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  • Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

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Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

Visão Geral do Programa

Visión general del programa

Esta función se creó para hacer posible la emisión Essa função foi criada para possibilitar a emissão de notas de crédito e y débito vinculadas ou não o no vinculadas, permitindo gerar devoluções, creditar um permitiendo generar devoluciones, acreditar un determinado valor ao cliente ou a cobrança al cliente o el cobro de valores faturados facturados a menor.

Informações
titleImportante:

As despesas adicionais devem Los gastos adicionales deben ser, obrigatoriamente, vinculadas à nota fiscal no obligatoriamente, vinculados a la factura en el caso de las notas de crédito ou débito nas quais deva haver o estorno das mesmaso débito, en las que debe haber la reversión de las mismas.

Nota
titleNota:

Image RemovedImage Added

El control numérico del formulario pre- impreso previamente permite al usuario verificar, antes de generarse generar el documento en el sistema, si el número de la nota de crédito/débito a por imprimir se corresponde con el al número del formulario pre- impreso previamente.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta formamanera, podrá luego generar la impresión de la nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso.

Informações
titleImportante:
  • El control numérico se hará sólo para las notas de crédito/débito cuyo Tipo tipo de Operación operación tenga impresión automática.
  • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de notas fiscales facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la nota fiscal a factura por imprimir.

...


Pantalla Cálculo de

...

Nota Crédito/Débito –

...

Carpeta Ítems

da tela os necessários para a emissão de Notas de Crédito ou Débito.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir

los cálculos

necesarios para emitir las notas de crédito o débito.


Otras acciones/Acciones relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas: 


AçãoDescrição da Nota FiscalCom o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal.  Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Esse botão será habilitado somente não Itens da Quando acionado esse botão, é apresentada a função onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada.Quando se tratar despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item onde é possível alterar a unidade de negócioQuando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionadaO a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do Substituição Substituição Quando acionado, é apresentada a tela  para seja o comprovante

Acción:

Descripción:

Cálculo

de la factura

Con la activación de este botón, se muestra la pantalla Confirmación Cálculo Nota (FT4022),

Simulação do Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal.

Incluir

donde el usuario confirmará la generación de la factura con base en los datos de los ítems relacionados. Vea más detalles en la descripción de la misma.

Simulación del cálculo de la factura

Con la activación de este botón, se genera un reporte con la simulación de los valores que constan en la factura.

Incluir

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la

Nota Débito/Crédito - FT4021,

donde el usuario podrá insertar los ítems de la factura.  Ver más detalles en la descripción de la función Ítems de la Nota Débito/Crédito.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para notas

no vinculadas.

Alterar

Cuando se activa este botón, aparece la función Ítems de la Nota Débito/Crédito - FT4021,

donde el usuario podrá realizar las alteraciones necesarias de la secuencia seleccionada.

Cuando se trate de nota de

gasto, se muestra la pantalla Créd/Déb Note Ítem Business Unit – FT4024,

donde es posible alterar la unidad de negocio.

Eliminar

Cuando se activa este botón, se eliminará la secuencia seleccionada. 

Nota
titleNota:

El programa emitirá

la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Sustitución CFDI

Image Modified

Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048

 para que

sea informado

el comprobante cancelado.


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


DescriçãoExibe a sequência de cadastro da da NotaExibe o As opções disponíveis são as cadastradas Somente Despesa o poderá Despesa Despesa EstabelecimentoExibe o código do estabelecimento emissor da Exibe a natureza de operação da FornecedorExibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da Exibe a data de emissão da Exibe a sequência do item na nota ItemExibe o código do item da notaExibe a referência do item da notaExibe o código da natureza de operação utilizada para o itemExibe a quantidade solicitada do item para a referida notaExibe a unidade de medida na qual o item foi solicitadoExibe o preço líquido do item Mercadoria Líq

Campo:

Descripción:

Sequência

Secuencia

Muestra la secuencia del registro de la nota. 

Tipo

de nota

Exhibe el tipo de nota emitida. 

Las opciones disponibles son:

  • Nota de Crédito;
  • Nota de Débito.
Nota
titleNota:

Para

las notas

registradas como

Solamente Gasto,

el tipo de nota

puede ser:

  • Nota de Crédito
  • Gasto
  • Nota de Débito
  • Gasto 

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. 

Natureza Operação

Tipo de operación

Exhibe el origen de operación de la

nota. 

Cliente/

Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota. 

Data Emissão

Fecha de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la

nota. 

Seq

Sec

Exhibe la secuencia del ítem en la factura

de crédito/débito.

Ítem

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Ref

Exhibe la referencia del ítem de la factura. 

Ori Oper

Exhibe el código del origen de operación utilizada para el ítem. 

Qt

Cant.

Exhibe la cantidad solicitada del ítem para la referida factura

. 

UM

Exhibe la unidad de medida en la que el ítem se solicitó. 

Pre Liq

Prec Net

Exhibe el precio neto del ítem

. 

Vl

Exibe o valor de mercadoria líquido do item.

...

Mercadería Net

Exhibe el valor de la mercadería neta del ítem.


Pantalla Datos Nota Crédito/Débito  

da tela informações

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

informaciones referentes a la nota.


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


Descrição da NotaSelecionar o a ser calculado.  As opções disponíveis são descontoQuando assinalado a bonificaçãoQuando assinalado a ou apenas para o cadastro das despesas da mesmaEstabelecimentoSelecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301ASelecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não as somente poderá ser informada uma ;A não poderá uma ou ;Depois não mais possível a

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não DiferençaInserir o percentual de diferença a ser considerado para o as é possível deixar o percentual de diferença Zero Nesse os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem zero não serão considerados no momento do cálculo da nota AcréscimoInserir o valor a ser considerado para o cálculo de note

Campo:

Descripción:

Tipo

de nota

Seleccione el tipo de nota

que se calculará.  Las opciones disponibles son:

  • Nota de Crédito;
  • Nota de Débito. 

Tipo

descuento

Image Modified

Cuando se marca, indica que

la nota de crédito será por

bonificación.

Somente Despesa

Solamente gasto

Cuando se marca

, indica que

la nota de crédito

o débito servirá

solamente para registrar los gastos de esta. 

Sucursal

Seleccione el código de la sucursal estándar definida en los parámetros de pedidos (PD0301A). 

Série

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Natureza Operação

Image RemovedImage Removed

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Punto de emisión

Image Added
Seleccionar el punto de emisión de la nota, campo disponible únicamente para Ecuador.

Serie

Image AddedImage AddedImage Added

Seleccione la serie que se considerará para el cálculo. 

Nota
titleNota:

Image Added
El campo Serie queda deshabilitado y se cumplimenta automáticamente para Ecuador.

Origen Operación

Seleccione el código del origen de operación que se considerará para el cálculo. 

Cliente/Proveedor

Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el que se desea calcular el documento. 

Fecha de emisión

Insertar la fecha de emisión del cálculo. 

Núm. Fact Original

Seleccione el número de la nota base para emitir la nota vinculada, o dejar en blanco para emitir la nota no

vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para
  • las notas vinculadas
  • solamente se puede informar una nota base
  • .
  • La nota base
  • no debe ser
  • una nota de Crédito
  • o Débito
  • .
  • Después de confirmada,
  • no será
  • más posible alterar
  • la nota original.

Série Original

Serie original

Image AddedImage AddedImage Added

Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no

vinculada.

%

Diferencia

Insertar el porcentaje de diferencia que se considerará para el

documento.

Informações
titleImportante:

Para

las Notas de Crédito

se puede dejar el porcentaje de diferencia igual a 0 (

cero).

En este caso,

los ítems de la factura original se incluyen en la factura de crédito con las cantidades en cero. De esta manera, se pueden informar las cantidades deseadas para cada ítem. Los ítems cuyas cantidades permanezcan igual a 0 (

cero)

no se considerarán en el momento de calcular la factura.

Valor

Incremento

Insertar el valor que se considerará para calcular el débito.

Punto de venta

titleNota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal Fatura

Image Removed

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Image Removed

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Image Removed

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

...

titleNota:
Image RemovedImage Removed
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).
Image RemovedImage RemovedImage RemovedImage Removed
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

...

Objetivo da tela:

...

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Estabelecimento

...

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

...

Data Emissão

...

Exibe a data de emissão da nota.

...

Série

...

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Exibe a série da nota.

...

Cliente/Fornecedor

...

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

...

Nr NF Original

...

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

...

Moeda

...

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

...

Estorna Comissão

...

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

...

Série Original

...

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

...

Image Removed

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

...

Image Removed

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

...

Image Removed

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

...

Somente de Despesa

...

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

...

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

...

Natureza Operação

...

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

...

Canal de Vendas

...

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

...

Tabela de Preços

...

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

...

Mensagem

...

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

...

Condições Pagamento

...

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

...

Bonificação

...

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

...

Desconto

...

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

...

Image Removed

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

...

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

...

Image Removed

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

...

Image Removed

Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

...

Image Removed

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

  • Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
  • Cancelamento da fatura eletrônica
  • Redução total aplicada
  • Desconto total aplicado
  • Rescisão: nulidade por falta de requisitos
  • Outros

Para notas de débito:

  • Interesses
  • Despesas por cobrar
  • Mudança de valor
  • Outros

...

Image Removed

Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

  • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
  • Agente de Depósito Coletivo (ADC).
Nota
titleNota:

O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Image Added

Incluir el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada.

Moneda

Incluya el código de la moneda en el documento.

Informações
titleInformações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será la moneda 0.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Tipo Relación CFDI

Image Added

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

  • Devolución (tipo 03 - Devolución de mercaderías sobre facturas o traslados previos)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito esta información es obligatoria.

Nota
titleNota:

Image AddedImage Added

La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Document Numeration (FT4000).

Image AddedImage AddedImage AddedImage Added

La numeración de la Nota de Débito y Crédito se parametriza en la función Mantenimiento Serie vs. Sucursal - FT0114.

Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Principales

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones principales referentes a la nota.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucursal

Exhibe el código de la sucursal emisora de la nota. 

Fecha de emisión

Exhibe la fecha de emisión de la nota.

Serie

Image AddedImage AddedImage Added

Exhibe la serie de la nota.

Cliente/Proveedor

Exhibe el nombre abreviado del cliente/proveedor de la nota.

Núm. Fact Original

Exhibe el número original de la factura relacionada al cálculo.

Moneda

Seleccione el código de la moneda utilizada en el documento original.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará para incluir la moneda que se considerará en el cálculo de la factura para las facturas no vinculadas, para las facturas vinculadas este campo asumirá la moneda de facturación de la factura original.

Revierte comisión

Cuando se marca, indica que la nota de crédito/débito revierte la comisión de los representantes.

Serie original

Image AddedImage AddedImage Added

Seleccione la serie de la nota base para emitir la factura vinculada, o dejar en blanco para emitir la factura no vinculada.

Tipo Descuento

Image Added

Cuando se marca, indica que la nota de crédito será por bonificación.

Nota de anulación

Image Added

Permite indicar si la nota de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original.

Este campo se  habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Nota de Crédito o Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".

Nota Crédito Parcial

Image Added

Indica que la factura no es para cancelación total de la factura que originó la operación.

Solamente de gasto

Cuando se marca, indica que la factura de crédito o débito sirve solamente para registrar los gastos de esta.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Facturación

Cuando se marca, indica que la factura de crédito reabrirá el remito, embarque y pedido de la factura vinculada, esto permitirá una nueva facturación del remito y/o pedido/embarque.

Este parámetro se habilitará cuando sea una factura de crédito (FC), la FC tenga una factura vinculada y esta factura tenga un remito o pedido vinculado. No se habilitará cuando la factura vinculada sea de facturación anticipada.

No se cancelará la factura original vinculada.

Origen Operación

Exhibe el origen de operación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Canal de ventas

Seleccione el código del canal de ventas correspondiente al cálculo.

Lista de precios

Seleccione el código de la lista de precios utilizada para el cálculo.

Mensaje

Seleccione el código del mensaje que se imprimirá en la factura.

Condiciones Pago

Seleccione el código de la condición de pago que se considerará en el cálculo.

Bonificación

Incluir la bonificación que se utilizará en el cálculo de la factura.

Descuento

Incluir el descuento que se aplicará en el cálculo de la factura.

Utiliza listas descuentos

Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento.

Uso CFDI

Image Added

Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro realizado en el programa Mantenimiento Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

El llenado de este campo es necesario para que el código se informe en el archivo XML de la Factura electrónica.

Tasa exportación

Incluir la tasa que se utilizará en el documento.

Informações
titleInformações:

Si la nota de crédito/débito no tiene una factura vinculada, el valor sugerido será el registrado en el programa Mantenimiento_de_cotizaciones_de_monedas_-_CD0103.

Si la factura de crédito/débito tiene una factura vinculada, el valor sugerido se utilizará en la factura original.

Nº Proceso de Exp

Image Added

Incluir el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.

Forma de pago

Image Added

Incluir la forma de pago de la nota de crédito/débito.

Motivo

Image Added

Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito.

Las opciones son:

Para notas de crédito:

  • Devolución de parte de la mercadería, sin aceptación de partes del servicio
  • Cancelación de la factura electrónica
  • Reducción o descuento parcial o total
  • Ajuste de precio
  • Descuento comercial por pago al contado
  • Descuento comercial por volumen de ventas

Para notas de débito:

  • Intereses
  • Gastos por cobrar
  • Cambio de valor
  • Otros

 

Image Added

Seleccione el motivo de la nota de crédito/débito.

Las opciones son:

  • Devolución y ajuste de precios
  • Devolución
  • Descuento
  • Bonificación
  • Crédito no cobrable
  • Recuperación de costos
  • Recuperación de gastos
  • Ajuste de precio

Fecha Inicio Período

Image Added

Incluir la fecha de inicio del período de facturación.

Nota
titleNota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Hora Inicio Período

Image Added

Incluir la hora de inicio del período de facturación.

Nota
titleNota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Fecha Fin Período

Image Added

Incluir la fecha final del período de facturación.

Nota
titleNota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Hora Fin Período

Image Added

Incluir la hora final del período de facturación.

Nota
titleNota:

Solo se muestra si la nota de crédito/débito no tiene factura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

Image Added

Incluir la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:

  • Sistema de circulación abierta (SCA);
  • Agente de depósito colectivo (ADC).

 

Nota
titleNota:

El campo se habilitará si la serie utilizada es de MiPyME.

Al incluir un documento, se exhibirá el valor informado para la factura vinculada. Si esta no tiene valor, se mostrará de acuerdo con lo parametrizado en el programa Datos_Complementarios_Cliente_Proveedor_-_ARG0009.

Tipo Relación CFDI

Image Added

Indica el tipo de relación que la nota de crédito tiene con la factura original, para que se informe correctamente el tipo de relación en el XML del comprobante electrónico.

Las opciones disponibles para selección son:

  • Devolución (tipo 03 - Devolución de mercaderías sobre facturas o traslados previos)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Anticipo (tipo 07 - CFDI por Aplicación de Anticipo)

Para notas de crédito esta información es obligatoria.


Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito – Carpeta Dirección

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar las informaciones referentes a la dirección del cliente.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Entrega

Seleccionar el código correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

Dirección completa

Incluir el complemento, si fuera necesario, de la dirección de entrega del cliente para facilitar su ubicación. 

Dirección

Incluir la dirección de entrega correspondiente al cliente informado. 

Add 2

Incluir el barrio correspondiente al local de entrega del cliente. 

Zip

Incluir el código de ubicación postal de la dirección de entrega del cliente. 

Ciudad

Seleccionar la ciudad del local de entrega. 

Estado

Seleccionar el estado correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

País

Seleccionar el país correspondiente a la dirección de entrega del cliente. 

Ciudad CIF

Incluir la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

Zip

Incluir el código de ubicación postal de la ciudad CIF de la dirección de entrega del cliente. 

TaxID

Incluir el número de inscripción federal del cliente. 

Tax Exemption No

Incluir el número de inscripción estatal del

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

...

Objetivo da tela:

...

Permitir registrar informações referentes ao endereço do cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Inserir o número de inscrição estadual do Image RemovedInserir o do Chave Identificação Tributária

Campo:

Descrição:

Entrega

Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Endereço Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. 

Endereço

Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Add 2

Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Zip

Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade do local de entrega. 

Unidade Federação

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Cidade CIF

Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

Zip

Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

TaxID

Inserir o número de inscrição federal do cliente. 

Tax Exemption No

cliente.

C.U.I.T.

Image Added

Incluir el número

del C.U.I.T. (

Clave Única de

Identificación Tributaria).

...


Pantalla Datos Generales Nota Crédito/Débito –

...

Carpeta Observación

da tela observações

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

observaciones referentes a la nota de débito/crédito.


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


DescriçãoInserir observações a respeito da a ser emitidaInserir observações fiscais para a a ser emitida

Campo:

Descripción:

Observação

Observación

Incluir observaciones referente a la nota de débito/crédito

que se emitirá.

Observação Fiscal

Observación fiscal

Incluir observaciones fiscales para la nota de débito/crédito

que se emitirá.

...


Pantalla Cálculo de Notas Crédito/

...

Débito –

...

Carpeta Repres

da tela informações ao

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

informaciones referentes

al representante.


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas: 

AçãoDescrição intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas onde serão informados os representantes correspondentes à nota em questão.  Ver maiores detalhes na descrição da mesma.Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos intermédio desse botão, será apresentada a tela onde serão modificados os dados correspondentes ao representante selecionado.  Ver maiores detalhes na descrição da mesmaEsse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridosQuando acessado esse botão, será eliminado o representante selecionadoO a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do

Acción:

Descripción:

Incluir

Por

intermedio de este botón, se presentará la pantalla Cálculo de Facturas – Representantes (FT4008),

donde se informaran los representantes correspondientes a la factura en cuestión.  Vea más detalles en la descripción de la misma.

 

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

Alterar

Por

intermedio de este botón, se muestra la pantalla Cálculo de Notas – Representantes (FT4008),

donde se modificarán los datos correspondientes al representante seleccionado.  Vea más detalles en la descripción de la misma.

Nota
titleNota:

Este botón se habilitará solamente para las facturas de venta de productos en las que los valores de los ítems ya estén incluidos. 

Eliminar

Cuando se acceda a este botón, se eliminará el representante seleccionado.

Nota
titleNota:

El programa emitirá

la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?


Principais Campos e ParâmetrosPrincipales campos y parámetros:


DescriçãoExibe o do representante da notaExibe o nome abreviado do representante da ComissãoExibe o percentual comissão do EmissãoExibe o percentual de comissão do representante na emissão do

Campo:

Descripción:

Rep

Exhibe el código

del representante de la factura. 

Nome Abreviado

Nombre abreviado

Exhibe el nombre abreviado del representante de la

nota. 

%

Comisión

Exhibe el porcentaje

total de

comisión del representante. 

%

Emisión

Exhibe el porcentaje de comisión del representante en la emisión del

pedido.

...


Pantalla Cálculo de

...

Facturas – Representantes

da tela observações referentes ao representante.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

observaciones referentes a los representantes.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


DescriçãoSelecionar o do Comissão RepresentanteInserir o percentual total de comissão do O percentual comissão do representante não poderá ao comissão o mesmo na função Manutenção Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do Comissão TotalExibe o percentual comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitidaSerão somados os percentuais de comissão os cadastrados a nota fiscal

Campo:

Descripción:

Representante

Seleccione el código

del representante. 

%

Comisión representante

Incluir el porcentaje total de comisión del

representante.

Nota
titleNota:

El porcentaje total de

comisión del representante no debe ser inferior

al mínimo de

comisión definido para

este en la función Mantenimiento de Representantes (CD0708).

Comissão Emissão

Comisión Emisión

Incluir el porcentaje de comisión del representante para el momento de emitir el

pedido. 

%

Comisión total

Exhibe el porcentaje total de

comisión sobre la factura que se está emitiendo.

Nota
titleNota:

Se sumarán los porcentajes de comisión de todos

los representantes

registrados para

la respectiva

factura.

...


Pantalla Cálculo de

...

Factura Crédito/Débito –

...

Carpeta Copias

da tela informações referentes as duplicatas

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

informaciones referentes a las copias.


Outras Ações/Ações RelacionadasOtras acciones/Acciones relacionadas: 


AçãoDescriçãoCom o acionamento desse botão, é apresentada a tela onde será possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal informada.  Ver maiores detalhes na descrição da mesmaCom o acionamento desse botão, é apresentada a tela onde serão realizadas as alterações necessárias na parcela da duplicata selecionadaCom o acionamento desse botão, será eliminada a parcela da duplicata selecionadaO a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do Total Nota intermédio desse botão, será recalculado automaticamente o valor total da nota fiscal

Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006),

donde se podrán incluir las partidas de las copias referentes a la factura informada.  Vea más detalles en la descripción de la misma. 

Modificar

Con la activación de este botón, se presenta la pantalla Doc Calculation – Invoices (FT4006),

donde se realizarán las alteraciones necesarias en la partida de la copia seleccionada. 

Eliminar

Con la activación de este botón, se eliminará la partida de la copia seleccionada.

Nota
titleNota:

El programa emitirá

la siguiente pregunta: ¿Confirma la exclusión del registro?

Recalcula

total factura

Por

intermedio de este botón, se recalculará automáticamente el valor total de la factura.

Nota
titleNota:

Os botões descritos acima serão habilitados caso exista a geração de duplicatas e a condição de pagamento for igual a “Condição de Pagamento Informada”.

Los botones descritos anteriormente se habilitarán si existe la generación de copias y la condición de pago es igual a “Condición de Pago Informada”.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


DescriçãoExibe a parcela da duplicata do VencimentoExibe o código da condição de vencimento da duplicataExibe a data do vencimento da parcela da duplicataExibe a data vencimento para concessão de desconto para a duplicata DescontoExibe o valor de desconto a ser concedido para a duplicata LíquidoExibe o valor líquido da duplicataComissãoExibe o valor da comissão da duplicata

Campo:

Descripción:

Parcela

Cuota

Exhibe la cuota de la copia. 

Código

del vencimiento

Exhibe el código de la condición de vencimiento de la copia

. 

Data Vencimento

Fecha Vencimiento

Exhibe la fecha del vencimiento de la cuota de la copia

. 

Data Desconto

Fecha Descuento

Exhibe la fecha máxima de

vencimiento para conceder descuento en la copia. 

Valor

Descuento

Exhibe el valor de descuento que se concederá en la copia. 

Valor

neto

Exhibe el valor neto de la copia. 

Comisión

Exhibe el valor de la comisión de la copia.

Nota
titleNota:

Os valores das parcelas das duplicatas são calculados segundo critério de cobrança das despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento Los valores de las cuotas de las copias se calculan según criterio de cobro de los gastos, definido en el campo Tp Cob Gast, función Mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301A).

...


Pantalla Doc Calculation – Invoices

da tela informações referentes as duplicatas.

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

informaciones referentes a las copias.


Principales campos y parámetrosPrincipais Campos e Parâmetros:


DescriçãoExibe o número da duplicata a ser geradaExibe a parcela da duplicata informada acima, podendo esse dado ser alterado Dt Selecionar a condição de vencimento da duplicataInserir a data do vencimento da parcela da duplicataInserir a data vencimento para a concessão de desconto para a duplicataInserir caso exista o desconto a ser concedido a duplicataInserir o valor líquido da duplicataInserir o valor da comissão da duplicataExibe o da duplicataExibe o do somando o as parcelas das duplicatas

Campo:

Descripción:

Inv No

Exhibe el número de la copia que se generará. 

Sch

Exhibe la cuota de la copia informada anteriormente, que en este caso se puede alterar. 

Due

Fch Cd

Seleccione la condición de vencimiento de la copia. 

Due Date

Incluir la fecha del vencimiento de la cuota de la copia. 

Discount Dt

Incluye la fecha máxima de

vencimiento para conceder descuento en la copia. 

Discount Amt

Incluir,

si existe,

el valor de

descuento que se concederá en la copia. 

Net Amount

Incluir el valor neto de la copia. 

Commission

Incluir el valor de la comisión de la copia. 

Invoice Total

Exhibe el valor total

de la copia. 

Document Total

Exhibe el valor total

del documento,

sumando el valor de todas

las cuotas de las copias.

...


Pantalla Cálculo de

...

Nota Crédito/

...

Débito – Carpeta Gastos

da tela informações referentes as despesas

Objetivo

de la pantalla:

Permitir registrar

informaciones referentes a los gastos.

Nota
titleNota:

Cuando se informe la nota origen, el sistema traerá los gastos que ya existen en la nota, y que aún se pueden incluir nuevos gastos y/o modificar/excluir las que ya existen.

Si la nota origen no se informa, el usuario debe incluir los gastos que se acreditarán o debitarán del cliente.

Cuando la nota sea

Quando a nota origem for informada, o sistema trará as despesas já existentes na nota, podendo ainda ser incluídas novas despesas e/ou modificar/excluir as existentes.

Se a nota origem não for informada, o usuário deverá incluir as despesas a serem creditadas ou debitadas do cliente.

Quando a nota for de crédito/débito (sem sin ser despesa) e o usuário tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco, já que as notas são a nível de nota e não a nível de item. Caso necessite alterar essas despesas, deverá acessar a opção Inclui.  O sistema questionará se o usuário deseja trazer as despesas da nota origem. Caso afirmativo, as despesas serão mostradas ao usuário, podendo o usuário alterá-las, excluí-las, ou ainda incluir novas despesas.

Caso a nota seja de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário não tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco e o usuário poderá incluir novas despesas.

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

IncluirCom o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025.
AlterarCom o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025.
EliminarCom o acionamento desse botão, será excluído o registro selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

DespesaExibe o código da despesa relacionada com a nota.
DescriçãoExibe a descrição da despesa relacionada com a nota.
% DespesaExibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Valor DespesaExibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Tela Confirmação Cálculo Nota

Objetivo da tela:

Permitir a configuração do cálculo de notais fiscais

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Efetiva Nota

Quando acionado esse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal, gerando uma nota fiscal efetiva. 

Retorna

Quando acionado esse botão, o programa retorna a tela principal sem confirmar o cálculo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Vl Mercadoria

Exibe o valor líquido das mercadorias da nota. 

Valor Despesas

Exibe o valor das despesas cadastradas para a nota. 

Valor Total Nota

Exibe o valor total bruto da nota fiscal. 

Peso Líquido

Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. 

Peso Bruto

Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. 

Valor Total Impostos

Exibe o valor total dos impostos definidos para a nota. 

Impostos

Image RemovedImage Removed

Selecionar o tipo de visualização para impostos correspondentes a nota fiscal. As opções são:

  • Totais – serão apresentados somente os totais dos impostos;

  • Detalhes – serão apresentados os impostos de maneira detalhada. 

Seq

Image RemovedImage Removed

Exibe a sequência do imposto na nota. 

Item

Image RemovedImage Removed

Exibe o código do item da nota fiscal. 

Jurisdiction Code

Image RemovedImage Removed

Exibe o código de jurisdição do imposto. 

Alíquota

Image RemovedImage Removed

Exibe o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição. 

Tipo Cálculo

Image RemovedImage Removed

Exibe o tipo de cálculo de imposto a ser aplicado sobre o item. 

Base Tax %

Image RemovedImage Removed

Exibe o percentual de redução da base de cálculo do imposto para o item. 

Tax Base Vl

Image RemovedImage Removed

Exibe o valor base para cálculo do imposto.

Tax Amount

Image RemovedImage Removed

Exibe o valor do imposto, calculado sobre o valor base.

Exemption Certificate Code

Image RemovedImage Removed

Exibe o código do certificado de isenção, no caso do item possuir isenção de imposto.

Código Imposto

Image Removed

Exibe o código do imposto utilizado no cálculo da nota.

Descrição

Image Removed

Exibe a descrição do imposto utilizado no cálculo da nota.

Porcentagem

Image Removed

Exibe o percentual do imposto utilizado no cálculo da nota.

Valor Base Imposto

Image Removed

Exibe o valor da base utilizado para o cálculo do imposto da nota.

Valor Imposto

Image Removed

Exibe o valor calculado do imposto da nota.

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Nota de Crédito

Nota de Débito

gasto) y el usuario informó la nota origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco, ya que las notas son a nivel de nota y no a nivel de ítem. Si necesita alterar dichos gastos, debe acceder a la opción Incluye.  El sistema cuestionará si el usuario desea traer los gastos de la nota origen. Si fuera afirmativo, los gastos se mostrarán al usuario, y el usuario puede alterarlas, excluirlas, o incluso incluir nuevos gastos.

Si la factura es de crédito/débito (sin ser gasto) y el usuario no informó la factura origen, la carpeta Gastos vendrá en blanco y el usuario podrá incluir nuevos gastos.


Otras acciones/Acciones relacionadas: 


Acción:

Descripción:

Incluir

Con la activación de este botón, se permitirá la inclusión de nuevos gastos para la nota, por medio de la pantalla FT4025. Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

Alterar

Con la activación de este botón, se permitirá la inclusión de nuevos gastos para la nota, por medio de la pantalla FT4025. Ver más detalles en la descripción de la pantalla FT4025.

Eliminar

Con la activación de este botón, se excluirá el registro seleccionado.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Gasto

Exhibe el código del gasto relacionado con la factura.

Descripción

Exhibe la descripción del gasto relacionado con la factura.

% Gasto

Exhibe el porcentaje de los gastos con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como porcentaje.

Valor gasto

Exhibe el valor del gasto con relación a la factura, cuando esta haya sido registrada como valor.

Pantalla Confirmación Cálculo Factura

Objetivo de la pantalla:

Permitir la configuración del cálculo de facturas


Otras acciones/Acciones relacionadas: 


Acción:

Descripción:

Efectiva Factura

Cuando se activa este botón, se confirmará el cálculo de la factura, generando una factura efectiva. 

Retorna

Cuando se activa este botón, el programa devuelve la pantalla principal sin confirmar el cálculo.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Vl Mercancía

Exhibe el valor neto de las mercaderías de la factura. 

Valor Gastos

Exhibe el valor de los gastos registrados para la factura. 

Valor Total Factura

Exhibe el valor total bruto de la factura. 

Peso Neto

Exhibe el peso neto de los ítems de la factura. 

Peso bruto

Exhibe el peso bruto de los ítems de la factura. 

Valor Total Impuestos

Exhibe el valor total de los impuestos definidos para la factura. 

Impuestos

Image AddedImage Added

Seleccionar el tipo de visualización para impuestos correspondientes a la factura. Las opciones son:

  • Totales – se presentarán solamente los totales de los impuestos.
  • Detalles – se presentarán los impuestos de manera detallada. 

Sec

Image AddedImage Added

Exhibe la secuencia del impuesto en la factura. 

Ítem

Image AddedImage Added

Exhibe el código del ítem de la factura. 

Jurisdiction Code

Image AddedImage Added

Exhibe el código de jurisdicción del impuesto. 

Alícuota

Image AddedImage Added

Exhibe el porcentaje de impuesto que se considerará para la jurisdicción. 

Tipo Cálculo

Image AddedImage Added

Exhibe el tipo de cálculo de impuesto que se aplicará sobre el ítem. 

Base Tax %

Image AddedImage Added

Exhibe el porcentaje de reducción de la base de cálculo del impuesto para el ítem. 

Tax Base Vl

Image AddedImage Added

Exhibe el valor base para calcular el impuesto.

Tax Amount

Image AddedImage Added

Exhibe el valor del impuesto, calculado sobre el valor base.

Exemption Certificate Code

Image AddedImage Added

Exhibe el código del certificado de exención, en caso que el ítem tenga exención de impuesto.

Código impuesto

Image Added

Exhibe el código del impuesto utilizado en el cálculo de la nota.

Descripción

Image Added

Exhibe la descripción del impuesto utilizado en el cálculo de la nota.

Porcentaje

Image Added

Exhibe el porcentaje del impuesto utilizado en el cálculo de la nota.

Valor Base Impuesto

Image Added

Exhibe el valor de la base utilizado para calcular el impuesto de la nota.

Valor Impuesto

Image Added

Exhibe el valor calculado del impuesto de la nota.


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