ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Para que las bajas se puedan identificar, el entorno Financiero permite que se le atribuyan códigos a los motivos de la baja. Estos códigos se identifican en el momento en que se efectúan las bajas de los títulos, pero los motivos codificados se deben registrar previamente.
La tabla de motivos de la baja tiene algunos motivos estándar registrados, pero todos se pueden adaptar de acuerdo con las necesidades.
02. PANTALLA PRINCIPAL
Browse de motivos de la baja.
Pantalla de inclusión del motivo de la baja.
03. MOTIVOS DE BAJA ESTÁNDAR DEL SISTEMA
Normal (NOR)
Se aplica a títulos de pagos normales. Para bajas por pagar, actualiza automáticamente el movimiento bancario, en caso de que se haya generado cheque para el título. Para bajas por cobrar, actualiza automáticamente el movimiento bancario.
Devolución (DEV)
Utilizada en cobros referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
Permuta (DAC)
Utilizado cuando se da algo como pago. No actualiza el movimiento bancario, tanto en bajas por pagar como en bajas por cobrar.
Vendor (VEN)
Corresponde a pagos de título mediante préstamo bancario. El banco pasa a ser el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para poder hacer este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario y se utiliza solo en las bajas por pagar.
Débito CC
Debita automáticamente el movimiento bancario, sin la necesidad de generar cheque sobre el título. Utilizado en las bajas por pagar.
Compensación (CMP)
Se utiliza en la compensación de títulos financieros, tanto de la cartera por pagar como por cobrar. No actualiza movimiento bancario.
Compensación entre carteras (CEC)
Solo se podrá utilizar en la compensación entre carteras (FINA450).
Se utiliza en ambas carteras. No tiene movimiento de saldo bancario. Considera el cálculo de comisión y genera cheque, si el título se da de baja con cheque informado.
Liquidación (LIQ)
Solo se podrá utilizar en la liquidación de un título (FINA460 - Cobrar, FINA565 - Pagar)
Se utiliza en ambas carteras. No tiene movimiento de saldo bancario. Considera el cálculo de comisión y genera cheque, si el título se da de baja con cheque informado.
Agrupación de impuestos (AGL)
Solo se podrá utilizar en la agrupación de INSS (FINA870).
Se utiliza en ambas carteras. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Otra tienda (LOJ)
Se utiliza en ambas carteras. Tiene movimiento bancario, considera el cálculo de comisión y genera cheque, si el título se da de baja con cheque informado.
Baja de cambio (TRO)
Baja de los anticipos de la reserva cuando existe cambio. Tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Sustitución de título PR (STP)
Se utiliza en el proceso de sustitución de títulos provisionales. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y genera cheque.
Facturas (FAT)
Se utiliza en el proceso de la baja de títulos para generar las facturas. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera cálculo de comisión y genera cheque.
Baja Fact (BFT)
Se utiliza en la integración con gestión hotelera, en los procesos de la baja de RPS y creación de las facturas del hotel en el Cuentas por Cobrar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Anula NF (CNF)
Se utiliza en el módulo de factura previa de servicios (PFS). No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Más negocios (OFF)
Se utiliza en la integración con TOTVS Más Negocios No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Distrato (DIS)
Baja por distrato, se utiliza en el template GEM (Gestión de Emprendimientos Inmobliarios). No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Distrato (CDD)
Baja por cesión de derecho, utilizado en el template GEM (Gestión de Emprendimientos Inmobiliarios). No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Más plazo (MPR)
Se utiliza en la integración con el TOTVS Más Plazo. Se utiliza en la cartera por pagar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera cálculo de comisión y no genera cheque.
Si en el momento de la carga inicial de la tabla de Motivo de la Baja (F7G) el parámetro MV_MBXTECF estuviera informado, el motivo de la baja Más Plazo se creará con la sigla del parámetro. Si el parámetro estuviera en blanco, el motivo de la baja asumirá la sigla MPR.
Anticipa (ANT o de acuerdo con el parámetro MV_MOTTECF)
Se utiliza en la integración con el TOTVS Anticipa. Se utiliza en la cartera por cobrar. No tiene movimiento de saldo bancario, no considera el cálculo de comisión y no genera cheque.
Si en el momento de la carga inicial de la tabla del motivo de la baja (F7G) el parámetro MV_MOTTECF estuviera informado, el motivo de la baja Anticipa se creará con la sigla del parámetro. Si el parámetro estuviera en blanco, el motivo de la baja asumirá la sigla ANT.
DSD (Desdoblamiento)
Se utiliza en los movimientos generados a partir de la operación de desdoblamiento de títulos. No realiza movimiento de saldo bancario, no considera cálculo de comisión y no genera cheque.
04. REGISTRO
Sigla - Identifica el motivo de la baja en las rutinas internas del sistema.
Ejemplo: NOR = Normal
Descripción - Descripción del motivo de la baja.
Cartera - Identifica la cartera que podrá utilizar el motivo de la baja. Los valores posibles son:
R = Cartera de títulos del Cuentas por Cobrar.
P = Cartera de Títulos del Cuentas por Pagar.
A = Ambas carteras.
Mov. Bancario - Identifica si el motivo de la baja utilizado moverá el saldo bancario.
Comisión - Identifica si en la cartera por cobrar, el motivo de baja utilizado generará comisión para los vendedores sobre el valor dado de baja.
Cheque - Identifica si en la cartera por pagar, el motivo de baja utilizado generará movimiento bancario con o sin la generación de cheques. Este parámetro trabaja en paralelo con el parámetro Mov. Bancario.
Clase - Tipo de documento fiscal.
Secuencia - Indica el orden de presentación de los Motivos de baja en las operaciones del sistema.
Sincronismo archivo SIGAADV.MOT vs. F7G
El sincronismo de los datos del archivo que contiene los motivos de baja, ocurre automáticamente y la secuenciación respeta el orden del archivo. Sin embargo, si el sincronismo ocurrió anteriormente a la liberación de la funcionalidad de secuenciación, la definición de la orden de presentación de los motivos debe realizarse manualmente, indicando el orden por medio del campo Secuencia.
El motivo DSD (Desdoblamiento) se incluyó en el sincronismo después de la liberación de la funcionalidad, por esre motivo en algunos casos será necesario incluir manualmente este código de motivo de baja.
El motivo de baja DSD (Desdoblamiento) no debe utilizarse para realizar las bajas de títulos, este motivo solo se utiliza, internamente, en el momento de realizar la inclusión de un título con desdoblamiento.
IMPORTANTE: La posibilidad de orden de la nueva tabla de motivos de bajas (F7G) se liberará por medio del paquete de expedición continua del módulo financiero con fecha igual o superior al . Será necesaria la actualización del paquete de fuentes, así como también, la actualización del paquete de diccionario diferencial (UPDDISTR)
Informaciones
Las modificaciones efectuadas en los motivos de la baja estándar del sistema se deben realizar con mucha cautela porque el sistema los utiliza para diversas operaciones internas.
Considere un movimiento relacionado a un motivo (DEB - Débito CC) que en un determinado momento atiende a la cartera - Cuentas por Pagar.
Una modificación de cartera, de Pagar a Cobrar, puede hacer con que las operaciones anteriores no se reconozcan. Por ejemplo: Una baja realizada con un motivo que venga a pasar por un cambio de cartera o sigla y que más adelante se necesite efectuar la Anulación de dicha Baja. El sistema no podrá reconocer el movimiento anterior si el motivo de la baja hiciera parte del criterio de ubicación.
Por lo tanto, podemos clasificar los riesgos de irregularidad de la siguiente manera:
- Alto - Cambios de Cartera, de Sigla y eliminaciones de motivos.
- Mediano - Cambio en las propiedades: Mov. Bancario, Comisión, Cheque y Clase.
- Bajo/Muy Bajo - Cambios en la descripción.
IMPORTANTE: Opte siempre por crear nuevos registros y mantenga los motivos estándar.
05. TABLAS UTILIZADAS
- F7G - Motivos de la baja
06. ENLACES RELACIONADOS
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