CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Cadastro de Histórico
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Cadastro de Histórico
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
O objetivo desta atividade é cadastrar o Histórico de Contas Contábeis para ser utilizado em lançamentos diversos e lançamentos periódicos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Contábil > Menu Cadastros > Aplicação Cadastro de Histórico - ABA_00007
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Realizar:
- O cadastro de todas as contas que deseja vincular aos Históricos.
- O cadastro de todos os parâmetros que deseja vincular as contas contábeis dos Históricos.
Passo a Passo
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Cadastros, em seguida clique em Cadastro de Histórico.
Imagem 1 - Acesso à aplicação Cadastro de Histórico.
Preencha os campos:
Código: Este campo não é habilitado para edição e somente demonstra valor após a conclusão do cadastro do Histórico. Ao cadastrar o Histórico, o sistema atribui a ele um código específico.
Código Reduzido: Neste campo o usuário poderá atribuir um código específico para o Histórico a ser cadastrado. Este campo também pode ser utilizado para pesquisa de Históricos já cadastrados, informando o código do Histórico a ser consultado.
Descrição: Digite a descrição para o Histórico.
Rateio: A opção Rateio, quando configurada como Manual, possibilitará o usuário definir o percentual (%) a ser rateado entre as contas de uma ou mais partidas (Débito e Crédito). A opção Rateio, quando configurada como Dinâmica, exigirá que as contas sejam adicionadas conforme os Critérios cadastrados nas Configurações de Rateios Dinâmicos.
Imagem 2 - Cadastro de Histórico
Informe se os lançamentos serão periódicos e em seguida, clique em Adicionar Conta.
Imagem 3 - Adicionar Conta
Será aberta a tela para informar os dados da conta.
Preencha os campos:
Tipo: Informe se a conta cadastrada será para Débito ou Crédito.
Imagem 4 - Cadastrar Conta
Porcentagem: Informe o percentual de Rateio. Essa opção deve ser preenchida apenas se o Histórico possui opção de Rateio igual a Manual. Quando o Histórico possui a opção Rateio igual a Dinâmico, deverá selecionar o Critério que será utilizado e a Porcentagem será preenchida automaticamente.
Ordem: Informe a ordem que a conta será apresentada na tela.
Contabiliza Sped: Informe se a conta será contabilizada no Sped. Caso selecione a opção SIM, a contabilização será gerada no Sped.
Imagem 5 - Cadastrar Conta Rateio Manual ou Dinâmico.
Conta: Selecione a conta a ser vinculada. Clique no botão de pesquisa e em seguida, clique sobre a conta cadastrada a ser vinculada. Retorne à tela anterior.
Imagem 6 - Selecionar Conta
Imagem 7 - Selecionar Conta
Histórico: Descreva um histórico específico para a partida. Este campo não é obrigatório.
Parâmetros Contábeis vinculados às Contas
Os Parâmetros Contábeis vinculados à conta poderão ser informados ou não no Cadastro de Histórico.
- Quando informados, ao utilizar o histórico no Contábil ou nos demais módulos do sistema, estes valores atribuídos aos Parâmetros Contábeis serão preenchidos automaticamente.
- Quando não informados, ao utilizar o histórico no Contábil ou nos demais módulos do sistema, estes valores deverão ser preenchidos manualmente.
Quando o histórico é configurado com a opção Rateio = Manual e Dinâmico, o rateio será permitido também entre os parâmetros contábeis e não somente entre as partidas. Exemplo:
A Conta 1.20.30.20.00 está configurada para Exigir o Parâmetro Centro de Resultado. Supondo que o usuário deseja realizar o seguinte cenário de Rateio:
- Empresa 01 - 100%
- Centro Resultado Administrativo - 75%
- Centro de Resultado Recepção - 10%
- Centro de Resultado Compras - 8%
- Centro de Resultado Vendas - 7%
Veja Exemplo:
Imagem 5 - Parâmetros Contábeis
Automático
Quando o Histórico possuir a opção Rateio igual a Manual, o campo Automático será habilitado para edição possibilitará ao usuário configurar. Quando configurado, ao abrir os Lotes Diários no período informado, o sistema apresentará uma janela para que o usuário informe os valores e então o sistema realizará a contabilização das partidas obedecendo o valor informado pelo usuário e distribuirá esse valor proporcionalmente às contas cujo percentual de rateio fora informado. Veja abaixo um exemplo de parametrização do campo automático:
Imagem 6 - Automático
De acordo com a configuração acima, toda vez que for realizada a abertura os Lotes Diários do Lote 10, para o dia 30 de qualquer mês no período de 01/01/2015 a 31/07/2019 o sistema exibirá a seguinte dialog na Aplicação de Lotes Diários
Imagem 7 - Históricos Automáticos
Clique aqui para verificar como realizar o efetivo lançamento automático na Abertura do Lote Diário,
Fiscal e Gerencial
Essa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em lançamentos contábeis padrão quanto gerenciais.
03. TELA Cadastro de Histórico
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastro de Plano de Contas | Cadastrar plano de contas no Módulo Contábil. |
| Cadastrar Critérios de Rateios Dinâmicos |
04. TELA Cadastro de Histórico
Principais Campos e Parâmetros
| Campos e Parâmetros | Descrição |
|---|---|
| Parâmetros Contábeis | Vincular parâmetros à conta. |
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
Visão Geral
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