01.
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VISIÓN GENERAL
De acuerdo con la Resolución normativa
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De acordo com a Instrução Normativa RFB Nº 1.234, de del 11 de Janeiro enero de 2012. o percentual el porcentaje que será aplicado se aplicará a la base de calculo quando for empresa publica, será correspondente a soma das alíquotas das contribuições devidas cálculo si fuera empresa pública, será correspondiente a la suma de las alícuotas de los aportes adeudados (PIS, COFINS e y CSLL) e a alíquota do y la alícuota del IR, ou sejaes decir, para que o sistema efetue a retenção é necessário que a soma das alíquotas seja superior ao mínimo pré-estabelecido pelo parâmetro el sistema efectúe la retención es necesario que la suma de las alícuotas sea superior al mínimo establecido previamente por el parámetro MV_VLMPUB.
| Informações |
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| title | InformaçõesInformación |
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Para mais informações acesse a legislação publicada más información acceda a la legislación publicadda - Base de cálculo de Cálculo das Retenções las retenciones PIS, COFINS, CSLL E IRRF - Órgão PúblicoOrganismo público |
02.
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CONFIGURACIÓN
No En el Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure os parâmetros a seguirlos siguientes parámetros:
- MV_ISPPUBL = 1 - Determina se a si la empresa que esta usando o sistema é um órgão publicoestá utilizando el sistema es un organismo público
- MV_VL10925 = 0 - Valor mínimo de retenção do retención del PCC
- MV_VLRETIR = 0 - Valor mínimo de retenção do retención del IRRF
- MV_VLMPUB = 10 - Valor mínimo de retenção do retención del IRRF + PCC para empresa publicapública
- MV_VENPUB = M - Período que será considerado na cumulatividade do se considerará en la acumulación del PCC + IRRF (M = MêsMes, D = DiárioDiario) *
- MV_VCPCCP = 1 Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na EmissãoCuál es la fecha que se considerará para la acumulación del PCC en la Emisión. 1=EmissãoEmisión, 2=Venc. Real, 3=Dt Fch Contab. *
Os parâmetros Los parámetros marcados com con * são son referentes a cumulatividade e podem ser alterados de acordo com a necessidadela acumulación y pueden modificarse de acuerdo con la necesidad.
| Aviso |
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O fato gerador do El hecho generador del PCC (MV_BX10925) para empresa publica pode ser na emissão do titulo a pagar ou na baixa do mesmo, vale ressaltar que o fato gerador do pública puede ser en la emisión del título por pagar o en la baja de este, cabe resaltar que el hecho generador del IRRF (A2_CALCIRF) que é definido no cadastro do fornecedor deve seguir o mesmo fato gerador do está definido en el archivo del proveedor debe seguir el mismo hecho generador del PCC, para que os los cálculos de cumulatividade sejam feitos corretamenteacumulación se realicen correctamente. |
03.
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FLUJOS OPERATIVOS
| Informações |
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| title | InformaçõesInformación |
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Todos os fluxos apresentados seguem o processo de negocio estabelecido no tópico los flujos mostrados siguen el proceso de negocio establecido en el tópico 4 - BPM (Business process management) |
| Deck of Cards |
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| id | CenariosEscenarios |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Retenção dos impostos na baixaRetención de los impuestos en la baja |
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| effectType | fade |
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| Nesse cenário a retenção dos impostos En este escenario la retención de los impuestos de PCC e IRRF irá acontecer sucederá a partir da baixa do titulo a de la baja del título por pagar - MV_BX10925 = 1, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor e natureza. Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN Atualizações→ Cadastros→ Fornecedoresesto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor y modalidad. Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores
| Expandir |
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| title | FornecedoresProveedores |
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- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios (Solapa - De registro)
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos
- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios (Aba - Cadastrais)
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, PIS, COFINS, CSLL e IRRF
|
Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas Atualizações→ Cadastros → Naturezas
Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores Actualizaciones→ Archivos → Modalidades
| Expandir |
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| title | NaturezasModalidades |
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- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios na aba Dados da natureza
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos
 Image Removed
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Após incluir a natureza acessar o cadastro de títulos contas a pagar Atualizações→ Contas a pagar → Contas a
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios en la solapa Datos de la modalidad
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos
Image Added |
Después de incluir la modalidad acceda al archivo de títulos cuentas por pagar Actualizaciones→ Cuentas por pagar → Cuentas por pagar
| Expandir |
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| title | Contas a Cuentas por pagar |
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- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios na aba Dados gerais
- Verificar os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos
 Image Removed
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Fluxo de execução: Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, e o cadastro do titulo a pagar
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios en la solapa Datos generales
- Verifique los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos
Image Added |
Flujo de ejecución: Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, y el registro del título por pagar - Acceda a la rutina bajas por pagar manual - FINA080 (Actualizaciones→ Cuentas por pagar→ Bajas por pagar manual)
- Buscar el título incluido anteriormente
- Seleccione la opción bajar
- Después de confirmar la baja se generarán los TX referentes a los impuestos
- Acessar a rotina baixas a pagar manual - FINA080 (Atualizações→ Contas a pagar→ Baixas a pagar manual)
- Pesquisar o titulo incluído anteriormente
- Selecionar a opção baixar
- Após confirmar a baixa serão gerados os TX's referentes ao impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF
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| Card |
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| label | Retenção dos impostos na emissãoRetención de impuestos en la emisión |
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| effectType | fade |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | FINA050 - Contas a Cuentas por pagar, MATA103 - Documento de entrada, Passo Paso 03, Passo Paso 04 |
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| ids | passo1,passo2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 | paso1 |
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| En este escenario la retención de los impuestos Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer sucederá a partir da emissão do titulo a de la emisión del título por pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor e natureza. Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN Atualizações→ Cadastros→ Fornecedoresesto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor y modalidad. Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores
| Expandir |
|---|
| title | FornecedoresProveedores |
|---|
|
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios (Solapa - De registro)
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos
- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios (Aba - Cadastrais)
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, PIS, COFINS, CSLL e IRRF
|
Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas Atualizações→ Cadastros → Naturezas
Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores Actualizaciones→ Archivos → Modalidades
| Expandir |
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| title | NaturezasModalidades |
|---|
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- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios na aba Dados da natureza
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos
Image Removed |
Fluxo de execução: Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do titulo a pagar
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios en la solapa Datos de la modalidad
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos
Image Added |
Flujo de ejecución: Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del título por pagar - Acceda a la rutina Cuentas por pagar - FINA050 (Actualizaciones→ Cuentas por pagar→ Cuentas por pagar)
- Seleccione la opción Incluir
- Complete los campos obligatorios
- En el campo proveedor, incluya el código del proveedor que se registró previamente
- En el campo modalidad, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
- Observe que después de completar el valor del título, los impuestos se calculados y ya descontados del valor del título
- Para visualizar el valor de los impuestos acceda a la solapa Impuestos
- Después de grabar el título se generarán los impuesto
- Acessar a rotina Contas a pagar - FINA050 (Atualizações→ Contas a pagar→ Contas a pagar)
- Selecionar a opção Incluir
- Preencher os campos obrigatórios
- No campo fornecedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
- No campo natureza, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
- Note que após preencher o valor do titulo os impostos foram calculados e já descontados do valor do titulo
- Para visualizar o valor dos impostos acesse a aba Impostos
- Após salvar o titulo será gerado os imposto de PIS, COFINS, CSLL e IRRF
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo2 | paso2 |
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| En este escenario la retención de los impuestos de PCC, e IRRF sucederá a partir de la emisión del título por Nesse cenário a retenção dos impostos de PCC e IRRF irá acontecer a partir da emissão do titulo a pagar - MV_BX10925 = 2, para que isso aconteça devemos cadastrar algumas entidades que serão responsáveis pelo calculo dos impostos - fornecedor, natureza e produto.Acessar o modulo do Financeiro - SIGAFIN Atualizações→ Cadastros→ Fornecedoresesto suceda debemos registrar algunos entes que serán responsables por el cálculo de los impuestos - proveedor, modalidad y producto. Acceda al módulo del Financiero - SIGAFIN Actualizaciones→ Archivos→ Proveedores
| Expandir |
|---|
| title | FornecedoresProveedores |
|---|
|
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios (Solapa - De registro)
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos
- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios (Aba - Cadastrais)
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, PIS, COFINS, CSLL e IRRF
Image Modified |
Após incluir o fornecedor acessar o cadastro de naturezas Atualizações→ Cadastros → Naturezas
Después de incluir el proveedor, acceda al archivo de proveedores Actualizaciones→ Archivos → Modalidades
| Expandir |
|---|
| title | NaturezasModalidades |
|---|
|
- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios na aba Dados da natureza
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos
Image Removed |
Após incluir a naturezas acessar o cadastro de produtos
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios en la solapa Datos de la modalidad
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos
Image Added |
Después de incluir las modalidades acceda al archivo de productos Acceda al módulo Acessar o modulo de Compras (SIGACOM) Atualizações→ Cadastros → ProdutosActualizaciones→ Archivos → Productos
| Expandir |
|---|
| 
- Selecionar a opção incluir
- Preencher os campos obrigatórios na aba Cadastrais
- Preencher os campos responsáveis pelo calculo dos impostos, na aba Impostos
 Image Removed
|
Fluxo de execução: Após o cadastro das entidade que serão responsáveis pelo calculo dos impostos, realizar o cadastro do documento de entrada
- Seleccione la opción Incluir.
- Complete los campos obligatorios en la solapa De registro
- Complete los campos responsables por el cálculo de los impuestos, en la solapa Impuestos
Image Added
|
Flujo de ejecución: Después del registro de los entes responsables por el cálculo de los impuestos, realice el registro del documento de entrada - Acceda a la rutina Acessar a rotina Documento de entrada - MATA103 (Atualizações→ Movimentos→ Actualizaciones→ Movimientos→ Documento de entrada)
- Selecionar a opção Seleccione la opción Incluir
- Preencher os Complete los campos obrigatóriosobligatorios
- No En el campo fornecedorproveedor, inserir o código do fornecedor que foi cadastrado previamente
- No campo natureza que esta na aba duplicatas, inserir o código da natureza que foi cadastrada previamente
- No campo produto inserir o código do produto cadastrado previamente
- No campo TES, informar uma TES de entrada que seja valida para a operação de compra que esta sendo realizada
- Informar uma condição de pagamento na aba duplicatas
- Após inserir todas essas informações, acesse a aba impostos e veja os valores dos impostos que serão gerados
- Confirmar a inclusão do documento
- incluya el código del proveedor que se registró previamente
- En el campo modalidad que está en la solapa facturas de crédito, incluya el código de la modalidad que se registró previamente
- En el campo producto incluya el código del producto registrado previamente
- En el campo TES, informe una TES de entrada que sea válida para la operación de compra que se está realizando
- Informe una condición de pago en la solapa facturas de crédito
- Después de incluir toda esta información, acceda a la solapa impuestos y vea los valores de los impuestos que se generarán
- Confirme la inclusión del documento
- En este momento se generarán los títulos en el Cuentas por pagar, Fact. y sus impuestosNesse momento será gerado os títulos no contas a pagar, NF e seus impostos
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04. BPM (Business Process Management)
05.
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RUTINAS UTILIZADAS
- Conta a Cuentas por pagar - FINA050
- Baixas a Bajas por pagar manual - FINA080
- Baixas a Bajas por pagar automática - FINA090/FINA091
- Documento de entrada - MATA103
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