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Los entes de gestión se agrupan por descripción del Ent. de Gest. Cuando tenga la misma descripción, los valores se agruparán en esta misma línea.
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Para Cómo emitir el Flujo de Caja Analíticocaja analítico:
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Los descuentos de RA en pedidos de ventas se descontarán de la columna valor por cobrar cuando el pedido se facture. Si el pedido no se facturó, entonces no hubo la compensación efectiva de los valores de Pedido vs. RA, incluso se puede desvincular del pedido, pero aun así, el RA se considerará en la columna valor disponible, porque este ya se incluyó, generando un movimiento bancario. Después de facturar el pedido, ocurre la compensación de Factura vs. RA. Al emitir el informe aparecerá en la columna de Valor Original la totalización del pedido y en la colucna Valor por Cobrarcobrar las compensaciones de los valores del pedido y RA. |
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Considerando el siguiente escenario: Pedido de compra: Condición de pago: 5 cuotas Cantidad: 5 Valor unitario: 1.000,00 Valor total: 5.000,00 Al solicitar "Considera P. Compra" = Analítico, se imprimen las 5 cuotas del pedido de compra por el valor de R$ 1.000,00 cada cuota. Factura de entrada: Condición de pago: al contado Cantidad: 2 Valor unitario: 1.000,00 Valor total: 2.000,00 Al solicitar "Considera P. Compra" = Analítico, se imprimen las 5 cuotas del pedido de compra por el valor de R$ 600,00 cada cuota. Se imprimió la factura por el valor de R$ 2.000,00 y el saldo de R$ 3.000,00 se dividió en las 5 cuotas (considerando la condición de pago del pedido de compra). Para una mejor visualización del escenario, al intentar incluir una factura de entrada con el saldo y la condición de pago del pedido , en la solapa Facturas de crédito, se muestran las cuotas por el valor de R$ 600,00, conforme se muestra en el informe anterior. |
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