Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA560.PRW

Movimientos de caja chica.

FINA570.PRWRecalculo de Saldo Caja Chica.
LOCXNF.PRWGeneración de Documentos Fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones Genéricas Documentos Fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13528


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-13161

Por medio de la rutina Movimientos (FINA560), al anular un movimiento de tipo anticipo, el sistema no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).

DMICNS-13163

En la rutina Movimientos (FINA560) al vincular un anticipo a un comprobante a por medio de la opción "Prest. Cuentas >> Otros Comprobantes", y transferir el saldo restante a la caja chica, la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO). 

DMICNS-13113

Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), al incluir un documento vinculado a un anticipo de caja chica. al transferir el saldo restando del anticipo a la caja chica, la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).


03. SOLUCIÓN

DMICNS-13161

Para el país localizado Argentina, se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560) para realizar la actualización correcta del saldo de caja chica (ET_SALDO), cuando se realiza la anulación de un movimiento tipo anticipo. Para los movimientos tipo Anticipo es obligatorio informar el campo Número del Anticipo (EU_NROADIA).

DMICNS-13163 y DMICNS-13113

Se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560), para realizar la correcta actualización del saldo de una caja chica (ET_SALDO), al realizar la transferencia de saldo restante de un movimiento de anticipo. El tratamiento da solución a las inconsistencias que se presentaban en los siguientes escenarios:

1. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo por medio de la rutina Movimientos (FINA560).

2. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo en la inclusión de una Factura de Entrada (MATA101N) vinculada al movimiento de anticipo.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) incluir un Banco.
  3. Por medio de la rutina Movimientos Bancarios (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) incluir un movimiento del tipo Cobrar, para contar con saldo disponible en banco previamente registrado.


DMICNS-13161

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 60.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13161

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica) incluir un movimiento de anticipo por un valor de 30.000,00.
    1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
  3. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, es decir:
      1. Saldo = Saldo - Anticipo
      2. (50.000,00 – 30.000,00) = 20.000,00
  4. En la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica), seleccione el registro de anticipo, posteriormente dar clic en la opción "Anular".
  5. la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) confirmar que el saldo de la caja chica regresa al valor inicial, es decir, 50.000,00.


DMICNS-13163

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica)
    1. Incluir un movimiento de anticipo por un valor de 40.000,00.
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
    2. En el submenú Otras Acciones, ingresar en la opción “Rendición de cuentas >> Otros comprobantes”.
    3. Realice la inclusión de un comprobante por el valor de 35.000,00.
    4. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante (5.000,00) a la caja chica.
  3. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirme que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser por 25.000,00.
      1. Saldo inicial: 60.000,00
      2. Anticipo: 40.000,00
      3. Gasto: 35.000,00
      4. Devolución: 5.000,00
      5. (60.000,00 – 40.000,00) + 5.000,00 = 25.000,00


DMICNS-13113

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica).
    1. Incluir un movimiento de anticipo por el valor de 20.000,00
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
  3. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  4. Ingresar a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir una factura de entrada, por el valor de 1.200,00.
      1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
    2. Grabar el documento.
      1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "No", para no transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
    3. Incluir una segunda factura de entrada por el valor de 800,00.
      1. En la sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
    4. Grabar el documento.
      1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
  5. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser 48.000,00.
      1. Saldo inicial: 50.000,00
      2. Anticipo: 20.000,00
      3. 1° Factura: 1.200,00
      4. 2° Factura: 800,00
      5. Devolución: 18.000,00
      6. (50.000,00 – 20.000,00) + 18.000,00 = 48.000,00


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

En la inclusión de facturas de entrada vinculadas a un anticipo de caja chica, si varios documentos son vinculados al mismo documento de anticipo, el número de rendición no debe ser el mismo para todos los documentos.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para los movimientos que son incluidos después de aplicar el paquete de actualización (Patch). Para las cajas chicas que presentan inconsistencias en los saldos, deberá ejecutar la rutina Recalculo de la Caja Chica (FINA570).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica