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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Configuração de Rateios Dinâmicos
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Configuração de Rateios Dinâmicos
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Essa atividade tem como objetivo configurar os Critérios que serão utilizados para Ratear um Valor a partir de uma Conta Contábil ou Várias, atráves de seus Parâmetros cadastrados e em comum.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Contábil> Menu Configurações > Configuração de Rateios Dinâmicos - ABA_00089
Pré-Requisitos
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Para configuração de Critérios de Rateio Dinâmicos para utilização nos Lançamentos Contábeis através de um Histórico de Rateio do tipo Dinâmico.
Passo a Passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Configurações, em seguida clique em Configuração de Rateios Dinâmicos.
...
Para iniciar, clique em Novo Rateio, irá para dar inicio ao cadastro de uma Configuração de Critérios para Rateio Dinâmico, ou clique em Importar Rateio para iniciar uma importação de um arquivo.
Imagem 2 - Configuração de Rateio Dinâmico - Cadastro de Rateio Dinâmico.
Novo Rateio
Caso optar por realizar um Novo Rateio ao avançar, será necessário o preenchimento conforme informações a abaixo.
Informe o Mês Inicial, Mês final (caso tenha uma data fim de vigência) e uma Identificação ou seja, sua descrição e clique em Avançar para inserir as configurações.
Imagem 3 - Mês Inicial e Final, Identificação
...
Imagem 4 - Inserir período
Clique no botão Adicionar Informações - F3.
Imagem 5 - Adicionar informações
Logo após, clique na seta destacada para configurar quais registros serão gerados para o período informado.
Imagem 6 - Configurar Registros
Inserido o Período, o sistema gera automaticamente os registros que poderão ser utilizados na ECD.
- J100 - Balanço Patrimonial
- J150 - Demonstração de Resultado do Exercício
- J200 - Histórico de Fatos Contábeis
- J210 - DMPL/DLPA
- Escolha entre DMPL ou DLPA
Selecione os registros de acordo com a obrigação que deseja gerar.
Imagem 7 - Selecionar registros
J800
O registro J800 foi criado para poder ser anexado à ECD e as demonstrações complementares como a DVA - Demonstrativo do Valor Adicionado, DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, dentre outras.
Verifique quais demonstrações obrigatórias para a sua empresa/cliente - a lei 11.638 definiu, e estas deverão ser anexadas ao arquivo da ECD em formato.rtf (Rich Text Format).
Antes de verificar as configurações para geração do registro J800, verifique as instruções constantes no Guia Prático da ECD sobre esse registro.
...
Nessa configuração pode se escolher entre Contas Específicas, ou um Intervalo de Contas Contábeis, tanto para seu plano de contas Fiscal quanto para o plano de contas Gerencial. Onde o critério será definido pelo conjunto de contas, e seus parâmetros em comum, exemplificando, o parâmetro Empresas sempre será um parâmetro em comum entre todas as contas selecionadas.
Imagem 4 - Parâmetro considerado para critério em intervalo de contas
Imagem 5 - Parâmetro considerado para critério em seleção de conta contábil.
Após a definição do parâmetro que será utilizado como critério, é necessário informar qual o Tipo de Saldo será considerado para formação dos percentuais de Rateios. Sendo eles:
Débito: Considera apenas os valores Debitados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.
Crédito: Considera apenas os valores Creditados nas contas selecionadas para os parâmetros selecionados.
Movimentação: Considera a movimentação da conta diferença entre Débito e Crédito. Que deverá ser selecionada qual movimentação será considerada, pois podem haver parâmetros com débito e parâmetros com crédito dentre os valores de contas contábeis selecionadas.
Imagem 6 - Tipo de Saldo a ser considerado para os Percentuais de Rateio.
E selecionar também o Período do Saldo a ser considerado. Sendo ele:
Mês Anterior: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês anterior ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.
Mês do Lançamento: Os valores de Tipo Saldo selecionado consideram o período do mês referente ao lançamento contábil como base de calculo para o percentual de rateio.
Ao clicar em Atualizar Percentual, será demonstrado para a configuração, apenas o saldo da data de criação da configuração conforme configuração selecionada.
Imagem 7 - Demonstração dos Percentuais do Rateio de acordo com a configuração do Período de Saldo.
Após configurado, é permitido escolher os critérios que ficarão Ativos ou Inativos para o Rateio. Quando Inativar um critério, o saldo será desconsiderado para fins de calculos de percentual dos valores. Esse Critério continua a ser obrigatório na configuração do cadastro de Históricos, pois futuramente ele poderá ser Ativado.
Imagem 8 - Ativação/Inativação de Critérios.
Após criação da configuração de rateio, é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessas configurações.
Imagem 9 - Opções de manutenção das Configurações de Rateios.
Ao Editar será permitido editar as informações de Dados Gerais, e ao avançar poderá adicionar contas, alterar o parâmetro, período e tipo de saldo, e ativar/inativar um critério.
Imagem 10 - Edição das Configurações de Rateios.
Importação de Configuração de Rateios Dinâmicos
Na opção de Importar rateio, é possível criar toda a configuração citada acima, a partir de um arquivo em .CSV apenas seguindo o Layout disonibilizado aqui.
Basta clicar em Importar Rateio arrastar o arquivo, ou selecionar a partir dos seus documentos.
Ao arrastar ou selecionar um arquivo, demonstrará o nome do arquivo que foi carregado, as informações de identificação da configuração de rateio, e os critérios e seus valores. Ainda durante a importação dos dados, é permitido que os critérios sejam ativados ou inativados, o que poderá também ser realizado após a importação pela edição dessa configuração.
Imagem 11 - Importar Rateio.
Após importado é criada uma Configuração de Rateio, a qual é possível a exclusão, edição e visualizar os históricos de alterações dessa configuração de rateio. Assim como as configurações de rateios criados pela aplicação.
Imagem 12 - Configuração de Rateio Importado.
Ao editar, diferente das Configurações de Rateios Manuais, será permitido alterar na mesma tela a data inicial e final da configuração, e a ativação/inativação dos critérios. Os valores poderão ser alterados ao importar um novo arquivo contendo o ID da Configuração de Rateio Importado e seus valores.
Imagem 13 - Edição de Configuração de Rateio Importado.
| Card documentos | ||||
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Cadastro de Histórico - ABA_00007
03. TELA Configuração de Rateios Dinâmicos
O validador da ECD não delimita tamanho do arquivo RTF a ser importado. No Módulo Contábil também não foi imposto limite, seguindo assim o mesmo conceito do validador da ECD.
Por fim, podemos observar que o validador da ECD permite a importação de um ou mais arquivos RTF que contenham informações pertinentes ao registro J800, permitindo mais de uma ocorrência do registro por arquivo.
Para importar os registros do J800 em formato RTF, clique no botão Adicionar.
Imagem 8 - Adicionar arquivo.RTF
Antes de selecionar o arquivo, informe Mês, Ano e o Tipo de Documento a que se refere.
- Demonstração do Resultado Abrangente do Período
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Demonstração do Valor Adicionado
- Notas Explicativas
- Relatório da Administração
- Parecer dos Auditores
- Outros
Imagem 9 - Mês, Ano, Tipo de Documento
Após o preenchimento dos campos, clique no botão Selecionar...
Localize o arquivo e clique no botão Enviar Arquivos.
Imagem 10 - Selecionar arquivo
Caso deseje consultar o arquivo vinculado, clique no botão Baixar.
Imagem 11 - Baixar arquivo
Clique em Salvar Alterações - F4.
Imagem 12 - Salvar Alterações - F4
J801
O registro J801 deve ser utilizado obrigatoriamente no caso de substituição de um arquivo da ECD, conforme previsão da Instrução Normativa RFB no 1.420/2013.
A entidade deverá preencher o registro J801 – Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD – detalhando os erros que deram motivo à substituição.
O arquivo de substituição deverá ser anexado ao arquivo da ECD em formato.rtf (Rich Text Format).
Antes de verificar as configurações para geração do registro de substituição J801, verifique as instruções no Guia Prático da ECD sobre esse registro.
Para importar os registros do J800 em formato RTF, clique no botão Adicionar.
Imagem 13 - Adicionar arquivo.RTF
Antes de selecionar o arquivo, informe Mês e Ano a que se refere a Substituição da ECD.
Imagem 14 - Mês, Ano
Após o preenchimento dos campos, clique no botão Selecionar... e Localize o arquivo.
Imagem 15 - Localize o arquivo
Caso deseje consultar o arquivo vinculado, clique no botão Baixar.
Imagem 16 - Baixar arquivo
Clique em Salvar Alterações - F4.
Imagem 17 - Salvar Alterações - F4
| Card documentos | ||||
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Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Plano de Contas | Cadastrar Plano Historico de Contas |
Cadastrar Centro de Resultado | |
Cadastro de eventos da Estrutura da DMPL/DPLA | |
Cadastro da Estrutura da DMPL/DPLA | |
Associar os eventos da DMPL/DLPA nos lançamentos que os representem. |
...
Rateios Dinâmicos | |
| Realizar o Lançamento Contábil do Rateio | |
| Consultar os Valores realizados no Lançamento Contábil |
04. TELA Configuração de Rateios Dinâmicos
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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