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Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Compra/Entrada (1110, 1111) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de entradas (compras) integrados ou implantados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, Natureza de Operação de Entrada ,NCM ou Item no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.

Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada
Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, serão considerados documentos de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
E01	REG	Registro 1110	Texto fixo contendo 1110	Fixo 1110
E02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
E03	COD_RESP_RET	Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST	1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante	1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202. 2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500. 3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). CD0606 - pasta ICMS - Campo: "ICMS Subs Trib Antecip" http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233749861 *Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção.
E04	CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (RE0701)
E05	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
E06	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
E07	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ
E08	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 -

Manutenção

Manutenção Fornecedores Campo: UF
E09	CNPJ_CPF_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento

CD0704

CD0403 - Manutenção

Clientes

Estabelecimentos Campo: CNPJ
E10	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento,

CD0704

CD0403 - Manutenção

Clientes

Estabelecimentos Campo: UF
E11	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
E12	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
E13	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
E14	QTD_

SAIDA

ENTRADA

Quantidade do

produto na saída

item adquirido

Informar a quantidade do item

convertida

adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
E15	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido de aquisição do item

.
Se houver desconto na venda do produto, informar neste campo o valor unitário do produto com o desconto.

convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000

OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Valor Total do Item / Quantidade

E16

VL_BC_ICMS_ST

Base de cálculo do ICMS ST

Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST.

Base de cálculo do ICMS-ST do item:

OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal
Campo: Base ICMS Subst Entrada

Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento:

RE0701 - Documentos
Campo: Base ICMS Sub. Trib.

E17

VL_ICMS_

EFET

SUPORT_ENTR

Valor do ICMS

efetivo

do item suportado na

saída

entrada

Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver.

Regra do campo:
Informar o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver, ou o antecipado pelo destinatário paranaense nas operações de entrada ou na ausência da informação da base de cálculo para a retenção no documento fiscal relativo à entrada da mercadoria, poderá ser utilizado o valor resultante da aplicação da alíquota vigente para as operações internas sobre o valor de aquisição da mercadoria.

Será preenchido este campo com a soma dos valores:
[Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do FCP (FECOP)]

Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701)

É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS.

Registro 1111 – Identificação das notas fiscais de entrada - Centro de Distribuição

É o resultado da multiplicação da alíquota interna da mercadoria sobre o valor da operação de venda a consumidor final, ou na hipótese de operação beneficiada com redução da base de cálculo, sobre a base de cálculo reduzidaSerá preenchido com o resultado da multiplicação:
Campo G14-VL_UNIT_ITEM * B10-ALIQ_ICMS_ITEM (Alíquota Interna do Item no registro 1000). Registro 1310 – Identificação das notas fiscais de saída para outros estados saída emitidas para outros estados, do produto declarado no registro 1000. Este registro visa a atender à regra disposta no art. 6º do Anexo IX do RICMS/17. Para a geração deste registro serão considerados apenas os documentos fiscais de vendas com CFOP iniciado em "6" (Venda Interestadual) I01 1310 1310 1310I02I03FT0904I04I05I06CD0403 EstabelecimentosI07CD0403 EstabelecimentosI08 o declarada CD0704 ClientesI09 fiscalCD0704 ClientesI10I11I12 informado I13SAIDA produto na saídaI14.I15EFETValor efetivo na saídaÉ do imposto da própria operação interestadual destacado na nota fiscal ICMS Item


Este registro deve conter todas as notas fiscais de					entrada da mercadoria declarada no registro 1001, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das transferências realizadas para as filiais, serão considerados documentos fiscais de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria. Observação: Este registro será gerado apenas para estabelecimentos enquadrados como Centro de Distribuição, que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária. Parâmetro no programa OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - Campo Centro de Distribuição.
Nº	Campo	Descrição	Observações	Preenchimento
E01	REG	Registro	1111	Texto fixo contendo	1111	Fixo	1111
E02	DT_DOC	Data de Emissão do documento fiscal	Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão
E03	COD_RESP_RET	Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST	1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante	1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202. 2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500. 3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). CD0606 - pasta ICMS - Campo: "ICMS Subs Trib Antecip" http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=233749861 *Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção.
E04		CST_CSOSN	Código da Situação Tributária	Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal	CST que consta no documento fiscal (	RE0701)
E05	CHAVE	Chave de acesso do documento fiscal eletrônico	Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e)
E06	N_NF	Número do documento Fiscal	Informar o número do documento fiscal eletrônico	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal
E07	CNPJ_EMIT	CNPJ Emitente	Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal	CD0401 - Manutenção	Fornecedores Campo: CNPJ
E08	UF_EMIT	UF Emitente	Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal	CD0401 - Manutenção	Fornecedores Campo: UF
E09	CNPJ_CPF_DEST	CNPJ ou CPF do destinatário	Informar o CNPJ ou	CPF, se	declarado no documento	CD0403 - Manutenção	Estabelecimentos Campo: CNPJ
E10	UF_DEST	UF do Destinatário	Informar a UF do destinatário, se declarada no documento	,	CD0403 - Manutenção	Estabelecimentos Campo: UF
E11	CFOP	Código fiscal de operação e prestação	Informar o CFOP declarado no documento fiscal	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP
E12	N_ITEM	Número do item no documento fiscal	Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal	Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...)
E13	UNID_ITEM	Unidade de medida do item	Deve ser	informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN
E14	QTD_	ENTRADA	Quantidade do	item adquirido	Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade
E15	VL_UNIT_ITEM	Valor unitário do item	Informar o valor unitário líquido de aquisição do item	convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000	OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade
E16	VL_BC_ICMS_	ST	Base de cálculo do ICMS	ST	Informar o valor	da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST.	Base de cálculo do ICMS-ST do item: OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Base ICMS Subst Entrada Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento: RE0701 - Documentos Campo: Base ICMS Sub. Trib.
E17	VL_ICMS_SUPORT_ENTR	Valor	do ICMS do item suportado na entrada	É o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver.	Será preenchido este campo com a soma dos valores: [Valor do ICMS Próprio + Valor do ICMS ST + Valor do FCP (FECOP)] Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS.

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