Realizar baixa parcial ou total, de verbas em dinheiro

Produto:

1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro

Passo a passo:

A baixa manual de verba, é utilizada quando o fornecedor deposita o dinheiro em conta, ou quando a verba não será paga em mercadoria. Saiba como realizar esse processo através dos passos abaixo:   Informações Observação: ao confirmar uma verba, as operações a seguir serão realizadas na rotina: geração do lançamento de atualização do saldo da verba, atualização do saldo do contas a receber do fornecedor, geração do lançamento do movimento financeiro do caixa/banco, atualização do saldo financeiro do caixa/banco, geração de lançamento no contas a pagar quitado comprovando a baixa da verba, impressão do comprovante.  1) Informe ou pesquise o Fornecedor;  2) Clique o botão Pesquisar;  3) Selecione as verbas a serem baixadas;  4) Clique o botão baixar; Image Added  5) Na tele seguinte, informe o valor da baixa na coluna Vlr. baixa ou clique no botão Aplicar Vlr. Crédito (neste caso será baixado o valor total da verba).  6) Selecione o Tipo de recebimento = Dinheiro;  7) Informe o Banco/Caixa; 9) Informe a Moeda;  10) Informe o histórico da baixa;  11) Informe alguma Observações da baixa de verba.  12) Clique Confirmar. Image Added   Nota  Através das rotinas 1809 – Relação de Verbas por Fornecedor, 117 - Boletim Financeiro e 124 – Balancete será possível verificar os dados do processo acima executado.

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A rotina 1803 trata da baixa das verbas em dinheiro, para fazer uma baixa parcial siga os passos:

1º Pesquise a verba na tela inicial;

2º Selecione a verba;

3º Clique no botão baixar, note que irá trazer todas as informações da verba que será baixada;

4º No campo "Vl.Baixa", coloque o valor que será baixado, que pode ser o valor total o parcial da verba;

5º Preencha os campos de "Banco/Caixa", "Moeda", "Histórico Caixa", "Observações baixa verba" e "Tipo de recebimento". Note que o campo "Valor da Baixa", já virá preenchido.

Para finalizar a operação clique em 'Confirmar".

Para verificar os valores já baixados pode ser impresso um relatório na rotina 1809, marcando a opção "Exibir informações de créditos/ débitos verbas." na aba "Opções"