Histórico da Página
ÍNDICE
| Índice | ||
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01.
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VISIÓN GENERAL
Este proceso busca conciliar los registros de ventas y/o pagos realizados a través de operadoras/administradoras de
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tarjetas (
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Os arquivos enviados pelas administradoras de cartões são importados e consistidos pela rotina de importação, garantindo a integridade dos dados para posterior conciliação.
Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas, sendo possível realizar ajustes manuais, caso seja necessário.
A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:
- Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda versus confirmação da venda enviada no arquivo da administradora.
- Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento versus confirmação de pagamento enviado no arquivo da administradora. Ao realizar esse reconhecimento e a confirmação da conciliação, o título será baixado no sistema.
Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações efetuadas.
Observação :
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débito y/o crédito), pagos digitales o PIX (estas dos están disponibles solo para conciliación de pagos, con los respectivos títulos generados en el módulo Financiero del Protheus.
Los archivos enviados por las administradoras de tarjetas se importan y validan mediante la rutina de importación, garantizando la integridad de los datos para posterior conciliación.
Después de importar, tenemos la posibilidad de conciliar los movimientos, de acuerdo con las reglas automáticas, donde se pueden realizar los ajustes manuales, si es necesario.
La conciliación está dividida en dos etapas simplificadas:
- Conciliación de las ventas: es el reconocimiento del registro de venta vs. Confirmación de la venta enviada en el archivo de la administradora.
- La conciliación de pagos: es la identificación del registro de pago vs. confirmación de pago enviado en el archivo de la administradora. Al realizar este reconocimiento y la confirmación de la conciliación, el título será dado de baja en el sistema.
Aún se tienen informes para verificar las críticas de importación y seguimiento de las conciliaciones realizadas.
Observación:
Para títulos generados nativamente por el módulo Sigaloja, ningún ajuste es necesario. Para títulos generados por otros módulos o mediante personalizaciones en el Financiero, serán necesarias las informaciones de NSU (campo E1_NSUTEF)
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y Código de
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Autorización (campo E1_CARTAUT), para
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el correcto funcionamiento de la rutina. Además de estas informaciones, dependiendo de la parametrización del sistema (MV_USAMEP),
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la tabla En Cuotas SITEF (MEP)
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también se debe actualizar.
Funcionalidad disponible a partir de la versión 12
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.1.27
| Aviso | ||
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| A funcionalidade La funcionalidad de Conciliação de Pagamentos efetuados via PIX, será liberada à partir da Expedição Contínua do módulo Financeiro com data posterior àConciliación de pagos realizados por PIX, se liberó a partir de la Expedición continua del módulo Financiero con fecha posterior al 28/10/22 na versão, en la versión 12.1.33 ( ey posteriores). Documento de apoioapoyo: Pagamentos DigitaisPara obter os dados para efetivar a conciliação de pagamentos efetuados via PIX ou Pagamentos Digitais é necessário realizar a configuração da conexãoPara obtener los datos y hacer efectiva la conciliación de pagos efectuados por PIX o pagos digitales, es necesario realizar la configuración de la conexión TPD (FINA921) que criará para a filial corrente uma configuração de schedule para obter os dados para conciliação. Após essa configuração o usuário poderá aguardar a execução do agendamento ou de forma manual obter os dados para conciliação através da rotina Importação (FINA914). A conciliação é realizada pela rotina Conciliação Pagamentoscreará para la sucursal actual una configuración del Schudle para obtener los dados para conciliación. Después de esta configuración, el usuario podrá guardar la ejecución de la agenda o de manera manual obtener los datos para conciliación por medio de la rutina de Importación (FINA914). La conciliación se realiza por medio de la rutina Conciliación Pagos (FINA918). |
02.
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REGLAS Y DEFINICIONES
Flujo operativo
Descrição dos processos
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Descripción de los procesos
- Efectúa venta: Por medio del módulo de origen, el sistema registra los movimientos de las ventas, que puede incluso utilizar múltiples tarjetas para pagar.
- Integración con el financiero: Generación de los títulos por cobrar de las respectivas ventas, con las informaciones específicas de la transacción: Código NSU - Número
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- Secuencia Único de la operación (E1_NSUTEF), DOCTEF (E1_DOCTEF)
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- y código de autorización de la operación de venta (E1_CARTAUT).
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- Recibe archivo:Recepción de los archivos generados por las operadoras y/o administradoras de tarjetas.
- Pone a disposición el archivo en la carpeta:Grabación de los archivos en los directorios específicos:
\baseline\cartao\Import –
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Directorio donde se deben grabar los archivos para lectura/procesamiento.
\baseline\cartao\Process –
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Directorio donde se grabarán automáticamente los archivos procesados con éxito.
\baseline\cartao\Falha –
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Directorio donde se grabarán automáticamente los archivos con fallas.
Para
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este proceso, en el módulo Sigaloja,
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realice el registro de las operadoras y/o administradoras que deben estar con la información de “RD –
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Red”.
- Importa
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- archivo de
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- Pagos/
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- Ventas:Grabación de los registros procesados con éxito. Este proceso considera solamente los layout homologados: Software Express, Cielo, Rede
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- y Amex.
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- Eventuales críticas de las importaciones se pondrán a disposición a través de un log, para futuro análisis y providencias. Pagos por PIX o pagos digitales se importan mediante el Schedule o manualmente por medio de la rutina importación, donde se obtendrán los datos mediante API.
- Log de
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- importación:Visualización de las críticas de la importación que muestra detalladamente cada ocurrencia, con la opción de impresión.
- Conciliación de ventas:Concilia los registros de ventas (importados de los archivos) con los registros financieros de cuentas por cobrar. Para la conciliación es necesario configurar las preguntas de la rutina. A partir de la configuración de estas preguntas, los registros aparecen en las solapas de la pantalla, según la siguiente explicación, para la debida conciliación:
- Conciliados: Corresponde
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a las ventas que se importaron y que cuyas contrapartidas (títulos
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financieros)
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se encontraron de acuerdo con la clave de la relación: Sucursal, Establecimiento, NSU,
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Cuota,
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Fecha de
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emisión, Código de
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autorización, tipo
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“TD” (
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Tarjeta de Débito
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Automática)
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o "
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TC" (
...
Tarjeta de Crédito
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Automática) y si la diferencia entre el valor de la venta importada y el valor del saldo del título del financiero está dentro del porcentaje de tolerancia, configurado en las preguntas del procesamiento de la rutina.
- Conciliados parcialmente: Corresponde a las ventas que se importaron y cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de relación Sucursal, Establecimiento, NSU, Cuota, Fecha de emisión, Código de autorización, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automático) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automático) y si la diferencia entre el valor de la venta importada y el valor del saldo del título del financiero está fuera del porcentaje de tolerancia, configurado en las preguntas del procesamiento de la rutina.
- Títulos sin ventas: Corresponde a todos los títulos existentes en la base de datos en el período informado en las preguntas de procesamiento de la rutina que no se encontraron en los archivos de las operadoras.
- Ventas sin títulos: Corresponde a las ventas que se importaron del archivo de la operadora y/o administradora y cuyas contrapartidas no se encontraron como títulos financieros, lo que permite la conciliación manual de los títulos disponibles en la base de datos.
- Divergencias: Corresponde a las informaciones disponibles en los archivos de las operadoras o administradoras, para una acción manual del usuario en el sistema. Por ejemplo: Devolución total, Devolución parcial, Charge Back, Cambio de modalidad.
- Totales: Muestra la cantidad de registros y valores procesados por fecha, para cada una de las respectivas solapas.
- Informe de conciliación:Permite evaluar las conciliaciones de ventas realizadas.
- Conciliación de pago:Concilia los registros de pagos (importados de los archivos) con los registros financieros. Para la conciliación es necesario configurar las preguntas de la rutina. A partir de la configuración de estas preguntas, los registros aparecen en las solapas de la pantalla, según la siguiente explicación, para la debida conciliación:
- Conciliados: Corresponde a los pagos que se importaron y que cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de la relación: Sucursal, Establecimiento, NSUTEF o DOCTEF, Cuota, Fecha de Emisión, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automático) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automático) para conciliación TEF y tipo "PD" (Pagos digitales) o "PX" (PIX) para Conciliación PIX/Pagos Digitales y si la diferencia entre el valor de saldo del título del financiero está dentro del porcentaje de tolerancia configurado en las preguntas de procesamiento de la rutina.
- Conciliados parcialmente: Corresponde a los pagos que se importaron y que cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de la relación: Sucursal, Establecimiento, NSUTEF o DOCTEF, Cuota, Fecha de Emisión, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automático) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automático) para conciliación TEF y tipo "PD" (Pagos digitales) o "PX" (PIX) para Conciliación PIX/Pagos Digitales y si la diferencia entre el valor de la venta importada y el valor del saldo del título del financiero está fuera del porcentaje de tolerancia, configurado en las preguntas de procesamiento de la rutina.
- Conciliados manualmente: Corresponde a los pagos que se conciliaron de manera manual por parte del usuario durante el proceso de ejecución de esta rutina.
- No Conciliados: Corresponde a los pagos que se importaron y cuyas contrapartidas (títulos financieros en el Protheus) no se encontraron, lo que permite la conciliación manual con los títulos disponibles en la base de datos.
- Divergencias: Corresponde a las informaciones disponibles en los archivos de las operadoras o administradoras, para una acción manual del usuario en el sistema. Por ejemplo: Devolución total, Devolución parcial, Charge Back, Cambio de modalidad.
- Totales: muestra la cantidad de registros y valores procesados por fecha, para cada una de las respectivas solapas.
- Informe de bajas: Se pueden utilizar los informes estándar del sistema para evaluar las bajas realizadas por el proceso de conciliación, tales
- Conciliados Parcialmente: Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.
- Títulos Sem Vendas: Corresponde à todos os títulos existentes na base de dados no período informado nas perguntas de processamento da rotina que não foram localizados nos arquivos das operadoras.
- Vendas Sem Títulos: Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e/ou administradora e cujas contrapartidas não foram encontradas como títulos financeiros, possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: Demonstra a quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.
- Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas.
- Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros. Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:
- Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.
- Conciliados Parcialmente: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, Tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.
- Conciliados Manualmente: Corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.
- Não Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, possibilitando a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.
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- como:
- Relação Relación de Baixas - Extrato Bancáriobajas
Extracto bancarioo
Regras de utilização e boas práticas.
Reglas de utilización y buenas prácticas
- Uso compartido de tablas: El uso compartido de las tablas SE1 y MEP deben ser idénticos. La tabla MEP se puede utilizar o no para conciliación de los datos. Donde también tenemos el campo de identificación entre las tablas FIF yCompartilhamento de tabelas: O compartilhamento das tabelas SE1 e MEP devem ser idênticos. Podendo a tabela MEP ser utilizada ou não para conciliação dos dados. Onde temos também o campo de Identificação entre as tabelas FIF e SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)
| Aviso | ||
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El uso compartido de las tablas FV3 y FVR deben estar "Compartidas", de lo contrario, el sistema emitirá el siguiente aviso de alerta. Este escenario ocurre debido a que los archivos tienen movimientos de varias sucursales. La clave de control de la importación es el "Nombre del archivo" en el cual se compone el índice de estas tablas. "Nombre del archivo + ID Process" que se crea en el momento de la importación. Por este motivo, las tablas de log siempre deben estar compartidas entre las empresas.
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- Campos de relacionamento x relación vs. Grupos de campos:
A partir
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del paquete de expedición continua de junio/2021 las rutinas de importación y conciliación de pagos llegará a tratar
Grupos de campo:
150 (NSU
...
de la Transacción TEF)
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con tamaño estándar de 50
151 (Número
...
del Documento TEF)
...
con tamaño estándar de 100
152 (Número
...
de la autorización) con tamaño estándar de 50
150 - NSU da Transaçãode la Transacción TEF | 151 - Número dodel Documento TEF | 152 - Número da Autorizaçãode la Autorización |
|---|---|---|
| E1_NSUTEF | E1_DOCTEF | E1_CARTAUT |
| FIF_NSUTEF | FIF_NUCOMP | FIF_CODAUT |
| FIF_NSUARQ |
03.
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RUTINAS Y FUNCIONALIDADES
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conciliación de pagos y ventas
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04.
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TABLAS UTILIZADAS
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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