Histórico da Página
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OBF19020 - Geração
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do DCR-E
Visão Geral do Programa
Geração do arquivo SPED Fiscal e EFD Contribuições, tem o objetivo de efetuar o processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital, conforme leiaute.
Para emissão do arquivo é necessário incluir os blocos e seus respectivos tipos de registros no OBF10100 - Registros da EFD - Escrituração Fiscal Digital, os registros serão processados conforme período inicial e final informado em tela, sendo necessário cadastrar na opção OBF10111 - SPED Fiscal - Informações Complementares e OBF10112 - SPED Contribuições - Informações Complementares as informações complementares referentes ao período da obrigação acessória que será processada.
Geração da Escrituração Fiscal Digital
Desenvolvido um programa para a geração do arquivo do DCR-E, com uma tela principal onde será informado o item ou os itens, que devem ser apresentados no arquivo.
Com a opção da data em tela, será feito o rastreamento das notas fiscais desse mesmo período informado, sendo analisado primeiro a estrutura do item que está sendo declarado, e conforme essa estrutura, será feito o rastreamento das notas fiscais de entrada dos componentes e subcomponentes utilizados no processo de industrialização do produto acabado final. Essas notas fiscais serão apresentadas no grid para que seja possível fazer a seleção, onde elas serão apresentadas no arquivo da DCR-E, e conforme sua origem, será definido o registro que irá apresentar, entre os registros 0, 1, 2, 3, 4 e 9.
Geração do DCR-E
Objetivo da tela: | Permitir selecionar as notas fiscais de compra e efetuar o processamento das informações para a geração do arquivo DCR-E | Objetivo da tela: | Objetivo da tela: Permitir efetuar o processamento das informações e a geração do arquivo para a escrituração Fiscal Digital. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar arquivo e relatório | Permite gerar o arquivo para a EFD (Escrituração Fiscal Digital) com base nos dados processadosDCR-E e o relatório de conferência. |
Principais Campos e Parâmetros:
Geração |
do DCR-E | |
Campo: | Descrição: |
| Estabelecimento | CNPJ da empresa que foi informada na tela. Verificar se coloca o campo em tela ou utiliza a empresa corrente (LOG00083). |
Período | Período inicial e final que deverá ser considerado |
Indica com base em qual legislação devem ser processadas as informações e gerado o arquivo digital.
01 - SPED Fiscal;
04 - SPED Contribuições.
Indica a finalidade do arquivo digital, conforme leiaute da EFD (Escrituração Fiscal Digital).
0 - Remessa do arquivo original;
1 - Remessa do arquivo substituto.
Nota:
Esta informação será enviada para o campo 03 - COD_FIN do Registro 0000 (Bloco 0).
Indica quais incentivos fiscais que farão parte do arquivo.
Nota:
- O incentivo deverá estar previamente cadastrado no programa VDP3907 (Tipo de Incentivo).
- No processamento da geração do bloco 0, o registro 0000, (campo 10 – IE) será gerado com a Inscrição Estadual cadastrada para o incentivo (do primeiro incentivo informado), essa regra somente se aplica quando for utilizada a opção de gerar o arquivo por incentivo, caso contrário irá considerar na geração a inscrição estadual do cadastro da empresa.
- No processamento da geração do bloco C, nos registros C100, C350, C400, C460, C500 e seus respectivos filhos serão geradas somente as informações dos documentos fiscais, cujo item esteja relacionado a um incentivo selecionado nesse campo.
- No processamento da geração do bloco D, nos registros D100, D500 e seus respectivos filhos serão geradas somente as informações dos documentos fiscais cujo item esteja relacionado a um incentivo nesse campo.
- No processamento da geração do bloco E, nos registros E110, E111, E116 e seus respectivos filhos serão geradas somente informações dos valores relativos à apuração do ICMS, conforme os incentivos nesse campo.
- O relacionamento entre o incentivo com a inscrição estadual é realizado no programa OBF0040 (Parâmetros Livro Registro).
- O relacionamento entre o item com o incentivo é realizado no programa VDP3908 (Incentivo por Item/Área e Linha/Classif. Fiscal).
Indica se deverá consolidar ou não as empresas para a geração da escrituração fiscal digital (EFD).
Nota:
- As empresas a serem consolidadas deverão estar previamente parametrizadas no VDP1400 (Parâmetros do Sistema - Módulo Comercial), na opção de menu "fIscal_produto".
- No ajuste Sinief 02/2009, na cláusula sexta, determina que: O contribuinte que possuir mais de um estabelecimento, seja filial, sucursal, agência, depósito, fábrica ou outro qualquer, deverá prestar as informações relativas à EFD em arquivo digital individualizado por estabelecimento, ainda que a apuração dos impostos ou a escrituração contábil seja efetuada de forma centralizada. Devido a essa informação, deverá ser verificado se a empresa poderá gerar as informações de forma consolidada.
para buscar as notas fiscais de entrada. | |
| Grupo fiscal item | Quando se tratar de mais itens a ser declarados, esse grupo é criado no VDP10005/VDP4553. |
| Item | Quando se tratar apenas de um item a ser declarado. |
| Processo produtivo básico (PPB) | Deve ser informado o número do PPB. |
| Tipo de DCR-E | Podendo ser Novo, Retificador ou Substitutivo. |
Número do DCR-E anterior | Quando se tratar de um arquivo Retificador ou Substitutivo. |
| Número do processo retificador | Quando se tratar de um arquivo Retificador deve ser informado o número do processo que está sendo retificado. |
| Moeda de conversão dos valores | Indica qual será a moeda utilizada para a conversão dos valores, sendo considerado a data da nota fiscal de saída do item Pai quando existir, para fazer a conversão da moeda no dia. |
| Modelo de item | Quando possuir modelo diferente do item ou for a primeira internação. |
| Número da versão PGD | Deve ser informado o número da versão PGD. |
| Gerar relatório de conferência | Deve ser marcado essa opção quando for necessário gerar o relatório de conferência dos dados apresentados no arquivo. |
Notas Fiscais | |
Campo: | Descrição: |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal de compra, podendo ser nacional ou importada referente aos itens utilizados no processo de industrialização do item Pai. |
| Série | Séria da nota fiscal de compra. |
| Data de entrada | Data de aquisição da mercadoria. |
| Sequência | Sequência do item apresentado na nota fiscal de entrada. |
| Item | Item da nota fiscal de entrada, onde deve ser um dos componentes ou subcomponentes utilizados na industrialização. |
| Descrição | Descrição do item da nota fiscal de entrada |
| Quantidade | Quantidade apresentado na nota fiscal de entrada, essa quantidade não se refere a quantidade utilizada na industrialização, mas apenas a quantidade que consta como comprada na nota fiscal de entrada |
Blocos
Campo:
Descrição:
Indica se deverá ou não selecionar o bloco K que se refere às informações controle de produção e do estoque.
Nota:
Mais informações sobre o bloco K, acesse: Geração do Bloco K do SPED Fiscal (Legislação 01) - PCREQ-4105
Bloco 1 - Outras informações
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