CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Conciliação de Lançamentos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Conciliação de Lançamentos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A conciliação de lançamentos é a análise dos saldos das contas contábeis e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo à efetiva realidade, promovendo ajustes necessários na escrituração contábil.

Conciliam-se as contas contábeis com documentos fiscais e os diversos relatórios dos demais setores que dão suporte aos lançamentos contábeis. Nesta etapa são utilizadas planilhas de cálculos, relatórios e composição dos saldos das contas contábeis (demonstrativos) que comprovem a correção dos saldos existentes na contabilidade.

O objetivo das conciliações é que as Demonstrações Contábeis espelhem a realidade da entidade nos Princípios, Convenções e Postulados Contábeis.

Todos os saldos existentes no Balancete ou no Balanço Patrimonial precisam estar ajustados, para que não haja erros na análise da realidade patrimonial e no seu fechamento.

Devidamente conciliados e ajustados, os saldos contábeis espelharão a efetiva realidade contábil.

Esta aplicação permite registrar as informações já conciliadas com a possibilidade de filtrar as ações no livro razão.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Contábil Web > Contábil > Movimentações > Conciliação de Lançamentos - ABA_00070

Pré-Requisitos e Instruções

Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Ter realizado:

• Cadastro do Plano de Contas
• Cadastro de Centro de Resultado
• Cadastro de Lote

• Cadastro de Parâmetro Contábil

• Lançamento Contábil

Passo a Passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida em Conciliação de Lançamentos.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para iniciar, na área Filtro Empresas, selecione ao menos uma Empresa (Matriz ou Filial). Utilize o campo Pesquisa para localizar a empresa desejada.

Clique no botão Pesquisar - F8 para carregar no grid todos os lançamentos contábeis da(s) empresa(s) selecionada(s), ou, utilize os Filtros disponíveis para realizar uma busca específica dos lançamentos com diversas combinações.

• Nro do Documento: Número do documento fiscal e originou o lançamento (disponível das origens, fiscal, orçamento, financeiro e patrimonial).
• Nro do Processo: Número do processo do lançamento contábil.
• Partidas: Todas as partidas, conciliadas e não conciliadas.
• Tipo Conciliação: Todos os Tipos de Conciliações, Automático e Manual.
• Data Inicial: Data inicial do lançamento
• Data Final: Data final do Lançamento
• Conta Inicial: Número da conta contábil inicial. Utilize a botão (Lupa) para pesquisar.
• Conta Final: Número da conta contábil final. Utilize a botão (Lupa) para pesquisar.
• Valor: Valor do lançamento com as opções, Igual, Maior ou Igual, Menor ou Igual. Digite o Valor no campo seguinte.
• Desconsiderar lançamentos sem Número de Processo: Serão desconsiderados lançamentos que não possuam Número de Processo.
• Conciliar contas inativas: Serão considerados lançamentos onde contas contábeis estejam com o status Inativo.

Imagem 2 - Filtros

Se desejar, utilize os Filtros de Parâmetros:

• Centro de Resultado
• Lote e
• Parâmetro Entidade que são os Parâmetros Contábeis: Banco, Caixa, Grupo Contábil, Pessoa. 

Imagem 3 - Filtro Parâmetros

Preenchido os filtros desejados, clique no botão Pesquisar - F8.

Será exibido os Lançamentos Contábeis no Grid onde será possível conciliar as informações a débito e a crédito que totalizem o mesmo valor.

Imagem 4 - Grid de lançamentos

Para a conciliação automática basta clicar no botão Conciliação Automática - Documento após informar os filtros de Data Inicial, Data Final e Empresas. Nesse modo, a aplicação levará em conta o campo Nº de Documento e o valor das partidas para realizar a conciliação. Na conciliação automática não é realizada a conciliação de valores de mesmo Processo. Exemplo: Um documento do Financeiro que tenha débito e crédito não é conciliado entre si, apenas as contra partidas geradas em outro processo, como: Um número de documento do Financeiro que gerou uma contra partida no Orçamento é conciliado, uma nota fiscal no Fiscal que gera um documento Financeiro com o número documento é conciliado.

Imagem 5 - Conciliação Automática por documento.

Selecione as informações a Crédito e a Débito, e clique no botão Conciliação Manual. Será exibida uma mensagem com as partidas que foram conciliadas.

Imagem 6 - Conciliar Manual

03. TELA CONCILIAÇÃO DE LANÇAMENTOS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONCILIAÇÃO DE LANÇAMENTOS

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há