Histórico da Página
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01
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CONFIGURACIÓN DE
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CONCILIACIÓN
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02 FILTROS
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Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
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| Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
03. CONCILIAÇÃO
03.1. DADOS
Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:
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Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de Configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0023 - Conciliación automática para realizar la conciliación automática de los movimientos bancarios del sistema.
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02 FILTROS
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad. En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022. Los campos del siguiente filtro son del tipo 'Fecha', estos campos siempre estarán con un ícono de calendario al lado derecho.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:
- Activado (azul) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN presentarse.
- Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN presentarse.
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
| Nota | ||
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| Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados |
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03. CONCILIACIÓN
03.1. DATOS
Los matches se realizan de dos formas, manual o automática.
Automática: Son matches realizados de forma automática por el sistema. Funcionan de la siguiente forma:
Si los registros encontrados en la búsqueda de acuerdo con los filtros utilizados, se encuadran en una regla de match registrada en la tabla QLB (QLB_REGMAT). La rutina realizará el match, y si el usuario aplicara la conciliación, el registro se conciliará.
En la regla de Conciliación bancaria automática tenemos las siguientes reglas para los matches automáticos:
- Completa - Regla 001 (CR) y Regla 004 (CP)
Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave completa atendida:
Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Documento + Valor + Cartera - Parcial 1 - Regla 002 (CR) y Regla 005 (CP)
Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
Banco + Agencia + Cuenta + Documento + Valor + Cartera - Parcial 2 - Regla 003 (CR) y Regla 006 (CP)
Regla en la cual los registros de la tabla de origen y destino tiene su clave parcialmente atendida:
Banco + Agencia + Cuenta + Fecha del movimiento + Valor + Cartera
- Completa - Regla 001 (CR) y Regla 004 (CP)
Manual: Son los matches realizados por el usuario seleccionando un registro de origen y destino manualmente. Solamente es necesario realizar matches manuales en registros que no se encuadraran en ninguna regla de match de la configuración de conciliación utilizada.
03.1.1 DATOS DE LA CONCILIACIÓN
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados, ya sea de forma automática o manual.
En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS
La solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.
Para realizar match entre la tabla de origen y la tabla de destino, basta seleccionar los registros correspondientes de cada tabla.
Al hacer clic en 'Aplicar match', se muestra un mensaje de confirmación para efectuar el match manual. Después de la confirmación, los datos se actualizan y se muestran en la solapa 'Datos de la conciliación'.
Acciones posibles
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03.1.1 DADOS DA CONCILIAÇÃO
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03.1.2 DADOS NÃO ENCONTRADOS
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.
Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Após a confirmação, os dados são atualizados e passam a ser exibidos na aba 'Dados da Conciliação'.
Ações possíveis:
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03.1.3 TOTALIZADORES
Exibe Muestra las regras reglas de totalização definidas na configuração de conciliaçãototalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos os los registros com con match para conciliação conciliación (Todos los registros contidos em "Dados da Conciliaçãocontenidos en "Datos de la conciliación").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, ao al conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
Depois de realizados os matches, o usuário poderá aplicar a conciliação, clicando no botão Aplicar Conciliação na parte superior direita da tela.
Para aplicar conciliação, é necessário ter ao menos 1 match realizado.
Após clicar no botão Aplicar Conciliação, o processo seguirá da seguinte forma:
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03.3 CANCELAR MATCH
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el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
03.1.4 SALDOS BANCÁRIOS
Muestra pantalla para consulta da evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
03.2 APLICACIÓN DE LA CONCILIACIÓN
Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo menos 1 match realizado.
Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
- Las grabaciones inherentes al módulo Financiero se realizarán como se realizaban anteriormente:
- Registro de las marcas de conciliación en las tablas Movimientos bancarios (FK5) y Movimiento bancario (SE5)
- Actualización del saldo bancario conciliado.
- Se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
03.3 ANULAR MATCH
Para anular match, haga clic en el ícono semejante a este 
que está a a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
| Informações | ||
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Al anularse un match que se haya realizado marcando más de un registro, se anulará el proceso y no solamente un determinado match. Ejemplo:
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04. DASHBOARD
04.1 VISIÓN GENERAL
En el modo de uso Dashboard se mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
04.2 DASHBOARD
Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos el porcentaje de registros conciliados y la forma de conciliación de estos datos, tanto de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos en la configuración de conciliación seleccionada.
Se mostrarán 4 cards:
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
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Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
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| title | Importante |
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Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.
Exemplo:
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04. DASHBOARD
04.1 VISÃO GERAL
No modo de uso Dashboard será apresentado uma visão resumida e objetiva dos status das conciliações, de acordo com os filtros e configurações de conciliação selecionados.
04.2 DASHBOARD
Após a aplicação dos filtros, são apresentados em tela em forma de gráficos a porcentagem de registros conciliados e a forma de conciliação desses dados, tanto da tabela de origem, quanto da tabela de destino definidos na configuração de conciliação selecionada.
Serão exibidos 4 cards:
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabelatabla.
- 2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
07.
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TABLAS UTILIZADAS
- FK5 - Movimentos BancáriosMovimientos bancarios
- QLB - Conciliador BackOffice - Chaves Claves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação Encabezado de la conciliación
- QLD - Itens da Conciliação Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimentação BancariaMovimiento bancario
- SIF - Cabeçalho do Extrato BancárioEncabezado del extracto bancario
- SIG - Registros do Extrato Bancáriodel extracto bancario
08.
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ASUNTOS RELACIONADOS
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Visão Geral
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