Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA371Contabilización offline14/05/2024
País:México
Ticket:19641988 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-22813


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina "Contabilización offline (FINA371)", cuando se cuenta con Recibos de Cobro que contienen el mismo Folio pero con diferente Serie, al ejecutar la contabilización de manera offline, el sistema no muestra correctamente las pólizas a generar mezclando registro de una Serie y otra; por lo cual se esta generando una contabilización errónea.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Contabilización Off-Line Orden de Pago/Recibo (FINA371) 

Se realiza ajuste dentro de la función OrdPagProc(), donde realiza el orden de los recibos por Serie y Folio para que no se mezclen entre sí adicional se agrega validación para que considere la serie al asignar correctamente la serie y se pueda separar correctamente.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-22813.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  5. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un proveedor.
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de Salida.
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones(MATA467N) , agregar y timbrar dos Factura con el Cliente con el producto y la TES previamente configurada.
  6. Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
    • Generar dos recibos con mismo folio y diferente serie. Ejemplo A-000001 y B-000001.



  1. Ingresar a la rutina "SIGAFIN >> Miscelánea | Contable | Contabilización Offline Orden de Pago/Recibo" (FINA371)
  2. Dentro de los parámetros indicar la pregunta ¿Separa por? la opción Documento (MV_PAR14 = 2).
  3. Verificar que se muestren correctamente las pólizas. Ejemplo A-000001 y B-000001 respectivamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No Aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.2210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.