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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA371 | Contabilización offline | 13/06/2024 |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | N/ANo aplica |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-23558 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina "Contabilización offline (FINA371)", cuando se cuenta con Recibos de Cobro que contienen el mismo Folio pero con diferente Serie, al ejecutar la contabilización de manera offline, el sistema no muestra correctamente las pólizas a generar mezclando registro de una Serie y otra; por lo cual se esta generando una contabilización errónea.
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En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371)
Se realiza ajuste dentro de en la función OrdPagProc(), donde se realiza la separación de los recibos por Serie y Folio para que no se mezclen entre sí adicional, ya que esta condición estaba solo para los países México y Colombia se añadió para todos los países de MIMercado Internacional (Argentina, Perú, Ecuador, Paraguay, Chile y Uruguay).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue
DMINA- DMINA-
22813- 23558.
- Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
- Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar dos Factura con el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
- Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
- Generar dos recibos con mismo folio y diferente serie. Ejemplo A-000001 y B-000001.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
- Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
- Verificar que se muestren correctamente las pólizas. Ejemplo A-000001 y B-000001 respectivamente.
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.2210 2310 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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