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Para a agilidade no processo de contabilização, pode ser cadastrado um evento contábil no menu Cadastro | Contabilidade | Eventos Contábeis, onde será informado as contas de débito e crédito com o valor de incidência referente ao que será contabilizado.
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O parâmetro, Agrupa Partida Contábil, da tela de Evento Contábil somente será agrupado se o valor de incidência for o mesmo . Por exemplo: Vai agrupar: Conta 001.001 - Valor Venda R$100,00 e Conta 001.001 - Valor Venda R$150,00 => Agrupado Conta 001.001 - Valor Venda R$250,00 Não vai agrupar: Conta 001.001 - Valor Venda R$100,00 e Conta 001.001 - Valor Juros Ambos R$300,00 => Não Agrupa. |
Na Gestão Imobiliária a contabilização poderá incidir sobre os seguintes valores:
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Contabilização do Reajuste: A contabilização do Reajuste ocorre automaticamente quando é realizado o reajuste das parcelas, desde que esta venda a ser reajustada, já tenha cadastrado um evento contábil com o valor de incidência no reajuste. Será incluído um lote na Gestão Contábil com nome "Contabilização do Reajuste de Juros da Venda e/ou Contabilização do Reajuste Monetário da Venda". Na aba contabilidade da venda é possível associar dois eventos contábeis de reajuste, sendo um reajuste inflacionário (Para quando o valor de Juros e CM é positivo) e deflacionário (Quando há um reajuste em que o valor foi negativo).
Observação: Os valores de reajuste calculados por parcelas serão somados em um único lançamento na Gestão Contábil para cada mês.
Para que o histórico do reajuste seja gravado pelo sistema, o parâmetro "Desabilita Histórico Mensal" deve estar desabilitado. O parâmetro encontra-se em: Ambiente| Parâmetros| 22.02 – Contrato| 22.02.07 – Reajuste Monetário| Parâmetros do Reajuste.
Contabilização na Entrega das Chaves: A contabilização da Entrega das Chaves só ocorre quando a venda já esteja efetivada e é solicitado a inclusão de Lote na Gestão Contábil, desde que esta venda já tenha cadastrado um evento contábil com o valor de incidência na Entrega das Chaves. Será incluído um lote na Gestão Contábil com nome "Contabilização da Entrega da Chave da Venda".
Contabilização do Seguro por Empreendimento: A contabilização do Seguro por Empreendimento ocorre no momento da geração do Seguro por Empreendimento (Processo: Calculo do Seguro por Empreendimento). Ao executar o processo é solicitado a inclusão de Lote na Gestão Contábil, desde que esta venda já tenha cadastrado um evento contábil na aba Seguro por Empreendimento. Será incluído um lote na Gestão Contábil com nome "Contabilização da Inclusão Seguro Prestamista".
Contabilização em Dot Net: Nos processos de Efetivação, Aditivo e Distrato em Dot Net, o evento e os dados de lançamentos criados poderão ser alterados.
Data da contabilização: Data que será feita a contabilização dos lançamentos contábeis para os seus respectivos lotes na Gestão Contábil.
Observação: A data da contabilização deve respeitar o período contábil informado nos parâmetros da Gestão Contábil.
Evento contábil: Campo utilizado para informar o evento que será utilizado no processo.
Carregar evento contábil: Este botão deve ser utilizado, caso o usuário troque o evento contábil informado.
Pastas de Crédito e Débito: Possui os botões de controle, utilizados para adicionar, editar, excluir e informar os rateios de contas gerenciais.
Contabilização do módulo de aluguel
Os eventos contábeis serão definidos com as seguintes opões:
- Processo: definição de qual processo o evento contábil será utilizado no Contratos de locação.
- Buscar filial e departamento: Serão buscadas as informações de Filial e Departamento a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
- Contrato de Locação: busca a filial e o departamento do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
- Default Contábil: busca a filial e o departamento do default contábil da partida que está sendo processada
- Evento Contábil: busca a filial e o departamento do evento contábil que está sendo processado.
- Buscar Centro de custo: Serão buscadas as informações de Centro de custo a serem usados na contabilização nos seguintes pontos:
- Contrato de Locação: busca o centro de custo do parâmetro de integração financeira associado ao contrato de locação que está sendo contabilizado.
- Default Contábil: busca o centro de custo do default contábil da partida que está sendo processada
- Evento Contábil: busca o centro de custo do evento contábil que está sendo processado.
- Rateio: busca o centro de custo conforme rateio de centros de custos informado no contrato de locação. Neste caso, deverá respeitar os percentuais de rateio, pois pode haver mais de um centro de custo definido no rateio.
- Itens do evento:
- Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
- Contrato de Locação (será aplicado também para os escalonamentos)
- Item do contrato de locação
- Lançamento Financeiro: esta opção não será apresentada para linearização
- Rateio de Centro de Custo
- Evento Financeiro
- Rescisão
- Buscar Default (Conta contábil): Define os cadastros que deverão conter a indicação da conta a ser utilizada. Esta definição irá ser variável, de acordo com a opção selecionada para o campo "Aplicar".
- Valor: Os valores possibilitam a correta contabilização e os devidos ajustes desejados. Tais opções estarão disponíveis na tela de cadastro do evento, mas também foram inseridas funções de fórmula que retornam os mesmos valores, possibilitando a flexibilidade dos cálculos utilizando fórmulas.
Os valores e funções de fórmula devem ser únicos e serem capazes de identificar qual o tratamento deve ser realizado, se usa linearização ou não.
- Aplicar: Define a "condição" em que os itens do evento serão considerados. As opções serão definidas conforme contexto:
- Integração Protheus:
- Buscar Item Contábil e Classe de Valor em: Definição de onde será buscado o item contábil e/ou classe de valor que será utilizado na integração da contabilização com o Protheus.
- Cliente\Fornecedor
- Empreendimento
- Buscar Item Contábil e Classe de Valor em: Definição de onde será buscado o item contábil e/ou classe de valor que será utilizado na integração da contabilização com o Protheus.
A aba 'Integração Protheus' será apresentada no cadastro do evento contábil somente em bases que possuem a integração com Protheus EAI 2.0 ativa.
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Executar: Finaliza o processo de contabilização.
Para saber maiores informações
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sobre a contabilização no Novo Modelo de BackOffice
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