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Índice
maxLevel2
minLevel0

01. 

...

VISIÓN GENERAL

Configuração de sub conta bancária Configuración de subcuenta bancaria utilizada para diversos processos procesos como:

    • Geração de borderôs no Generación de borderós en el sistema (item obrigatório ítem obligatorio para el job de transmissão transmisión de boletos boletas por api).
    • Importação Importación de extratos extractos para o processo de conciliação bancária el proceso de conciliación bancaria automática.
    • Processamento Procesamiento do devoluciones de retornos de CNAB.

02. 

...

EJEMPLO DE

...

UTILIZACIÓN

  • Atualizações Actualizaciones Cadastros Archivos Parâmetros Parámetros de Banco banco (FINA130).

Exemplo Ejemplo de cadastroregistro:


Deck of Cards
startHiddenfalse
id001
Card
defaulttrue
id001
labelAba CadastraisSolapa Datos de Registro

Principales campos que se informaránPrincipais campos a serem preenchidos

Campo

Descrição

Descripción

Banco       

Código  do

Código del agente cobrador

segundo o padrão do

según el estándar del Banco Central. (

Obrigatório

Obligatorio)

Agencia     

Código

da agência do

de la agencia del agente cobrador. (

Obrigatório

Obligatorio)

DV Agencia  

Informe

o dígito verificador do código da agência.

el dígito de verificación del código de la agencia.

Cuenta       

Número de la cuenta del usuario con el

Conta       Número da conta do usuário junto ao

agente cobrador. (

Obrigatório

Obligatorio)

DV

Conta    

Cuenta    

Informe

o dígito verificador do número da conta.
Sub Conta   Número da sub conta, código fornecido pelo banco que pode ou não pertencer ao número da conta.

el dígito de verificación del número de la cuenta.

Subcuenta   

Número de la subcuenta, código suministrado por el banco que puede o no pertenecer al número de la cuenta.

Últ

Ult

.Disco   

Número

do

del último disco enviado

ao

al banco,

gravado pelo

grabado por el sistema.

Sequencial  

Secuencia  

Número

do

del título

no

en el banco.

Hay bancos que

exigem

exigen que

o

el cliente

faça

haga esta

numeração

numeración por programa,

fornecendo o critério a ser adotado

suministrando el criterio que se adoptará.

Utiliza D/C 

Uso

ou não do digito de controle conforme solicitação do

o no del dígito de control según la solicitud del banco
 -

Não

No -

O

El banco

não

no exige

o

el uso

do

del dígito de

controle

control.
 -

Sim

-

O

El banco exige o uso

do

del dígito de

controle

control.

Usa Num

Utiliza Núm.Aut.

Numeração 

Numeración  automática.
 -

Sim

-

Caso o banco obrigue o usuário a  numerar seus títulos automaticamente

Si el banco obliga al usuario a enumerar sus títulos automáticamente.
-

Não

No -

Caso o banco não obrigue o usuário a  numerar seus títulos automaticamente

Si el banco no obliga al usuario a enumerar sus títulos automáticamente.

Usa

CEP

CP/DEP 

Código

da depositária(CEP

de la depositaria(CP/DEP).
-

Sim

-

Caso o

Si el banco

exija que o usuário forneça a informação

exige que el usuario suministre la información.
-

Não - Caso o não banco exija que o usuário forneça a informação.

No - Si el banco no exige que el usuario suministre la información.

Operación    

Nombre de la operación por extenso, es decir, devolución o envío

Operacao    Nome da operação por extenso, isto é, retorno ou envio

.

IOF         

Valor  do 

Valor del IOF  (

Imposto

Impuesto sobre

Operações Financeiras

Operaciones Financieras)  cobrada

pelo

por el agente cobrador.        

Instr.Prim. 

Instrução primária é a primeira instrução de cobrança fornecida  pelo banco (Vide manual fornecido pelo

Instrucción primaria es la primera instrucción de cobro suministrado por el banco (Vea manual del banco).

Instr.Secund

Instrução secundária é a segunda instrução de cobrança fornecida pelo banco (Vide manual fornecido pelo

Instrucción secundaria es la segunda instrucción de cobro suministrado por el banco (Vea manual del banco).

Extensión    

Extensión del archivo, es decir, algunos bancos definen el nombre de la extensión del archivo que se enviará. Ej

Extensao    Extensão do arquivo, isto é alguns bancos definem o nome da extensão do arquivo a ser enviado. Ex

.: .TXT, .SFR.  (

Obrigatório

Obligatorio)

Faixa

Rango Inicio

Este campo

deve conter o

debe contener el número inicial

fornecido pelo

suministrado por el banco, para

numeração dos títulos no

numerar los títulos en el banco (

Nosso

Nuestro Número),

quando necessário

cuando sea necesario.

Faixa Fim   

Rango Fin   

Este campo

deve conter o

debe contener el número final

fornecido pelo

suministrado por el banco, para

numeração dos títulos no Banco (Nosso

enumerar los títulos en el banco (Nuestro Número),

quando necessário

cuando sea necesario.

Faixa atual 

Rango actual 

Este campo

deve conter o número atual do título no banco (Nosso Número), quando necessário.
Cod Empresa Código da empresa no banco. Esta informação deverá ser preenchida de acordo com manual do banco.
Tabela      Neste campo você irá informar qual tabela de espécies será utilizada para a geração do arquivo CNAB.
Deverá ser cadastrada previamente no configurador. (Ver TABELA 17)

debe contener el número actual del título en el banco (Nuestro Número), cuando sea necesario.

Cód Empresa 

Código de la empresa en el banco. Esta información se debe completar de acuerdo con el manual del banco.

Tabla      

En este campo se debe informar la tabla de clases que se utilizará para generar el archivo CNAB.
Se debe registrar previamente en la configuración. (Vea TABLA 17)

Gast Princ. 

Se utiliza en devolución del CNAB, indica si el valor del gasto de cobro está restando del valor principal.
- Sí - Si el banco descuenta el valor del gasto de cobro del valor de la baja en la devolución CNAB. De esta manera, el valor del gasto se considerará en el momento de la baja.
- No - Si el banco No descuenta el valor del gasto de cobro del valor de la baja en la devolución

Desp Princ. Utilizado no retorno do CNAB, indica se o valor da despesa da cobrança está subtraído do valor principal.
- Sim - Caso o banco desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno CNAB. Desta forma, o valor da despesa será considerado no momento da baixa.
- Não - Caso o banco não desconte o valor da despesa de cobrança do valor de baixa no retorno

CNAB.

Lote CNAB   

Número

do lote a ser gerado quando da recepção do arquivo do Contas a Receber.

del lote que se generará cuando se recibe el archivo del Cuentas por Cobrar.

Nº Bytes   

Tamaño de la línea del registro detalle en el archivo de devolución bancaria

Nro.Bytes   Tamanho da linha do registro detalhe no arquivo de retorno bancário

(default 400).

Formato

Data

Fecha

Formato

da data no retorno, conforme definição no manual do

de la fecha en la devolución, según definición en el manual del banco.
1 = ddmmaa, 2 = mmddaa, 3 = aammdd, 4 = ddmmaaaa, 5 = aaaammdd, 6 = mmddaaaa.

Lote CNAB CP

Número

sequencial do lote a ser gerado quando da recepção do CNAB de Contas a

de secuencia del lote que se generará cuando se recibe el CNAB del Cuentas por Pagar.

Bytes

Extrat

Extract.

Número de caracteres por

linha de detalhe do arquivo de retorno de extrato bancário. A maioria dos bancos utilizam o padrão de 240 posições

línea de detalle del archivo de devolución del extracto bancario. La mayoría de los bancos utilizan el estándar de 240 posiciones.

Cob.

Eletron

Electrón.

Cobrança eletrônica

Cobro electrónico CNAB. Informe

qual o

la empresa que

fará o tratamento do meio de pagamento eletrônico - boleto.
Recurso disponível apenas pelos usuários do Ecossistema de Negócios.
Cod.Cob.EletInforme o código fornecido pela prestadora de cobrança eletrônica - boleto. Este código refere-se a forma de pagamento utilizada para a cobrança.

efectuará el tratamiento del medio de pago electrónico - boleta.
Recurso disponible solo por los usuarios del Ecosistema de Negocios.

Cód.Cob.Elect

Informe el código suministrado por la prestadora de cobro electrónico - boleta. Este código se refiere a la forma de pago utilizada para el cobro.

Tam. Ocurre 

Tamaño de la ocurrencia devuelta por el banco. (Obligatorio

Tam. Ocorre Tamanho da Ocorrência retornada pelo banco. (Obrigatório

)

Tam Mot Banc

Esse

Este campo determina

a quantidade

la cantidad de dígitos, considerados

no motivo retornado pelo

en el motivo devuelto por el banco (EB_MOTBAN), referente a

tabela

la tabla de motivos de

ocorrências

ocurrencias.  (

Obrigatório

Obligatorio)


Image Modified


Card
id002
labelAba Retorno AutomáticoSolapa Devolución automática

Principales campos que se informaránPrincipais campos a serem preenchidos

Campo

Descrição

Descripción

Ret

¿Ret.

Automat

Automát?

Permite configurar

o retorno Automático através de

la devolución automática a través del Schedule
0 -

Não

No; 1 -

Recebimento

Cobro; 2 -

Pagamento

Pago; 3 - Ambos

Aglut

¿Agrup.

Lcto

Regis

Permite configurar

a aglutinação de lançamento contábeis

la agrupación de registros contables.
0 -

Não

No; 1 -

Recebimento

Cobro; 2 -

Pagamento

Pago; 3 - Ambos

Atual

¿Actual.

Moeda

Moneda?

Permite configurar

a atualização

la actualización de

moedas

monedas
1 -

Vencimento

Vencimiento; 2 -

Emissão

Emisión; 3 -

Lançamento

Registro

Dir.Imp.Pag.

Deve ser informado o diretório de importação de pagamento

Se debe informar el directorio de importación de pago

Dir.Imp.

Rec

Cob.

Deve ser informado o diretório de importação de recebimento

Se debe informar el directorio de importación de cobro

Arch

Arq

.Cfg.Pag.

Nome do arquivo de configuração de Pagamento

Nombre del archivo de configuración de pago

Arch

Arq

.Cfg.

Rec

Cob.

Nome do arquivo de configuração de Recebimento

Nombre del archivo de configuración de cobro

Dir.Bkp.Pag.

Diretório

Directorio de copia de

backup dos arquivos de Pagamento

seguridad (backup) de los archivos de pago

Dir.Bkp.

Rec

Cob.

Diretório

Directorio de copia de seguridad (backup

dos arquivos

) de

Recebimento

cobro.

Desc

¿Desc.Comis.?

Permite configurar

se abate desconto da comissão.

si rebaja el descuento de la comisión.

¿CNAB Pago?

Permite seleccionar la configuración

CNAB Pagto.?Permite selecionar a configuração

de CNAB de

Pagamento

pago:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (

vide

vea manual

do

del CNAB

do seu

de su banco para

a correta configuração

la correcta configuración)

CNAB Receb.

¿CNAB por cobrar?

Permite

selecionar a configuração

seleccionar la configuración de CNAB de

Recebimento

cobro:
1 - Modelo 1; 2 - Modelo 2 (

vide

vea manual

do

del CNAB

do seu

de su banco para

a correta configuração

la correcta configuración)

Proc Filial

¿Proc Sucursal?

Permite

processar apenas a filial logada ou todas as filiais

procesar solamente la sucursal accedida o todas las sucursales:
1 -

Filial Atual

Sucursal actual; 2 - Todas

as filiais

las sucursales.

Multip

¿Multip.

Nat

Orig?

Define

se serão consideradas múltiplas naturezas

si se considerarán las múltiples modalidades

¿Ctb

Ctb

.Transf.?

Permite

selecionar se

seleccionar si contabiliza

transferência

transferencia bancaria

Ret

¿Ret.Bancar.?

Permite configurar

se

si considera

retenção

retención bancaria

Dir.Inc.Pag 

Diretório para armazenar os arquivos de pagamento processados com inconsistência

Directorio para almacenar los archivos de pago procesados con inconsistencia.

Dir.Inc.

Rec 

Cob 

Diretório

Directorio para

armazenar arquivos de recebimento processados com inconsistência

almacenar archivos de cobro procesados con inconsistencia.


Image Modified


Card
id003
labelAba Solapa Itaú

Principais campos a serem preenchidosPrincipales campos que se informarán

Campo

Descrição

Descripción

Cod

Cód. Cob. 1 

Código

da instrução de cobrança do Banco Itaú

de la instrucción de cobro del Banco Itaú

Cód. Cob. 2 

Código

da instrução de cobrança do Banco Itaú

de la instrucción de cobro del Banco Itaú

Cód. Cob. 3 

Código

da instrução de cobrança do Banco Itaú
Dias ProtestQuantidade de dias para Protesto do Boleto do Banco Itaú
Dias Devolu.Quantidade de dias para Devolução do Boleto do Banco Itaú
Dias Não Rec.NÃO receber o Boleto do Banco Itaú após quantidade de dias

de la instrucción de cobro del Banco Itaú

Días Protest

Cantidad de días para protesto de la boleta del Banco Itaú

Días Devolu.

Cantidad de días para devolución de la boleta del Banco Itaú

Días No Cob.

NO recibir la boleta del Banco Itaú después de la cantidad de días

*** Estos campos solamente se habilitarán para edición campo Banco Oficial (solapa Otros) sea informado con el *** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o campo Banco Oficia (aba Outros) for preenchido com o código 341 (Itaú).

Image Modified



Card
defaulttrue
id004
labelAba Extrato Conciliação Solapa Extracto Conciliación Automática
Aviso
titleImportante

Os campos abaixo somente terão efeito a partir da liberação das regras financeiras no Los siguientes campos solamente tendrán efecto a partir de la liberación de las reglas financieras en el Conciliador BackOffice (release 12.1.2310).
No En este momento, os campos estarão com edição desabilitada e sem efeito.

Principais campos a serem preenchidos

los campos estarán con edición habilitada y sin efecto.

Dica
titleEstructura de carpeta de los extractos

Toda estructura de directorios que contiene los archivos de extracto, como por ejemplo configuración y archivos de extracto por processar, debe obligatoriamente estar abajo del RootPath de su entorno.
Solamente de esta manera el Job de importación automática encontrará sus carpetas y procesará la importación de sus extractos.

Ejemplo:
En el appserver.ini, en la sección de su entorno, tendremos:

RootPath=C:\Protheus12\Protheus_data\1212210

Luego, su carpeta de archivos referente a los extractos debe estar en

C:\Protheus12\Protheus_data\1212210\Extratos


Principales campos que se informarán

Campo

Descripción

CampoDescrição

Importa Aut.

Informe:

Sim

- para

ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário.
Não - para não ativar o job de importação dos arquivos de extrato bancário

activar el job  de importación de los archivos de extracto bancario.
No - para no activar el job de importación de los archivos de extracto bancario.

Conc.

Automat

Automát

Informe:
Todos - para que

o processo

el proceso de

conciliação

conciliación automática

seja

sea realizado

pelo

por el Job de

Conciliação 

conciliación, considerando todos

os

los registros

não

no conciliados.
 

Novos

Nuevos - para que

o processo

el proceso de

conciliação

conciliación automática

seja

sea realizado

pelo

por el Job de

Conciliação  considerando apenas os

conciliación, considerando todos los registros importados

no

en el momento.

Essa opção funciona apenas se o

Esta opción funciona solamente si el campo Importar Aut. =

SIM


 

Não

No Concilia - para que

o processo

el proceso de

conciliação automática não seja executado de forma

conciliación automática no se ejecute de manera automática.





Filial

Sucursal Proc.

Indique

a filial de processamento do processo de importação do arquivo de extrato bancário.
Aqui deve ser informada a filial completa sem regras de compartilhamento (Consulta F3 disponível).
Exemplo

la sucursal de procesamiento del proceso de importación del archivo de extracto bancario.
Aquí se debe informar la sucursal completa sin reglas de uso compartido (Consulta F3 disponible).
Ejemplo: 'D MG 01 ' (

sem as aspas

sin comillas).

Nombre Sucursal 

Nombre Sucursal Procesamiento (completado automáticamente

Nome Filial Nome Filial Processamento (preenchido automaticamente

).

Extensión RET

Extensión de los archivos con informaciones del extracto bancario para conciliación emitidos por el

Extensão RETExtensão dos arquivos com informações do extrato bancário para conciliação emitidos pelo

banco.

Archivo CFG 

Nombre del archivo con la configuración del archivo de extracto para importación automática.
El nombre debe incluir la extensión del archivo

Arquivo CFG Nome do arquivo com a configuração do arquivo de extrato para importação automática.
O nome deve incluir a extensão do arquivo

.

Dir. Config.

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de configuração utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\CONFIGURACAO

Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de configuración utilizados en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\CONFIGURACIÓN\

Dir. Process

Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato a serem utilizados na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAR\
Dir. Backup Deve ser informado o subdiretório que receberá os arquivos de extrato já processados pela importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSADOS\ 
Dir. Falha  Deve ser informado o subdiretório que conterá os arquivos de extrato cujo processamento sofreu falha na importação do extrato bancário.
Esta pasta servirá apenas para esta conta corrente.
Exemplo: EXTRATOS\BANCO 001\PROCESSAMENTO\

Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto utilizados en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\PROCESAR\

Dir. Copia de seguridad (Backup) 

Se debe informar el subdirectorio que recibirá los archivos de extracto ya procesados por la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\PROCESADOS\

Dir. Falla  

Se debe informar el subdirectorio que contendrá los archivos de extracto cuyo procesamiento sufrió falla en la importación del extracto bancario.
Esta carpeta servirá solo para esta cuenta corriente.
Ejemplo: \EXTRACTOS\BANCO_474_001\FALLA PROCESAMIENTO\

Efetivar Trf

Este campo determina si el proceso de importación de extractos hará efectivo, en el módulo Financiero, los movimientos bancarios referentes a Cargas, Tarifas, IOF y CPMF contenidos en el extracto bancario.
1 - Hacer efectivos todos (Cargas, Tarifas, IOF y CPMF), 2 - No hacer efectivo (default)

Obs: Este campo solamente estará habilitado para configuración si el campo Importa Aut. = Sí

Disponible en el paquete de pilotos a partir de la segunda quincena de dicembre.


Image Modified


Card
id005
labelAba OutrosSolapa Otros

Principais campos a serem preenchidosPrincipales campos que se informarán

Campo

Descrição

Descripción

Mensagem

Mensaje 1  

Formula

Fórmula para

Mensagem

mensaje ***

Mensagem

Mensaje 2  

Formula

Fórmula para

Mensagem

mensaje ***

Mens.Extra 1

Formula Mensagem

Fórmula Mensaje Extra 1 ***

Mens.Extra 2

Formula Mensagem

Fórmula Mensaje Extra 2 ***

Dias

Días Protest

Dias

Días para protesto. ***

Cód.

Carteira

Cartera

Código

da Carteira de Cobrança

de la cartera de cobro.

Tp.

Cobranca

Cobro

Informe

o

el tipo

da cobrança

del cobro:
1=Registrada; 2=

Não

No registrada

Tipo Cart.  

Informe

o tipo da carteira bancária

el tipo de la cartera bancaria

Contrato    

Informe

o

el número

do

del contrato

bancário

bancario

Dt

Fch.

Validade

Validez

Data

Fecha de

validade

validez para uso

do

del banco para

pagamento de credito em conta corrente

pagar el crédito en cuenta corriente.

Permite

pgto

pago

Permite

pagamento como credito em conta corrente

pago como crédito en cuenta corriente.
1 -

Sim

; 2 -

Não

No

Banco Oficia

Código

ofical do

oficial del agente cobrador

segundo o padrão do

según el estándar del Banco Central

Agencia Ofic

Código

da agência oficial do

de la agencia oficial del agente cobrador.

DV Agc Ofici

Informe

o

el dígito verificador

do código da agência

del código de la agencia oficial.

Conta

Cuenta Oficia

Número

da conta oficial do usuário, junto ao agente cobrador se existir

de la cuenta oficial del usuario, con el agente cobrador si existe.

DV

Conta

Cuenta Ofi

Informe

o dígito verificador do número da conta

el dígito de verificación del número de la cuenta oficial.

Dias Recebim

Días Recepc

Informa

a quantidade de dias corridos para recebimento após o vencimento

la cantidad de días seguidos para recepción después del vencimiento. ***

Var.

Carteira

Cartera

Informa

o número da variação da carteira de cobrança

el número de la variación de la cartera de cobro.

*** Estes campos somente serão habilitados para edição caso o Estos campos solamente se habilitarán para edición si el campo Banco Oficia (aba Outros) NÃO for preenchido com o solapa Otros) NO se informa con el código 341 (Itaú).


Image Modified