ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Menú
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Foi efetuada a implementação para o calculo de Percepção para as faturas de Entrada e Saída e notas de Credito e Debito para o Município de Posada, província de Misiones.

O sistema efetuara o calculo da Percepção de acordo com as configurações das tabelas envolvidas para o calculo de impostos.

O nome do imposto que foi criado para o calculo das percepções é PMP de acordo com a nossa Consultoria Tributaria

O pacote contem as seguintes rotinas:

MATA994.PRW

IMPGENER.PRW

M100XIBP.PRW

Se efectuó la implementación para dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.

El sistema efectuará el cálculo de la Percepción de acuerdo con las configuraciones de las tablas involucradas para el cálculo de impuestos. 

El nombre del impuesto que se puso a disposición para el cálculo de las percepciones es PMP.

El patch contiene las rutinas:

M100IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Entrada

M460IMPM.PRW – Cálculo de Percepciones Municipales – Salida

IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo

MATA994.PRW – Config. Adic. Imp.

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previasPrevias.

*Para que o imposto seja gerado corretamente deve efetuar o cadastro do município na tabela S1  na tabela SX5 e vincular no cadastro de Clientes e Fornecedores.

Procedimiento

Acessar o modulo de Livros Fiscais e efetuar os cadastros abaixo:

Clientes

Fornecedores

Tes de Entrada

Tes de Saída

Impostos Variáveis

Configuração Adicional de Impostos

Insp Fiscal Vs Imp

Empr Vs Z Fiscal

¿Fecha inicial?

Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.

¿Fecha final?

Informe la fecha final para la generación de los archivos.

¿Resolución normativa?

Informe el archivo de configuración con la extensión .INI

¿Archivo destino?

Nombre del archivo que se generará.

¿Directorio?

Directorio donde se generará el archivo.

¿Selecciona sucursales?

Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.

¿Agrupa obligación?

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales seleccionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

Selección de Remitos de Clientes

Seleccione datos de la tabla de facturas (SF2), filtrando por F2_ EMISSAO

De acuerdo con los parámetros informados, donde F2_ESPECIE=(’RFN’ o ‘RFS’)

Genere el archivo con las siguientes características:

-      Nombre del archivo: Parámetro ´Archivo destino´

-      Tipo de archivo: TXT

Layout:

...

Campo

...

Tamaño

...

Tipo

...

Campo obligatorio

...

Valores posibles/ Formato

...

Cuit Cliente

...

13

...

Carácter

...

              Sí

...

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

...

Cuit Transportista

...

13

...

Carácter

...

              Sí

...

xx-xxxxxxxx-x (20-00000000-0)

...

Clase Comprobante

...

1

...

Carácter

...

              Sí

...

0: Documento equivalente.

1: Factura.

2: Remito.

...

Tipo Comprobante

...

1

...

Carácter

...

               Sí

...

A – B – C – M – R – X

...

Otros

...

120

...

Carácter

...

 Si la clase fuera igual a 0

...

A-Z, 0-9

...

Sucursal

...

4

...

Carácter

...

               Sí

...

0-9

...

Número

...

8

...

Carácter

...

               Sí

...

0-9

...

Fecha

...

10

...

Carácter

...

               Sí

...

DD-MM-AAAA

...

Monto de la operación

...

20

...

Carácter

...

               Sí

...

0-9

99999999999999999.99

...

Sucursal

...

1. Verificar que se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 – Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): 
   Image Added
   Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
2. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones (MI).
3. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros)  y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
4. Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
   M100IMPM/M460IMPM:Funciones para el cálculo de las Percepciones Municipales (de Posadas)
5. Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
7. En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
   Image Added
   Ejemplo:
   Impuesto → PMP
   Tipo Doc. → NCC
   Tipo Moiv. → Entradas
   Letra Serie → A
   Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
8. En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3).

Procedimiento:

1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) capturamos una Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado:
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFH -> 3%
   PMP -> 45.00
2. En Empr vs Z. Fiscal semodifica el alícuota a 0.
3. Registramos otra Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado.
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFF -> 5%
   PMP -> 75.00
4. En el módulo de Compras (SIGACOM) capturamos una Factura una Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado:
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFH -> 3%
   PMP -> 45.00
5. En Empr vs Z. Fiscal semodifica el alícuota a 0.
6. Registramos otra Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado.
   Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
   Base -> 1,500.00
   Alícuota SFF -> 5%
   PMP -> 75.00
7. Se aplican mismas configuraciones y testes para NC/ND Cliente/Proveedor

03. REGLA DE NEGOCIO

El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas (Verificar el apartado "Configuraciones previas").

04

04. MENÚ

...

¡IMPORTANTE!

*El archivo generado debe tener el formatoPara que o imposto seja gerado corretamente  e separador por arroba ( @ ), únicamente se aceptan archivos con este formato.

Ejemplo:

30-71139695-7@20-28854987-8@2@R@@0015@4@28-01-2018@2000

...

. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - FornecedoresProveedores
• SF4 - Tipos de Entrada e Saídaentrada y salida
• SFC - Amarração Tes x ImpostosTES vs. Impuestos
• SFB - Impostos VariáveisImpuestos Variables
• SFF - Ganancias/Fundo Corporativo Conf. Adic. Imp.
• SFZ - Sujeito Fiscal x ImpostoSujeto Fiscal vs. Impuesto
• SFH - Ingressos Brutos  Empr vs Z. Fiscal
• S1 - Tabla de municipios S1   - Tabela de Municípios para zona franca e livre y libre comercio

Versión: 12.1.17