), e gerada uma Nota de Crédito no valor da Devolução até o valor máximo do somatório do Saldo em Aberto das parcelas envolvidas, criando assim um movimento de Acerto de Valor a Crédito. - Credita/Antecipa - Sempre que houver uma devolução deve ser gerada uma Nota de Crédito no valor da Devolução, criando assim um movimento de Acerto de Valor a Crédito nas várias parcelas e uma Antecipação, caso o valor devolvido seja superior ao somatório de Saldo em Aberto das várias parcelas. - Antecipa - Sempre que houver uma devolução deve ser gerada uma Antecipação no valor da Devolução, sem vínculo algum com o título gerado pelo Faturamento. - Devolve - Sempre que houver uma devolução deve ser alterada a situação do título para devolução, sem gerar nota de Crédito.
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| Assume UN e Tipo de Fluxo da Duplicata Original | Quando assinalado, determina que seja efetuada a devolução com as mesmas Unidades de Negócio e Tipos de Fluxo da duplicata original que está sofrendo devolução.
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Perc Juros | Inserir o percentual de juros mensal a ser apresentado como padrão nas implantações de títulos. Esse percentual é armazenado no título, sendo utilizado no cálculo de juros, quando do pagamento em atraso, para o cálculo de sugestão de juros a cobrar e geração de aviso de débito na liquidação do título.
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Dias Carenc juros | Para iniciar o cálculo de juros, inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento. Exemplo: | ||||||||
Multa | Inserir o percentual da multa a ser calculada, quando do pagamento com atraso de títulos. A base para o cálculo da multa é o valor do título. | ||||||||
Dias Carenc Multa | Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança da multa. | ||||||||
Tip Calc Jur | Inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia, e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). | ||||||||
| Acumula Descontos de Antecipação e Pontualidade | Quando assinalado, determina que o desconto de pontualidade, informado no título, deve ser concedido em conjunto com o desconto por pagamento antecipado.
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Envio Automático | Ao assinalar esse campo determina o que, quando da implantação de títulos de cobrança especial, estes são enviados automaticamente para o EDI.
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Validade | Inserir a data início de validade para os parâmetros estabelecimento que está sendo implementado. | ||||||||
à | Inserir a data final de validade para os parâmetros estabelecimento que está sendo implementado. | ||||||||
Início Movto | Inserir a data mínima para movimentações no módulo de Contas a Receber. Indica que só podem ser efetuados lançamentos no Contas a Receber com data igual ou superior a essa, objetivando não permitir movimentações anteriores a data de implantação do módulo.
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Inclui Parâmetro Estabelecimento Complemento ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados complementares para o parâmetro do estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Esse campo exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário. O relacionamento entre o estabelecimento com o usuário é definido na Configuração Usuário Universal. | |||||
FE AD | Inserir o código da finalidade econômica utilizada para definir o valor mínimo para gerar Aviso de Débito. | |||||
Vl Mín AD | Inserir o valor mínimo para geração de Aviso de Débito.
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Vencto AD | Inserir a quantidade de dias para cálculo do vencimento na geração de aviso de débito. Quando gerado o aviso de débito, o vencimento é a data de geração mais a quantidade de dias informada nesse campo. | |||||
Juros AD | Inserir o percentual de juros mensal para cálculo de juros de avisos de débitos, quando do pagamento em data superior ao vencimento. | |||||
Confirma Geração AD | Ao assinalar esse campo, determina que deve ser confirmada cada geração de Aviso de Débito. | |||||
Espec Docto DNI | Inserir a espécie de documento padrão para a implementação de Depósitos Não Identificados. | |||||
Serie DNI | Inserir o código que representa uma série utilizada como padrão nas implementações de Depósitos Não Identificados. | |||||
Motivo DNI | Inserir o código que representa o motivo utilizado como padrão nas implementações de Depósitos Não Identificados. Serve como definição de rateios contábeis. | |||||
Carteira DNI | Inserir o código que representa a carteira utilizada como padrão nas implementações de Depósitos Não Identificados. | |||||
Juros Proporcional | Ao assinalar esse campo, determina que o cálculo de juros é proporcional aos valores antecipados pelo cliente. Ver mais informações no conceito Juros/Multa Proporcional. | |||||
Multa Proporcional | Ao assinalar esse campo, determina que o cálculo de multa é proporcional aos valores antecipados pelo cliente. Ver mais informações no conceito Juros/Multa Proporcional. | |||||
Retorna Saldo | Ao assinalar esse campo, determina que podem ser efetuadas alterações para maior nos saldos de títulos já baixados totalmente ou com saldo zero. Quando esse campo não for assinalado, não é possível efetuar estas alterações. | |||||
Consid Atraso Médio | Ao assinalar esse campo, determina que o atraso médio do cliente é considerado para o cálculo da Data Fluxo enviada para o módulo de Fluxo de Caixa. | |||||
| Considera Float | Ao assinalar esse campo, determina que a quantidade de dias informada no Float bancária é considerado para o cálculo da Data Fluxo enviado para o módulo de Fluxo de Caixa | |||||
Abater Atencip PEDVDA Automaticamente | Ao assinalar este campo, permite que as antecipações com origem PEDVDA sejam abatidas automaticamente nos títulos a receber, oriundos de notas fiscais de pedidos de venda integrados da plataforma e-commerce Ciashop. | |||||
Habilita Eliminação | Ao assinalar esse campo, determina a permissão para eliminar fisicamente os títulos da base de dados (limpeza de bancos). Ver detalhes no programa Eliminação de Títulos Antigos (ACR773AA). | |||||
Comissão Automática | Ao assinalar esse campo, determina que para o estabelecimento, quando implementados títulos, é gerada automaticamente a comissão, caso os parâmetros estejam OK. | |||||
Confirm Gerac Ant | Ao assinalar esse campo, determina que para o estabelecimento, será confirmada cada geração de antecipação.
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