Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Objetivo
Essa rotina recalcula e atualiza os saldos bancários, dia a dia, a partir de um período selecionado até a data base do sistema. É utilizada quando há necessidade de retroagir a movimentação bancária. Como referência, deve-se usar a data em que o saldo ficou defasado, ou seja, a cada recebimento ou pagamento efetuado no banco, seu saldo é atualizado ON-LINE, com isso, se movimentou o banco o saldo será atualizado, durante a operação do sistema pode ocorrer divergências de atualização de saldo.
O recalculo irá refazer os saldos bancários (SE8), baseado nos movimento bancários (SE5), olhando apenas os tipos de movimentos que saldo do banco (FIN0006_MBAN_Descrição E5_TIPODOC), a partir do período informado pelo usuário.
Antes de executar a rotina é importante conferir em qual momento iniciou a divergência de saldo, para isso recomendamos a extração do relatório de Extrato Bancário (FINR470), exemplo de uso:
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13,70), teniendo en cuenta que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
Objetivo
Esta rutina recalcula y actualiza los saldos bancarios, día a día, a partir de un período seleccionado hasta la fecha base del sistema. Se utiliza cuando hay necesidad de retroactivar el movimiento bancario. Como referencia, debe utilizarse la fecha en la que el saldo quedó desfasado, es decir, en cada cobranza o pago efectuado en el banco, su saldo se actualiza ON-LINE, con lo cual, si realizó algún movimiento en el banco el saldo se actualizará, durante la operación del sistema pueden ocurrir divergencias de actualización de saldo.
El recalculo rehará los saldos bancarios (SE8), basado en los movimientos bancarios (SE5), viendo solamente los tipos de movimientos de saldo del banco (FIN0006_MBAN_Descripción E5_TIPODOC) a partir del período informado por el usuario.
Antes de ejecutar la rutina es importante ver en qué momento se inició la divergencia de saldo, para ello recomendamos la obtención del informe Extracto bancario (FINR470), ejemplo de uso:
Emitir el extracto en la fecha Emitir o Extrato na data 01/02/XX a 01/02/XX
Emitir o Extrato na data el extracto en la fecha 02/02/XX a 02/02/XX
Para efetuar o recálculo dos saldos bancários:
...
Para recalcular los saldos bancarios:
Em En Rec. Saldos Bancar., clique em Perguntashaga clic en Preguntas.
Preguntas | DescriçãoDescripción | ||||
¿De Banco de? | Informe oel código inicial dodel intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancáriosque se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancosdisponible para consultar el Registro de bancos. | ||||
¿A Banco Até? | Informe oel código final dodel intervalo de bancos a serem considerados para o recálculo dos saldos bancáriosque se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. Tecla <F3> disponível para consulta ao cadastro de Bancosdisponible para consultar el Registro de bancos. | ||||
Da ¿De Agencia? | Informe oel código inicial dodel intervalo de Agências a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.Agencias que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. | ||||
¿A | Até Agencia? | Informe | o el código final | do del intervalo de | Agências a serem consideradas para o recálculo dos saldos bancários.Agencias que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. |
¿De Cuenta | Da Conta? | Informe | o el código inicial | do del intervalo de número de | contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários.|
Até a Conta | Informe o código final do intervalo de número de contas correntes a serem considerados para o recálculo dos saldos bancários. | ||||
cuentas corrientes que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. | |||||
¿A Cuenta? | Informe el código final del intervalo de número de cuentas corrientes que se considerarán para el recálculo de los saldos bancarios. | ||||
¿A partir de la fecha? | Informe la fecha inicial para recálculo de los saldos bancarios. Importante: Informa la última fecha en la que el saldo (SE8), se grabó correctamente, en nuestro ejemplo | A Partir da Data | : 31/01/XXX | ||
Seleciona Filial | Escolha Sim se deseja selecionar | ||||
Filial de? | Filial Inicial | ||||
Filial Até? | Filial Final | ||||
¿Selecciona sucursal? | Seleccione Sí si desea seleccionar | ||||
¿De Sucursal? | Sucursal inicial | ||||
¿A Sucursal? | Sucursal final |
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
3.
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Verifique las informaciones y confirme.
4.
...
El sistema regresa a la pantalla descriptiva de la rutina.
5.
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Confirme.
6.
...
Se efectúan los recálculos necesarios.
Importante:
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...
Dica:
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Nota | |||
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Esta rutina podrá ejecutarse en Esta rotina poderá ser executada em segundo plano a partir da de la release 12.1.2410. Para issoello, o serviço de agendamentos do el servicio de programación en agenda del Protheus (schedule)deve debe estar devidamente debidamente configurado. Para saber mais detalhes e configurar esse serviço, clique aqui. |