01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Todos (014636) | |||||||||
| Ticket: | 20809114 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23985 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere habilitar la forma de pago tipo "Tarjeta de débito" (CD) y el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) para todos los países de mercado internacional.
El campo Administradora Financiera contendrá una consulta estándar el cual retornará los registros de la tabla Administradoras financieras (SAE) y al momento de guardar una forma de pago tipo "CD-Tarjeta de débito" y una Administradora Financiera, el código de la administradora financiera será guardado en la tabla Cobros Diversos (SEL) campo Adm. Finan. (EL_ADMIN) y este código reemplazará el código del Cliente (EL_CLIENTE).
03. SOLUCIÓN
Se realizan los cambios en los siguientes fuentes:
- Reglas de negocio para todos los países y Reglas de negocio para Argentina (F887FIN.PRW y F887FINARG.PRW): Se habilita la validación de que el campo Adm. Financiera (EL_ADMIN) no puede ir vació cuando se selecciona una forma de pago de tipo "CD-Tarjeta de débito", así como el reemplazo del código del Cliente (A1_COD) con el código de la Adm. Financiera (AE_COD).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar un respaldo del diccionario de datos.
- Como buena práctica aplicar previamente el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI.
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-23985.
- Verificar que se tengan las actualizaciones correspondientes en el diccionario de datos, ver la sección 04. Información Adicional.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
Configuraciones Previas:
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina de Tipos de Títulos (FINA015) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre el tipo de titulo Tarjeta de Débito (CD).
- A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Administradora Financiera (LOJA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Archivos) debe de registrar una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis. (AE_TIPO) sea igual a "CD", Tarjeta de débito.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
Proceso para país México
- Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CD", Tarjeta de Débito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CD" (Tarjeta de Débito).
- Tener una factura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CD" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
Proceso para países diferentes de México
- A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionamos el título a efectuar su baja.
- Agregar una Forma de Pago; la forma de pago debe de ser tipo "CD" y en el campo Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Guardar el recibo.
Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El usuario debe verificar que se tengan las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
Consulta Estándar (México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SAEADM | 1 | 01 | DB | Administradores | SAE |
| SAEADM | 2 | 01 | 01 | Cod Admin | |
| SAEADM | 4 | 01 | 01 | Cod Admin | AE_COD |
| SAEADM | 4 | 01 | 02 | Nombre Adm | AE_DESC |
| SAEADM | 5 | 01 | SAE->AE_COD | ||
| SAEADM | 6 | 01 | AE_FINANCI <> "2" |
Asegurarse que la consulta esté definida como "estándar" (y no como específica).
Consulta Estándar (Para países diferentes de México) en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: SAEADM
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SAEADM | 1 | 01 | DB | Administradores | SAE |
| SAEADM | 2 | 01 | 01 | Cod Admin | |
| SAEADM | 4 | 01 | 01 | Cod Admin | AE_COD |
| SAEADM | 4 | 01 | 02 | Nombre Adm | AE_DESC |
| SAEADM | 5 | 01 | SAE->AE_COD | ||
| SAEADM | 6 | 01 | .T. |
Asegurarse que la consulta esté definida como "estándar" (y no como específica).
Configurar los siguientes campos en la tabla SEL - Recibos de cobranza:
Atributo | Contenido |
|---|---|
| Campo | EL_ADMIN |
| Tipo | C - Carácter |
| Tamaño | 3 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Contexto | Real |
| Propiedad | Modificar |
| Tit. Español | Adm. Finan. |
| Desc. Español | Administradora Financiera |
| Obligatorio | No |
| Usado | Si |
| Exhibe en Browse | No |
| Help | Código de administradora financiera |
| Consulta Estándar | SAEADM |
Verifique que se cuente con la configuración de la validación de sistema del campo EL_TIPODOC de la siguiente manera:
X3_CAMPO | X3_VALID |
|---|---|
| EL_TIPODOC | pertence(MVCHEQUE+"|EF|TF|RI|RR|CC|CD") |
Con el objetivo de verificar que la forma de pago CD (Tarjeta de Débito) sea válida, en caso de no existir dentro del pertence, no será posible utilizar la forma de pago CD.
Tabla SX7- Disparadores
Disparador para el campo EL_TIPODOC
| Campo | EL_TIPODOC |
| Secuencia | 004 |
| Cnt. Dominio | EL_TPCRED |
| Tipo | 1 -Primario |
| Regla | "1" |
| Posiciona | 2 - No |
| Alias | "" |
| Orden | 0 |
| Clave | "" |
| Condición | M->EL_TIPODOC$"CC|CD" |
Esta solución estará de manera homologada disponible en el patch de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI
¡IMPORTANTE!
La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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