01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA086 | Anular Orden de Pago | 22/09/2024 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 21268822 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-24506 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al anular un pago anticipado (PA) con el parámetro MV_ESTORDP igual a S, se modifica el valor del movimiento bancario (SE5), lo cual es incorrecto. Se crea un movimiento por cobrar, sin embargo, se crea una inconsistencia entre valores.
03. SOLUCIÓN
Rutina Anular Orden de Pago FINA086:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas, Procedimiento de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-24506.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
Desde el Configurador (SIGACFG): - En la opción Actualizaciones | Base de Datos | Diccionario | Base de Datos (CFGX031), configurar el parámetro MV_ESTORDP con el valor "S".
Desde el módulo Financiero (SIGAFIN): - En la opción Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- En la opción Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100), a través de Otras acciones | Cobrar, registrar saldo en el banco creado.
- En la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- En la opción Miscelánea | Archivos | Tabla de Motivos de Bajas (FINA490), actualizar la Sigla (F7G_SIGLA), indicando generar Mov Bancario (F5G_MOVBCO) igual a "S".
- En la opción Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A), registrar un Pago Anticipado al proveedor creado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN). - Ir a Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Capturar los parámetros del proceso:
- Indicar el rango de Órdenes de Pago para mostrar la generada en las Condiciones Previas.
- Seleccionar la Orden de Pago del Pago Anticipado.
- En la ventana “Anulación del PA”, informar los campos:
- Datos Generales:
- Banco, Agencia y Cuenta; seleccionar el banco creado en las precondiciones.
- Saldo Pendiente:
- En el campo Valor, mantener el valor mostrado.
- Hacer clic en Ok.
- En el mensaje “Desea Proseguir con la devolución ?”, confirmar dando clic en Si.
- En el mensaje “Baja finalizada con éxito”, dar clic en Finalizar.
- En la opción Actualizaciones | Movim. Bancario | Movimientos Bancarios (FINA100), verificar:
- En el movimiento origen del Pago Anticipado, se mantiene el valor.
- Se crea Movimiento Bancario - Cobrar por el valor correspondiente.
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La configuración del parámetro MV_ESTORDP configurado como "S" para generar movimientos de anulación de Órdenes de Pago de Anticipos, requiere que en la Tabla de Motivos de Baja (F7G), la Sigla (F7G_SIGLA) "DEV" indique Mov Bancaria (F7G_MOVBCO) igual a "S", esto para que en las tablas de la nueva estructura de movimientos FKs, se generen los registros correspondientes.
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| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior, podría requerir garantía extendida. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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