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A conciliação de lançamentos é a análise dos saldos das contas contábeis e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo à efetiva realidade, promovendo ajustes necessários na escrituração contábil.
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Esta aplicação permite registrar as informações já conciliadas com a possibilidade de filtrar as ações no livro razão.
Módulo Contábil Web > Contábil > Movimentações > Conciliação de Lançamentos - ABA_00070
Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter realizado:
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações e aplicação , em seguida em Conciliação de Lançamentos.
Imagem 1 - Menu de acesso
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Clique no botão Pesquisar - F8 para carregar no grid todos os lançamentos contábeis da(s) empresa(s) selecionada(s).Ou, ou, utilize os Filtros disponíveis para realizar uma busca específica dos lançamentos com diversas combinações.
Imagem 2 - Filtros
Se desejar, utilize os Filtros de Parâmetros: Possibilita filtrar lançamentos com parâmetros "
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Tela 02 - Conciliação de Lançamentos: filtros
Imagem 3 - Filtro Parâmetros
Preenchido os filtros desejados, clique no botão Pesquisar - F8.
Será exibido os Lançamentos Contábeis no Grid onde será possível conciliar Após selecionada as opções, clicar em filtrar, e os lançamentos contábeis retornarão na grid, onde será possível selecionar as informações a débito e a crédito que totalizem o mesmo valor para conciliar.
Tela 03 Imagem 4 - Grid de lançamentos
Após selecionada as informações, basta clicar no botão Conciliar Lançamentos, que poderão ser verificados no Livro Razão para consulta.
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Para a conciliação automática basta clicar no botão Conciliação Automática - Documento após informar os filtros de Data Inicial, Data Final e Empresas. Nesse modo, a aplicação levará em conta o campo Nº de Documento e o valor das partidas para realizar a conciliação. Na conciliação automática não é realizada a conciliação de valores de mesmo Processo. Exemplo: Um documento do Financeiro que tenha débito e crédito não é conciliado entre si, apenas as contra partidas geradas em outro processo, como: Um número de documento do Financeiro que gerou uma contra partida no Orçamento é conciliado, uma nota fiscal no Fiscal que gera um documento Financeiro com o número documento é conciliado.
Imagem 5 - Conciliação Automática por documento.
Selecione as informações a Crédito e a Débito, e clique no botão Conciliação Manual. Será exibida uma mensagem com as partidas que foram conciliadas.
Imagem 6 - Conciliar Manual
Card documentos | ||||
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Cadastrar Centro de Resultado | |
Cadastro de grupos chamados Lote | |
Cadastrar Plano de Contas | |
Realizar Lançamentos Contábeis | |
Livro Razão | Relatório que contempla a movimentação de todas as contas da empresa. |
Relatório que apresenta o resultado de Lucro ou Prejuízo nas movimentações da empresa. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.