Realizar baixa parcial ou total, de verbas em dinheiro

Produto:

1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro

Passo a passo:

A baixa manual de verba, é utilizada quando o fornecedor deposita o dinheiro em conta, ou quando a verba não será paga em mercadoria. Saiba como realizar esse processo através dos passos abaixo:

Observação: ao confirmar uma verba, as operações a seguir serão realizadas na rotina: geração do lançamento de atualização do saldo da verba, atualização do saldo do contas a receber do fornecedor, geração do lançamento do movimento financeiro do caixa/banco, atualização do saldo financeiro do caixa/banco, geração de lançamento no contas a pagar quitado comprovando a baixa da verba, impressão do comprovante.

1) Informe ou pesquise o Fornecedor;

2) Clique o botão Pesquisar;

3) Selecione as verbas a serem baixadas;

4) Clique o botão baixar;

5) Na tele seguinte, informe o valor da baixa na coluna Vlr. baixa ou clique no botão Aplicar Vlr. Crédito (neste caso será baixado o valor total da verba).

6) Selecione o Tipo de recebimento = Dinheiro;

7) Informe o Banco/Caixa;

9) Informe a Moeda;

10) Informe o histórico da baixa;

11) Informe alguma Observações da baixa de verba.

12) Clique Confirmar.

Através das rotinas 1809 – Relação de Verbas por Fornecedor, 117 - Boletim Financeiro e 124 – Balancete será possível verificar os dados do processo acima executado.

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Como realizar baixa parcial ou total, de verbas em dinheiro?

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