01. VISÃO GERAL
Esse cadastro é o elo entre os diversos módulos Protheus e o módulo Contabilidade Gerencial. Toda a integração contábil é feita a partir dos dados e regras cadastrados.
...
Os lançamentos de integração podem ser on-lineonline ou off-lineoffline. Isso é válido para quase todos os módulos do Protheus, com exceção do próprio módulo Contabilidade Gerencial, que só gera lançamentos on-lineonline e do módulo Plano de Saúde, que devido ao volume de processamento gera apenas lançamentos off-lineoffline.
Informações |
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Os lançamentos são gerados automaticamente a medida que os processos são executados no Protheus. |
Informações |
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Todas as contabilizações que seriam executadas pelos processos são efetuadas no momento em que o usuário solicita a contabilização, por meio da opção Contabilização Off-Line, menu Miscelânea dos módulos do Protheus. |
02. PROCEDIMENTO
03. PARÂMETROS APLICADOS
Em Lançamentos Padrão, selecione a opção Incluir.
É apresenta a tela de inclusão, dividida em pastas:
- Cadastro
Cod Lan Pad. : Indica o código do lançamento padronizado. Cada processo do Protheus possui o seu próprio código.
Sequencia: Indica o número da linha do lançamento padronizado. Cada uma destas linhas irá gerar uma linha de lançamento contábil.
Status: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
Descrição: Indica se o lançamento padrão esta ativo ou inativo, evitando assim a necessidade de se excluir o lançamento padrão quando o mesmo não deve ser executado.
Tipo Lcto: Indica se o lançamento padrão será Debito, Crédito, Partida Dobrada ou Continuação do Histórico.
- Entidades
Nesta pasta estão disponíveis os campos nos quais serão indicados os classificadores contábeis que serão utilizados tanto no cargo como no abono, dependendo do tipo de lançamento configurado na pasta Cadastro.
Cada campo tem uma consulta associada, na qual é possível selecionar o tipo de dado que será afetado. É possível eleger entre o classificador contábil (conta, item contábil, centro de custo ou classe de valor) ou então, uma fórmula previamente registrada na rotina Fórmulas
A rotina confere que o classificador contábil ou a fórmula tenham sido registrados no catálogo correspondente.
Cta. Debito: Informa a conta contábil para débito ou uma expressão ADVPL.
Cta. Crédito: Informa a conta contábil para crédito ou uma expressão ADVPL.
- Valores
Nesta pasta é registrado o valor que terá o lançamento contábil configurado. Os campos disponíveis permitem salvar o valor do lançamento contábil em cada moeda; dessa maneira, os campos podem aceitar as fórmulas que retornem valores numéricos.
A rotina confere que a fórmula, digitada ou selecionada através da consulta, exista no catálogo
Lcto. Moedas: Informa para quais moedas deverão ser efetuados lançamentos contábeis. Poderá ser preenchido com:
1 - Efetua o lançamento na Moeda
2 - Não efetua o lançamento.
Cada “1” ou “2” representa uma moeda em uso pelo sistema.
Ex: Se o campo for preenchido com “11211”, somente na moeda 3 não será efetuado o lançamento contábil
OBS: Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de alterar o tamanho deste campo no Configurador.
Vlr. Moeda 1: Informa os respectivos valores das moedas para os lançamentos contábeis ou uma expressão ADVPL.
Ex: SE1->E1_VALLIQ ou SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRFO lançamento contábil só será efetuado se pelo menos um dos valores nas Moedas existentes for diferente de zero.
Se não for informado nenhum conteúdo para um campo de Valor (com exceção da Moeda 1), o SIGACTB irá automaticamente converter o valor tomando como base o Critério de Conversão e o Cadastro de
Moedas.
Para maiores detalhes vide “Lançamentos Contábeis”.
Se forem utilizadas mais que 5 moedas, haverá a necessidade de criar os campos de valor respectivos no Configurador.
Histórico
Histórico Documento: (Histórico do Documento) em que podem ser inseridas informações adicionais.
Ao incluir informações adicionais nesse campo, estas serão consideradas ao efetuar o Reprocessamento de Saldos e impressas no relatório Conf. Digitação.
Histórico Aglutinado: Indica o Histórico do Lançamento Aglutinado. Informe um texto entre aspas ou uma expressão ADVPL Se este campo for preenchido e o Lançamento Contábil for aglutinado, será este o histórico a ser gravado no Lançamento Contábil.
Informações |
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Observe que alguns campos estão destacados com a cor azul, que os caracteriza como obrigatórios. Não é possível confirmar a inclusão, se algum destes não estiver preenchido. Alguns campos dispõe de consulta padrão, para ativa-la utilize a lupa, ou a tecla F3. |
03. LANÇAMENTOS PADRONIZADOS FINANCEIRO.
Deck of Cards |
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|
Card |
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label | Contas a receber |
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title | Contas a receber |
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| 500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 502 - Exclusão de Recebimento Antecipado 503 - Substituição de Provisórios 504 - Geração de Títulos via Desdobramento 505 - Exclusão de Contas a Receber 506 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 507 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 529 - Exclusão de título gerado via desdobramento |
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Deck of Cards |
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|
Card |
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label | Parâmetros |
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| | Pergunta | Descrição | Mostra Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. | Aglutina Lanc Contab. ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Exemplo: Não. | Contabiliza Emissões ? | Indica por meio da seleção entre as opções Pela dt. emissão ( DT Contab. = E2_EMIS1 / E1_EMIS1 ) e Pela Database (dDataBase), a contabilização de contas a pagar e contas à receber, por conceito, se faz baseada na emissão do título no sistema. Isto ocorre para que não sejam efetuados lançamentos contábeis em períodos já encerrados. (Documento referente ao conceito) Exemplo: 24/06/2019 | Da Data ? | Indica por meio da seleção Da Data?, o início do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline. Exemplo: 01/06/2019 | Ate a Data ? | Indica por meio da seleção Ate a Data?, o fim do intervalo de tempo para filtrar os registros para contabilização offline. Exemplo: 30/06/2019 | Da Carteira ? | Indica por meio da seleção entre as opções a Receber, a Pagar, Cheque ou Todas, se o lançamento contábil irá filtrar por natureza de títulos. Exemplo: Não. | Contabiliza Baixas ? | Indica por meio da seleção entre as opções Pela Dt Baixa (pela data da baixa do título), Pela Dt Digit (pela data da digitação do usuário) ou Pela Dt Dispo (pela data de disponibilidade digitada pelo usuário para contabilizar na data da movimentação do título e não pela data da baixa do título) para o filtro do lançamento contábil. Exemplo: Não. | Cons Filiais Abaixo ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro de filiais. Exemplo: Não. | Da Filial ? | Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01 | Ate a Filial ? | Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ | Atualiza Sintéticas ? | Indica por meio das opções Sim ou Não se as contas sintéticas (contas filhas das contas analíticas) serão atualizadas na contabilização offline. Exemplo: Não. | Separa por ? | Indica por meio das opções Período (período escolhido pelo usuário anteriormente nas perguntas Da Data ? e Ate a Data ?), Documento (separar por borderôs incluídos dentro do período escolhido) ou Processo (separa por borderô em que existem muitos títulos atrelados ao mesmo). Exemplo: Não. | Contabiliza Bordero ? | Indica por meio das opções Total Borderôs ou Borderô/Borderô, se a contabilização do LP 530 (Baixa Contas a Pagar) será desmembrada borderô a borderô ou diariamente a contabilização total de todos os borderôs. Exemplo: Não. | Considera Filial Original ? | Indica por meio da seleção entre as opções Sim ou Não, se os dois parâmetros seguintes serão considerados na contabilização offline ou não, por meio do filtro da filial de origem. Exemplo: Não. | Filial de ? | Indica por meio da digitação qual filial será o início do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: D MG 01 | Filial até ? | Indica por meio da digitação qual filial será o final do intervalo para filtro para contabilização offline. Exemplo: ZZZZZZZZ | Contab. Tit. Provisório ? | Indica se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Não.
Card |
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default | true |
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id | 20 |
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label | Parâmetros (SX6) |
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| Parâmetro | Descrição | Conteúdo Padrão | MV_CFINTHR | Quantidade de threads a serem usadas na quantidade de threads a serem usadas na financeiros (CTBAFIN), mínimo 1 máximo 15. | 1 | MV_FINLOG | Indica se a contabilização offline do módulo financeiro ira ou não gerar log de registros não contabilizados (.T.) ou em alertas (.F.) Documentação: https://tdn.totvs.com/x/zN6pHg | .F. | MV_DIRDOC | Diretório destino onde serão armazenados os arquivos do banco de conhecimentos. | \DIRDOC\ | MV_CTBUPRC | Define se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilização, com procedures dinâmicas para validações e inclusão de dados CT2 e CV3 (.T.). | .F. | MV_TIPOLOG | Informe 1 para gerar o arquivo de log em txt ou 2 para gerar o relatório. | 1 | MV_SLDBXCR | Indica como será controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C). | B | MV_CTMOVPA | Indica se a Contabilização Offline do LP 513 ocorrerá pelo Titulo (SE2) ou Movimento Bancário (SE5) do Pagamento Antecipado, 1="SE2" / 2="SE5". | 1 | MV_CTBAGP | Define se os títulos do PCC são contabilizados pelos seus aglutinados ou não (Default = .F.). | .F. | MV_NATTROC | Determina qual natureza será utilizada na geração de saída de troco do SIGALOJA e FRONTLOJA. | "TROCO" | MV_GPDOCTB | Determina que os LP's 560 e 561 (Transferência Bancária) serão agrupados num mesmo documento contábil quando a pergunta "Separa por ?" estiver com o valor Documento. | .F. | MV_BXCNAB | Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas, (S) Sim ou (N) Não. | N | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC | MV_ORDLCTB | Define a ordem dos lançamentos contábeis no lote/doc integração, "L"=Default ordem de Lançamento Padrão, "E" Ordem de Entrada e "T" = Tipo de Saldo. | L | MV_CTBINTE | 1 - Contabilização por título, 2 - Contabilização por venda (Utilize somente para integração) | 1 | MV_DATADE | Data inicio competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade. | 20010101 | MV_DATAATE | Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para contabilidade. | 20020531 | MV_CTBAIXA | Tipo de Contabilização da Baixa (Contas a Pagar), (B) Baixa, na geração do (C) Cheque ou em (A) Ambos os casos. | C | MV_CARTEIR | Códigos dos bancos que operam em carteira. | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL, 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão. | 1 | MV_CTMSFIL | Utilizado na contabilização offline do financeiro com a pergunta "Considera Filial Original" = SIM, .T. = Considera campos FILORIG / .F. = MSFIL. | .F. |
|
04. PONTOS DE ENTRADA
Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN)
...
Ponto de Entrada ao final do processamento para processos complementares do usuário.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_PONTO_ENTRADA_FIM_CONTABILIZACAO_OFFLINE_FINANCEIRO
...
utilizado como complemento da string no filtro de dados do SE5 na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5F+-+Complementa+filtro+--+11763
...
utilizado como complemento da string no filtro de dados do SE2 na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E2F+-+Complementa+filtro+--+11762
...
Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de cheques, na rotina Contabilização offline.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071542
...
F370E5K
...
Permite alterar a chave de ordenação da contabilização de Movimentações Bancárias SE5.
Documentação: https://tdn.totvs.com/x/4wsOAw
...
Confirma a seleção do titulo para contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6071024
...
Altera a condição do laço de repetição "while" executado na tabela SE1.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185752211
...
Manipula o que será calculado nas rotinas de Contabilização Off-line - FINA370 e CTBAFIN.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185736570
...
Utilizado no tratamento para contabilização de contas a receber.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370E5R+-+Contabiliza+contas+a+receber+--+11765
...
Utilizado no tratamento de contabilização a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071027
...
Utilizado para filtrar dados do SEF no momento da contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EFF+-+Filtra+dados+--+11767
...
Utilizado para filtrar dados de títulos do SEU na contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F370EUF+-+Filtra+dados+--+11768
...
Ponto de entrada para posicionamento na tabela FO7 na contabilização das prestações de contas de viagens, antes da execução dos lançamentos padrões 8B3, 8B5.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_CTBPFO7_Ponto_de_Entrada
Contas a pagar | title | Contas a pagar |
---|
| 508 - Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 509 - Cancelamento Rateio Centro de Custo Múltipla Natureza 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Conta com Rateio Simples 512 - Exclusão de Conta com Rateio Simples 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 514 - Exclusão de Pagamento Antecipado (PA) 515 - Exclusão de Contas a Pagar 533 - Substituição de Provisórios 577 - Geração de Título via desdobramento 578 - Exclusão de Título gerado via desdobramento 50A - Liberação de Baixa 50B - Estorno / cancelamento da Liberação de Baixa |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Transferências de contas a receber |
---|
title | Transferências de contas a receber |
---|
| 540 - Transferência para Carteira 541 - Transferência para Cobrança Simples 542 - Transferência para Cobrança Descontada 543 - Transferência para Cobrança Caucionada 544 - Transferência para Cobrança Vinculada 545 - Transferência para Cobrança Advogado 546 - Transferência para Cobrança Judicial 547 - Borderô para Carteira 548 - Borderô para Cobrança Simples 549 - Borderô para Cobrança Descontada 550 - Borderô para Cobrança Caucionada 551 - Borderô para Cobrança Vinculada 552 - Borderô para Cobrança Advogado 553 - Borderô para Cobrança Judicial 554 - Cancelamento de Borderô 555 - Transferência para Cobrança Caucionada Descontada 556 - Borderô para Cobrança Caucionada Descontada |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa de contas a receber |
---|
title | Baixa de contas a receber |
---|
| 520 - Baixas a Receber Carteira 521 - Baixas a Receber Cobrança Simples 522 - Baixas a Receber Cobrança Descontada 523 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada 524 - Baixas a Receber Cobrança Vinculada 525 - Baixas a Receber Cobrança Advogado 526 - Baixas a Receber Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixas a Receber Cobrança Caucionada Descontada 575 - Inclusão de Recebimentos Diversos
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa de contas a pagar |
---|
title | Baixa de contas a pagar |
---|
| 518 - Baixa por Vendedor 519 - Cancelamento de Baixa por Vendedor 530 - Baixa Contas a Pagar 531 - Cancelamento Baixas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa automática contas a pagar |
---|
title | Baixa automática contas a pagar |
---|
| 530 - Baixas Contas a Pagar.
532 - Baixas por Borderô de Pagamento. Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 532 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP532 - BAIXA DE BORDERO | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | CT5_HIST | "BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO -> BAIXA DE BORDERO - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
Informações |
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title | Histórico do Borderô |
---|
| Caso necessário resgatar o número do borderô e informar no histórico no momento da contabilização, deverá ser utilizado o campo SEA→EA_NUMBOR. Observação: Essa opção irá retornar o número do Borderô correto somente quando o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô".
|
Informações |
---|
| Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513. Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô, deverão ser contabilizados pelo LP 530. Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o LP 513 não será contabilizado.
|
513 - Inclusão de Titulo Pagamento Antecipado (PA) . |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Baixa com rateio |
---|
title | Baixa com rateio |
---|
| 537 - Baixas com rateio |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Movimento Bancário |
---|
title | Movimento Bancário |
---|
| 516 - Inclusão Movimento Bancário Pagar com Rateio 517 - Inclusão Movimento Bancário Receber com Rateio 557 - Cancelamento de Movimento Bancário Pagar com Rateio 558 - Cancelamento de Movimento Bancário Receber com Rateio 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada Banco Destino 562 - Movimento Bancário Pagar 563 - Movimento Bancário Receber 564 - Cancelamento Movimento Bancário Pagar 565 - Cancelamento Movimento Bancário Receber 5C8 - Movimento Bancário - Movimento de Troco 5C9 - Movimento Bancário - Estorno de Movimento de Troco |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Aplicaçâo/Empréstimo financeiro |
---|
title | Empréstimo financeiro |
---|
| 580 - Inclusão de Aplicação / Empréstimo Financeira 581 - Exclusão de Aplicação / Empréstmo 582 - Apropriação de Aplicação / Resgate de Empréstimo 584 - Estorno da Apropriação de Aplicação 585 - Resgate de Aplicação Financeira 586 - Estorno Empréstimo / Estorno de Resgate
Informações |
---|
| O Lançamento Padrão 581 (Exclusão de contrato) funciona apenas na forma de Contabilização OnLine (independentemente do parâmetro definido na rotina de Aplicações e Empréstimo), pois o contrato é eliminado, o que tornaria impossível a realização da contabilização do mesmo posteriormente na forma OffLine (pelo CTBAFIN). A condição para que o contrato tenha a contabilização de sua exclusão realizada é a de a contabilização da inclusão (OnLine ou OffLine, não importa) já tenha sido feita. |
|
|
...
| 2 | Parâmetros (SX6) |
Lançamento Padrão | Descrição |
500 | Inclusão de Contas a Receber |
501 | Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) |
504 | Geração de Título a Receber por Desdobramento |
510 | Inclusão de Contas a Pagar |
511 | Inclusão de Título a Pagar com Rateio |
513 | Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) |
577 | Geração de Título a Pagar por Desdobramento |
540 | Transferência Receber para Carteira |
520 | Baixa Receber - Carteira |
521 | Baixa Receber - Cobrança Simples |
522 | Baixa Receber - Cobrança Descontada |
523 | Baixa Receber - Cobrança Caucionada |
524 | Baixa Receber - Cobrança Vinculada |
525 | Baixa Receber - Cobrança Advogado |
526 | Baixa Receber - Cobrança Judicial |
527 | Cancelamento de Baixas a Receber |
528 | Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada |
530 | Baixa a Pagar |
531 | Cancelamento Baixa a Pagar |
532 | Baixa por Borderô de Pagamento |
560 | Transferência Financeira - Saída do Banco Origem |
561 | Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino |
562 | Movimento Bancário - Pagar |
563 | Movimento Bancário - Receber |
516 | Rateio Movimento Bancário Pagar |
517 | Rateio Movimento Bancário Receber |
580 | Aplicação Financeira |
581 | Exclusão de Aplicação Financeira |
590 | Geração de Cheques |
566 | Geração de Cheques sobre Títulos |
567 | Geração de Cheques Avulsos |
572 | Movimento do Caixinha |
573 | Movimentos de Reposição Caixinha |
Informações |
---|
|
Contabilização por tipo de baixa:
Títulos: Para títulos normais o lançamento padrão será o 530, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Borderôs: Para títulos normais o lançamento padrão será o 532, já para títulos de adiantamento o lançamento padrão é o 513.
Os impostos com fato gerador "Caixa" (na baixa) gerados pelo borderô e utilizando o lançamento padrão 532, não poderão ser visualizados na tela de Contabilização Offline, logo deverão ser contabilizados pelo lançamento padrão 530.
Observação: Caso o parâmetro "Contabiliza por?" esteja configurado como "Borderô/borderô" o lançamento padrão 513 não será contabilizado.
06. OBSERVAÇÃO
- Quando utilizado o TopConnect (Banco de Dados Relacional), a contabilização pode ser processada em modo batch, por meio da rotina Schedule (execução automática), através do módulo Configurador.
07. OUTRAS INFORMAÇÕES
Contabilização Off-line com múltiplos processos – Financeiro
Geração de cheques | title | Geração de cheques |
---|
| 590 - Geração de Cheques 591 - Cancelamento de Cheques |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Cheques sobre títulos |
---|
title | Cheques sobre títulos |
---|
| 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 568 - Cancelamento de Cheque Avulso 569 - Redepósito de Cheque sobre Títulos 571 - Cancelamento de Cheques sobre Títulos |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Faturas a receber |
---|
title | Faturas a receber |
---|
| 592 - Cancelamento de Faturas a Receber 595 - Faturas a Receber |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Faturas a pagar |
---|
title | Faturas a pagar |
---|
| 587 - Faturas a Pagar 593 - Cancelamento Faturas a Pagar |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação contas a receber |
---|
title | Compensação contas a receber |
---|
| 596 - Compensação Contas a Receber 588 - Cancelamento Contas a Receber |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação contas a pagar |
---|
title | Compensação contas a pagar |
---|
| Utilizado nas rotinas Compensação Contas a Pagas (FINA340) e na Contabilização Offline (CTBAFIN),
589 - Cancelamento da Compensação 597 - Compensação Contas a Pagar
Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 597 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP597 - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 1 | CT5_CREDIT | 2 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | CT5_HIST | CP - COMPENSAÇÃO CONTAS A PAGAR LP597 |
Informações |
---|
| A contabilização da compensação sera sempre feita com base nos dados da Nota fiscal |
Informações |
---|
title | Variáveis de Contabilização Online |
---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização ONLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. VALOR4 - Variação da correção monetária. VLRINSTR - Armazena o valor compensado. nSldReal - armazena o valor compensado na moeda correspondente do título. ABATIMENTO - Valores de abatimentos. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. |
Informações |
---|
title | Variáveis de Contabilização Offline |
---|
| A seguir a lista de variáveis que podem ser utilizadas na configuração do Lançamento Padrão 597 (Compensação Cp) para Contabilização OFFLINE da Compensação CP (FINA340): VALOR - Armazena o valor compensado. VALOR2 - Valor de Acréscimo. VALOR3 - Valor de Decréscimo. REGVALOR - Recno do registro atual. STRLCTPAD - Chave do título principal+número do documento. VARIACAO - Valor da variação monetária. (Deverá utilizar a função ABS() para deixar positivo.) |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Compensação entre carteiras |
---|
title | Compensação entre carteiras |
---|
| 594 - Compensação entre carteiras |
Card |
---|
default | true |
---|
id | 0 |
---|
label | Variação monetária |
---|
title | Variação monetária |
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| 598 - Variação Monetária - Contas a Receber 599 - Variação Monetária - Contas a Pagar |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Retorno comunicação bancária |
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title | Retorno comunicação bancária |
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| 530 - Retorno Comunicação Bancária Pagar |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Caixinha |
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title | Caixinha |
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| 572 - Movimentos do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição - Banco/Caixinha - Caixinha/Banco |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Contabilização Offline |
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title | Contabilização Offline |
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| 500 - Inclusão de Contas a Receber 501 - Inclusão de Recebimento Antecipado (RA) 504 - Geração de Título a Receber por Desdobramento 510 - Inclusão de Contas a Pagar 511 - Inclusão de Título a Pagar com Rateio 513 - Inclusão de Pagamento Antecipado (PA) 516 - Rateio Movimento Bancário Pagar 517 - Rateio Movimento Bancário Receber 520 - Baixa Receber - Carteira 521 - Baixa Receber - Cobrança Simples 522 - Baixa Receber - Cobrança Descontada 523 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada 524 - Baixa Receber - Cobrança Vinculada 525 - Baixa Receber - Cobrança Advogado 526 - Baixa Receber - Cobrança Judicial 527 - Cancelamento de Baixas a Receber 528 - Baixa Receber - Cobrança Caucionada Descontada 530 - Baixa a Pagar 531 - Cancelamento Baixa a Pagar 532 - Baixa por Borderô de Pagamento 540 - Transferência Receber para Carteira 560 - Transferência Financeira - Saída do Banco Origem 561 - Transferência Financeira - Entrada do Banco Destino 562 - Movimento Bancário - Pagar 563 - Movimento Bancário - Receber 566 - Geração de Cheques sobre Títulos 567 - Geração de Cheques Avulsos 572 - Movimento do Caixinha 573 - Movimentos de Reposição Caixinha 577 - Geração de Título a Pagar por Desdobramento 580 - Aplicação Financeira 590 - Geração de Cheques |
Card |
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default | true |
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id | 0 |
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label | Viagens |
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title | Viagens |
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| Utilizado nas rotinas Prestação de contas (FINA677) e na Contabilização Offline (CTBAFIN) 8B3 - Prestação de Contas Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B3 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - PRESTACAO DE CONTAS |
Informações |
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| Pode ser utilizado o campo FLE_QUANT para retornar a quantidade relacionada a Despesa. |
8B4 - Estorno da Prestação de Contas Informações |
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| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B4 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B4 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | CT5_HIST | LP8B3 - ESTORNO PRESTACAO DE CONTAS |
8B5 - Cabeçalho Prestação de Contas Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B5 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B5 - CABECALHO PREST CONTAS | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Estorno do Cabeçalho Prestação de Contas Informações |
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| Esse lançamento padrão, somente deve ser utilizado na Contabilização Online. |
Exemplo: CT5_FILIAL | D MG 01 | CT5_LANPAD | 8B6 | CT5_STATUS | 1 | CT5_DESC | LP8B5 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS | CT5_DC | 3 | CT5_DEBITO | 001 | CT5_CREDIT | 002 | CT5_MOEDAS | 12222 | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | CT5_HIST | LP8B6 - ESTORNO CABECALHO PREST CONTAS |
Informações |
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| Caso a prestação de contas seja estornada e seu LP (8B4 e 8B6) esteja desativado, o campo FLE_LA continuará com seu conteúdo igual a "S", para que a contabilização da prestação de contas não seja duplicada. Neste caso é possível a utilização do parâmetro MV_CTBAPLA conforme documentações abaixo, para que a contabilidade seja corrigida e a flag da tabela limpa. MV_CTBAPLA - Limpeza do Flag de Contabilização SIGACTB - Diversos -- 24238 |
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