Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 10

changes.mady.by.user Leandro Sousa dos Santos

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FinanceiroFinanciero.
Función:
RutinaNombre Técnicotécnico
FINA560.PRXMovimentos de caixinha.PRW

Movimientos de caja chica.

FINA570.PRWRecalculo de Saldo Caja Chica.
LOCXNF.PRWGeneración de Documentos Fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones Genéricas Documentos Fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13528


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-13161

...

Por medio de la rutina Movimientos (FINA560), al anular un movimiento de tipo anticipo, el sistema no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).

DMICNS-13163

Ao incluir um movimento de adiantamento, vincular este adiantamento a um comprovante, e transferir o saldo restante de volta para o caixinha, o sistema não atualiza corretamente o saldo do caixinha.

DMICNS-13113

En la rutina Movimientos (FINA560) al vincular un anticipo a un comprobante a por medio de la opción "Prest. Cuentas >> Otros Comprobantes", y transferir el saldo restante a la caja chica, la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO). 

DMICNS-13113

Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), al incluir un documento vinculado a un anticipo de caja chica. al transferir el saldo restando del anticipo a la caja chica, la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO)Ao incluir um movimento de adiantamento, vincular este adiantamento a faturas de entrada, e transferir o saldo restante de volta para o caixinha, o sistema não atualiza corretamente o saldo do caixinha.


03. SOLUCIÓN

DMICNS-13161

Devido a obrigatoriedade do campo Número do adiantamento Para el país localizado Argentina, se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560) para realizar la actualización correcta del saldo de caja chica (ET_SALDO), cuando se realiza la anulación de un movimiento tipo anticipo. Para los movimientos tipo Anticipo es obligatorio informar el campo Número del Anticipo (EU_NROADIA), o sistema foi ajustado para considerar essa informação caso o sistema esteja parametrizado para a Argentina e realiza o calculo correto do saldo do caixinha.

DMICNS-13163 y DMICNS-13113

Se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560), para realizar la correcta actualización del saldo de una caja chica Foi realizado o ajuste para que o sistema atualize apenas uma vez o saldo do caixinha (ET_SALDO), pois de forma equivocada o sistema atualizava o saldo duas vezes causando o problema citado.

DMICNS-13113

al realizar la transferencia de saldo restante de un movimiento de anticipo. El tratamiento da solución a las inconsistencias que se presentaban en los siguientes escenarios:

1. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo por medio de la rutina Movimientos (FINA560).

2. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo en la inclusión de una Factura de Entrada (MATA101N) vinculada al movimiento de anticipoO mesmo ajuste realizado na issue DMICNS-1316 corrigiu essa situação.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) incluir un Banco.
  3. Por medio de la rutina Movimientos Bancarios (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) incluir un movimiento del tipo Cobrar, para contar con saldo disponible en banco previamente registrado.
Para facilitar o entendimento do processo vamos exemplificar o processo com valores:


DMICNS-13161Manutenção

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550
Possuir um caixinha com saldo disponível
  • (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163Manutenção

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550
  • (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor
Possuir um caixinha com saldo disponível
  • de 60.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163Manutenção

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550
  • (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor
Possuir um caixinha com saldo disponível
  • de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-13161

Movimentos - FINA560

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir un movimiento de anticipo por un
Incluir um movimento de adiantamento no
  1. valor de 30.000,00

Não é necessário gerar o recibo referente ao adiantamento.

Manutenção - Fina550

Observe que o saldo do caixinha está correto, ou seja
  1. .
    1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
  2. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, es decir:
      1. Saldo = Saldo -
Adiantamento
      1. Anticipo
      2. (50.000,00 – 30.000,00) = 20.000,00

Movimentos - Fina560

Selecione o registro de adiantamento e utilize a opção "Cancelar".

Manutenção - Fina550

  1. En la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica), seleccione el registro de anticipo, posteriormente dar clic en la opción "Anular".
  2. la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) confirmar que el saldo de la caja chica regresa al valor inicial, es decir
Observe que o saldo do caixinha volta a ter o seu valor total, ou seja
  1. , 50.000,00.


DMICNS-13163

Movimentos - FINA560

Incluir um movimento de adiantamento no valor de

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica)
    1. Incluir un movimiento de anticipo por un valor de 
    1. 40.000,00

Não é necessário gerar o recibo referente ao adiantamento.

Utilize a opção “Prest Contas -> Outros comprovantes”

    1. .
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
    2. En el submenú Otras Acciones, ingresar en la opción “Rendición de cuentas >> Otros comprobantes”.
    3. Realice la inclusión de un comprobante por el
Realize a inclusão do comprovante no
    1. valor de 35.000,00
Transfira o
    1. .
    2. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante (5.000,00)
para o caixinha 

Manutenção - Fina550

Observe que o saldo do caixinha está correto, neste caso o valor deve ser
    1. a la caja chica.
  2. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirme que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser por 
    1. 25.000,00.
      1. Saldo inicial: 60.000,00
Adiantamento
      1. Anticipo: 40.000,00
      2. Gasto: 35.000,00
Devolução
      1. Devolución: 5.000,00
      2. (60.000,00 – 40.000,00) + 5.000,00 = 25.000,00


DMICNS-13113

Módulo Financeiro

Movimentos - FINA560

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica).
    1. Incluir un movimiento de anticipo por el
Incluir um movimento de adiantamento no
    1. valor de 20.000,00
      Não é necessário gerar o
          1. No es necesario generar el recibo referente
      ao adiantamento
          1. al anticipo.

      Módulo Compras

      Faturas de Entrada - MATA101N

      1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
      2. Ingresar a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
        1. Incluir una factura de entrada, por el
      Incluir uma fatura de entrada, no
        1. valor de 1.200,00

      Através da aba "Caixinha" informe os dados do caixinha bem como o numero do adiantamento.

      Não transfira o saldo restante do adiantamento para o caixinha
      Incluir uma segunda fatura de entrada no
        1. .
          1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
        2. Grabar el documento.
          1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "No", para no transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
        3. Incluir una segunda factura de entrada por el valor de 800,00
        1. .
          1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
        2. Grabar el documento.
          1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
      2. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
        1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe

      Através da aba "Caixinha" informe os dados do caixinha bem como o numero do adiantamento.

      Transfira o saldo restante do adiantamento para o caixinha

      Módulo Financeiro

      Manutenção - Fina550

      Observe que o saldo do caixinha está correto, neste caso o valor deve
        1. ser 48.000,00.
          1. Saldo inicial: 50.000,00
      Adiantamento
          1. Anticipo: 20.000,00
          2. 1°
      Fatura
          1. Factura: 1.200,00
          2. 2°
      Fatura
          1. Factura: 800,00
      Devolução
          1. Devolución: 18.000,00
          2. (50.000,00 – 20.000,00) + 18.000,00 = 48.000,00


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    No se aplicaEn la inclusión de facturas de entrada vinculadas a un anticipo de caja chica, si varios documentos son vinculados al mismo documento de anticipo, el número de rendición no debe ser el mismo para todos los documentos.


    Card documentos
    InformacaoA solução será aplicada apenas para registros criados após a aplicação desse patchLa solución aplica para los movimientos que son incluidos después de aplicar el paquete de actualización (Patch). Para las cajas chicas que presentan inconsistencias en los saldos, deberá ejecutar la rutina Recalculo de la Caja Chica (FINA570).
    Titulo¡IMPORTANTE!


    05. ASUNTOS RELACIONADOS

    • No

    ...

    • aplica

    ...