A conciliação de lançamentos é
Conciliar os valores de débito e crédito para verificar a ocorrência de divergências tributárias e assegurar a precisão contábil.
Denomina-se "conciliação contábil" ou conciliação de lançamentos, a análise dos saldos das contas contábeis , e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo à efetiva realidade, promovendo ajustes necessários na escrituração contábil.
ConciliaConciliam-se as contas contábeis com os documentos fiscais e os diversos relatórios dos demais setores que dão suporte aos lançamentos contábeis.Nesta Nesta etapa são utilizadas planilhas de cálculos, relatórios e composição dos saldos das contas contábeis (demonstrativos) que comprovem a correção dos saldos existentes na contabilidade.
Exemplo: planilha de empréstimos bancários com os respectivos juros e atualizações, os quais estão em conformidade com a contabilidade.
O objetivo das conciliações é que as Demonstrações Contábeis espelhem a realidade da entidade dentro dos nos Princípios, Convenções e Postulados Contábeis.
Todos os saldos existentes no Balancete ou no Balanço Patrimonial precisam estar ajustados, para que não haja erros na análise da realidade patrimonial e no seu fechamento do "balanço".
Devidamente conciliados e ajustados, os saldos contábeis espelharão a efetiva realidade contábil, desobrigando os sócios, os administradores e o próprio contador de responderem com seus bens pessoais em questionamentos tributários, cíveis, comerciais, penais e criminais, provando que os mesmos não agiram de forma enganosa, lesiva ou com abuso de poderes perante terceiros..
Esta aplicação permite registrar as informações já conciliadas com a possibilidade de filtrar as ações no livro razão.
Módulo Contábil Web > Acrux AbaciContábil > Movimentações > Conciliação de Lançamentos - ABA_00070
Atualizar o sistema para a versão 21.01 ou versão superior.
Utilizar o módulo contábil web.
Acesse: Módulo Contábil Web > Acrux Abaci > Movimentações > Conciliação de Lançamentos - ABA_00070
Com os filtros desejado, pesquise os lançamentos contábeis.
Após pesquisar os lançamentos, selecionar os valores de débito e crédito nas grids correspondentes ao mesmo valor para conciliação.
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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter realizado:
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida em Conciliação de Lançamentos.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para iniciar, na área Filtro Empresas, selecione ao menos uma Empresa (Matriz ou Filial). Utilize o campo Pesquisa para localizar a empresa desejada.
Clique no botão Pesquisar - F8 para carregar no grid todos os lançamentos contábeis da(s) empresa(s) selecionada(s), ou, utilize os Filtros disponíveis para realizar uma busca específica dos lançamentos com diversas combinações.
Imagem 2 - Filtros
Se desejar, utilize os Filtros de Parâmetros:
Imagem 3 - Filtro Parâmetros
Preenchido os filtros desejados, clique no botão Pesquisar - F8.
Será exibido os Lançamentos Contábeis no Grid onde será possível conciliar as informações a débito e a crédito que totalizem o mesmo valor.
Imagem 4 - Grid de lançamentos
Para a conciliação automática basta clicar no botão Conciliação Automática - Documento após informar os filtros de Data Inicial, Data Final e Empresas. Nesse modo, a aplicação levará em conta o campo Nº de Documento e o valor das partidas para realizar a conciliação. Na conciliação automática não é realizada a conciliação de valores de mesmo Processo. Exemplo: Um documento do Financeiro que tenha débito e crédito não é conciliado entre si, apenas as contra partidas geradas em outro processo, como: Um número de documento do Financeiro que gerou uma contra partida no Orçamento é conciliado, uma nota fiscal no Fiscal que gera um documento Financeiro com o número documento é conciliado.
Imagem 5 - Conciliação Automática por documento.
Selecione as informações a Crédito e a Débito, e clique no botão Conciliação Manual. Será exibida uma mensagem com as partidas que foram conciliadas.
Imagem 6 - Conciliar Manual
Card documentos | ||||
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Cadastro de grupos chamados Lote | |
Cadastrar Plano de Contas | |
Realizar Lançamentos Contábeis | |
Livro Razão | Relatório que contempla a movimentação de todas as contas da empresa. |
Relatório que apresenta o resultado de Lucro ou Prejuízo nas movimentações da empresa. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.