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Emite o fluxo el flujo de caixa caja de forma analítica, informando as contas a receberlas cuentas por cobrar/pagar e o y el saldo disponíveldisponible, de acordo com os saldos bancários e com as movimentações ocorridas no período selecionado.
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Importante:
É possível obter a visão gerencial financeira baseada no cadastro de Naturezas, por meio do campo Qual Visão?.
O relatório irá imprimir conforme a ordem da entidade gerencial. Dessa forma, para as entidades gerenciais sintéticas serem totalizadas, estas deverão estar configuradas com uma ordem anterior às entidades gerenciais analíticas.
Por exemplo:
A entidade 5 possui ordem 0000000001:
O relatório será impresso:
As entidades gerenciais são aglutinadas por descrição da Ent. Ger. Quando possuir a mesma descrição, os valores serão aglutinados nessa mesma linha.
Procedimentos
Para emitir o Fluxo de Caixa Analítico:
- Em Fluxo de Caixa Analítico, clique em Parâmetros.
- Configure-os de acordo com orientação dos helps de campo.
- Confira os dados e confirme.
- Configure a impressão.
- Confira as configurações e confirme a impressão.
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acuerdo con los saldos bancarios y con los movimientos ocurridas en el período seleccionado.
Se puede obtener la visión de gestión financiera basada en el registro de Modalidades, por medio del campo ¿Qué Visión? |
El informe imprimirá de acuerdo con la orden del ente de gestión. De esta manera, para los entes de gestión sintéticos sean totalizados, estos deben estar configurados con una orden anterior a los entes de gestión analíticos.
Por ejemplo:
El ente 5 tiene orden 0000000001:
Se imprimirá el informe:
Los entes de gestión se agrupan por descripción del Ent. de Gest. Cuando tenga la misma descripción, los valores se agruparán en esta misma línea.
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Procedimientos
Para emitir el Flujo de Caja Analítico:
- En Flujo de Caja Analítico, haga clic en Parámetros.
- Configúrelos de acuerdo con la orientación de los help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
- Configure la impresión.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión.
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Más informaciones
| Informações | ||
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Los descuentos de RA en pedidos de ventas se descontarán de la columna valor por cobrar cuando el pedido se facture. Si el pedido no se facturó, entonces no hubo la compensación efectiva de los valores de Pedido vs. RA, incluso se puede desvincular del pedido, pero aun así, el RA se considerará en la columna valor disponible, porque este ya se incluyó, generando un movimiento bancario. Después de facturar el pedido, ocurre la compensación de Factura vs. RA. Al emitir el informe aparecerá en la columna de Valor Original la totalización del pedido y en la colucna Valor por Cobrar las compensaciones de los valores del pedido y RA. |
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Vea también
- Configuración estándar de informes
- Configuración de informes personalizados
- Flujo de caja
- Datos técnicos
| Informações | ||
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Os abatimentos de RA em pedidos de vendas serão abatidos da coluna valor a receber quando o pedido for faturado. Se o pedido não foi faturado, então não houve a compensação efetiva dos valores de Pedido X RA, podendo inclusive ser desvinculado do pedido, mas ainda assim, o RA será considerado na coluna valor disponível, pois o mesmo já foi inserido, gerando uma movimentação bancária. Após o faturamento do pedido, é quando ocorre a compensação de Nota X RA. Ao emitir o relatório será apresentado na coluna de Valor Original a totalização do pedido e na coluna Valor a Receber a compensações dos valores do pedido e RA. |
Veja Também
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