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01. VISÃO GERAL

Através da rotina Operações de Pagamentos Eletrônicos (FISA312), localizada no menu do SIGAFIS (Livros Fiscais) em atualizações > cadastros Atualizações > Sped.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Mais detalhes consulte a documentação da rotina FISA312.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A imagem abaixo demostra o preenchimento de um registro do tipo Banco.

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Este vinculo é necessário para a apresentação das informações do participante no registro 0150 do SPED FISCAL.

Se o código do fornecedor + loja e o código do cliente + loja, forem ambos informados no cadastro do banco (SA6) será considerado somente o código do fornecedor. 

...

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.


Ponto de atenção:

Caso tenha um registro informado para um fornecedor que também está vinculado a um banco. Os , os valores informados serão somados no registro 1601.

Exemplo:

1) Foi cadastrado um registro do tipo fornecedor para o código PR0001 loja 01

Valor Total ICMS: R$100,00


2) Foi cadastrado um registro do tipo banco para o código: 001 agência: 00001 conta: 0000000001 e este banco está vinculado o fornecedor: PR0001 loja: 01

...

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

3) Ao gerar o SPED FISCAL, o registro 1601 será informado para o participante PR0001 01, com o valor total de ICMS de 145,00.

03. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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