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01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
F887FIN.PRW	Reglas de negocio para todos los países	30/09/2024
F887FINARG.PRW	Reglas de negocio para Argentina	30/09/2024

País:

Todos (014636)

Ticket:

20809114

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-23985

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere habilitar la forma de pago tipo "Tarjeta de débito" (CD) y el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) para todos los países de mercado internacional.

El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CD-Tarjeta de débito" y una Administradora Financiera, el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazará el código del Cliente (EL_CLIENTE).

03. SOLUCIÓN

Se realizan los cambios en los siguientes fuentes:

Reglas de negocio para todos los países y Reglas de negocio para Argentina (F887FIN.PRW y F887FINARG.PRW): Se habilita la validación de que el campo Adm. Financiera (EL_ADMIN) no puede ir vació cuando se selecciona una forma de pago de tipo "CD-Tarjeta de débito", así como el reemplazo del código del Cliente (A1_COD) con el código de la Adm. Financiera (AE_COD).

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar un respaldo del diccionario de datos.
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23985.
Verificar que se tengan las actualizaciones correspondientes en el diccionario de datos, ver la sección 04. Información Adicional.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.

Configuraciones Previas:

A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina de Tipos de Títulos (FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el tipo de titulo Tarjeta de Débito (CD).
A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CD", Tarjeta de débito.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Proceso para país México

Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CD", Tarjeta de Débito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CD" (Tarjeta de Débito).
Tener una factura de venta (NF) timbrada.
Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
Incluir la NF creada anteriormente.
Incluir una forma de pago tipo "CD" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.

Proceso para países diferentes de México

A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
1. En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
2. El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
3. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
4. Capturar los datos del encabezado.
5. Dar clic en el botón "Extraer títulos".
6. Seleccionamos el título a efectuar su baja.
7. Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser tipo "CD" y en el campo Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
8. Guardar el recibo.

Informações
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de *Recibos de Cobro* (SEL) y *Títulos por Cobrar* (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El usuario debe verificar que se tengan las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

Consulta Estándar (México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SAEADM

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
SAEADM	1	01	DB	Administradores	SAE
SAEADM	2	01	01	Cod Admin
SAEADM	4	01	01	Cod Admin	AE_COD
SAEADM	4	01	02	Nombre Adm	AE_DESC
SAEADM	5	01			SAE->AE_COD
SAEADM	6	01			AE_FINANCI <> "2"

Asegurarse que la consulta esté definida como "estándar" (y no como específica).

Consulta Estándar (Para países diferentes de México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta: SAEADM

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
SAEADM	1	01	DB	Administradores	SAE
SAEADM	2	01	01	Cod Admin
SAEADM	4	01	01	Cod Admin	AE_COD
SAEADM	4	01	02	Nombre Adm	AE_DESC
SAEADM	5	01			SAE->AE_COD
SAEADM	6	01			.T.

Asegurarse que la consulta esté definida como "estándar" (y no como específica).

Configurar los siguientes campos en la tabla SEL - Recibos de cobranza:

Atributo	Contenido
Campo	EL_ADMIN
Tipo	C - Carácter
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Tit. Español	Adm. Finan.
Desc. Español	Administradora Financiera
Obligatorio	No
Usado	Si
Exhibe en Browse	No
Help	Código de administradora financiera
Consulta Estándar	SAEADM

Verifique que se cuente con la configuración de la validación de sistema del campo EL_TIPODOC de la siguiente manera:

X3_CAMPO	X3_VALID
EL_TIPODOC	pertence(MVCHEQUE+"\|EF\|TF\|RI\|RR\|CC\|CD")

Con el objetivo de verificar que la forma de pago CD (Tarjeta de Débito) sea válida, en caso de no existir dentro del pertence, no será posible utilizar la forma de pago CD.

En caso de contar con el pacote diferencial del diccionario de datos 014636 - MI - DMINA-23985 - DISPARADOR A EL_TPCRED CON CD

Este debe ser aplicado a través de la rutina UPDDISTR. Revise la documentación respecto a las Reglas de Actualización de Diccionario - UPDDISTR.

De otra manera, deberá realizar las actualizaciones a través del configurador de Protheus.

Tabla SEL - Recibos de Cobranza

Disparador para el campo EL_TIPODOC

Campo	EL_TIPODOC
Secuencia	004
Cnt. Dominio	EL_TPCRED
Tipo	1 -Primario
Regla	"1"
Posiciona	2 - No
Alias	""
Orden	0
Clave	""
Condición	M->EL_TIPODOC$"CC\|CD"

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

TOTVS Recibo
DT Forma de pago CC habilitado en TOTVS recibo para todos los países MEX
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