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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | |
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Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M486CERXML | Generación de XML para certificado de retención de Perú | 22/03/2024No aplica
País: | Perú |
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Ticket: | 19457472 (19457536) |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-22634 (DMINA-22729) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
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- En la rutina Certificados de Retención (MATA486B) en la transmisión de un Certificado de Retención de una Factura de Entrada (NF) y Nota de Crédito (NCP), dentro de los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no
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- resta el valor de de la Nota de Crédito (NCP)
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- se solicita que dentro de esos nodos sea restado el valor de la la Nota de Crédito (NCP) y para que coincidan los valores del Certificado de Retención generado en la Orden de Pago (FINA085A).
Guía de llenado XML Certificado de Retención versión 1.2 SUNAT: https://orientacion.sunat.gob.pe/images/cdp-electronicos/Guia_XML_Retencion_v1_2.pdf
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de XML para certificado de retención de Perú M486CERXML:
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Lo solicitado no es posible debido a que la SUNAT(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), indica en la guía de llenado para los certificados de retención en los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid no debe considerar los valores de los tipos de documento "07 - Nota de crédito y 20 - Comprobante de retención".
Guía de Retenciones
Image Added
Catálogo de Documentos
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Aviso |
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Adicional se realizó el cambio solicitado, como pruebas para documentar el error que envía la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) al transmitir el Certificado de Retención. |
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pasos, Pre-condiciones, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).Aplicar el parche del issue DMINA-22634.Configurar el parámetro MV_CRSERIE, con la serie que aplicará para los Certificados de Retención.En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Títulos (FISA015).- Configura registros para los tipos de documento NF y NCP.
En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). | Configurar un proveedor indicando el campo Agente Ret (A2_AGENRET) como 2-No.Validación de transmisión de Certificados de Retención:- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Créd/Débito (MATA466N).
- Incluir una Nota de Crédito de Proveedor (NCP) utilizando el proveedor configurado previamente.
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Realizar la baja de las cuentas por pagar para la Factura de Entrada (NF) y la Nota de Crédito del Proveedor (NCP), donde se realice el cálculo de retención del impuesto IGV.
- Validar el número de certificado al momento de finalizar el proceso de "Baja de cuentas por pagar".
| Totvs custom tabs box items |
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| - Image Added
- En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
- Ejecutar la acción Transmitir, e informar los siguientes parámetros:
¿Serie - Serie de Comprobante de Ret?: Serie del comprobante de retención (de acuerdo a lo configurado en el parámetro MV_CRSERIE al momento de generar la Orden de Pago)
- ¿De Comprobante de Retención?: Número inicial de Certificado de Retención a transmitir.
- ¿A Comprobante de Retención?: Número final de Certificado de Retención a transmitir.
Una vez finalizado - Revisar el
proceso - log de la transmisión
, validar que este haya sido exitoso.Validar que los nodos cbc:TotalInvoiceAmount y sac:SUNATTotalPaid coincidan con los montos indicados en el certificado de retención generado en la Orden de Pago- .
Image Added Se visualiza que al realizar esos cambios en los nodos NO permite una transmisión exitosa.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Se debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú; así como tener configurada la funcionalidad de transmisión de Certificados de Retención, esta solución aplica para versión 12.1.2210 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS