ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos del Protheus y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.
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Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offline.
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Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:
- RegistroArchivo
Cód Asto Est. : Indica el código del asiento estándar. Cada proceso del Protheus tiene su propio código.
Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
- Entes
En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión ADVPL.
Cta. Crédito: Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.
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- Valores
En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo
Registro Monedas: Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:
1 - Efectúa el registro en la Moneda
2 - No efectúa el registro.
Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable
OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.
Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.
Ej: SE1->E1_VALLIQ o SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF
El El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.
Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.
Para Para más detalles, vea “Asientos contables”>
Si Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.
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| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| history | false |
|---|
| id | samples2 |
|---|
| effectType | fade |
|---|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cuentas por cobrar |
|---|
| title | Contas a receberCuentas por cobrar |
|---|
| 500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
502 - Borrado de cobranza anticipada
503 - Sustitución de provisionales
504 - Generación de títulos vía desdoblamiento
505 - Borrado de cuentas por cobrar
506 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
507 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
529 - Borrado de título generado vía desdoblamiento |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cuentas por pagar |
|---|
| title | Contas a Cuentas por pagar |
|---|
| 508 - Prorrateo centro de costo múltiple modalidad
509 - Anulación prorrateo centro de costo múltiple modalidad
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de cuenta con prorrateo simple
512 - Borrado de cuenta con prorrateo simples
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
514 - Borrado de pago anticipado (PA)
515 - Borrado de cuentas por pagar
533 - Sustitución de provisionales
577 - Generación de título vía desdoblamiento
578 - Borrado de título generado vía desdoblamiento
50A - Liberación de baja
50B - Reversión / Anulación de la liberación de baja |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Transferencias de cuentas por cobrar |
|---|
| title | Transferências de contas a receberTransferencias de cuentas por cobrar |
|---|
| 540 - Transferencia a Cartera
541 - Transferencia a Cobranza simples
542 - Transferencia a Cobranza descontada
543 - Transferencia a Cobranza garantizada
544 - Transferencia a Cobranza vinculada
545 - Transferencia a Cobranza abogado
546 - Transferencia a Cobranza judicial
547 - Borderó para Cartera
548 - Borderó para Cobranza simple
549 - Borderó para Cobranza descontada
550 - Borderó para Cobranza garantizada
551 - Borderó para Cobranza vinculada
552 - Borderó para Cobranza abogado
553 - Borderó para Cobranza judicial
554 - Anulación de borderó
555 - Transferencia a Cobranza garantizada descontada
556 - Borderó para Cobranza garantizada descontada |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja de cuentas por cobrar |
|---|
| title | Baixa de contas a receberBaja de cuentas por cobrar |
|---|
| 520 - Bajas por cobrar Cartera
521 - Bajas por cobrar Cobranza simple
522 - Bajas por cobrar Cobranza descontada
523 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada
524 - Bajas por cobrar Cobranza vinculada
525 - Bajas por cobrar Cobranza abogado
526 - Bajas por cobrar Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Bajas por cobrar Cobranza garantizada descontada
575 - Inclusión de cobranzas diversas
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja de cuentas por pagar |
|---|
| title | Baixa Baja de contas a cuentas por pagar |
|---|
| 518 - Baja por vendedor
519 - Anulación de baja por vendedor
530 - Baja cuentas por pagar
531 - Anulación de baja por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja automática cuentas por pagar |
|---|
| title | Baixa Baja automática contas a cuentas por pagar |
|---|
| 530 - Bajas cuentas por pagar 532 - Bajas por borderó de pago Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 532 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP532 - BAJA DE BORDERÓ | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | IF(Empty(VALOR), SE2->E2_VALOR, VALOR) | | CT5_HIST | "BAIXA BAjA DE BORDERO BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR | | CT5_HAGLUT | "AGLUTINADO AGRUPADO -> BAJA > BAJA DE BORDERÓ - LP532 : " + SEA->EA_NUMBOR |
| Informações |
|---|
| title | Historial del borderó |
|---|
| Si Si fuera necesario rescatar el número del borderó e informar en el historial en el momento de la contabilidad, debe utilizarse el campo campo SEA→EA_NUMBOR. Observación: Esta opción devolverá el valor del Borderó correcto solamente si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó".
|
| Informações |
|---|
| Borderós: Para títulos normales el asiento estándar será el 532, para títulos de anticipo el asiento estándar es el 513. Los impuestos con hecho generador "Caja" (en la baja) generados por el borderó, deben ser contabilizados por el asiento estándar 530. Observación: Si el parámetro "¿Contabiliza por?" estuviera configurado como "Borderó/borderó" el asiento estándar 513 no se contabilizará.
|
513 - Inclusión de título Pago anticipado (PA). |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Baja con prorrateo |
|---|
| title | Baixa com rateio |
|---|
| | 537 - Bajas con prorrateo |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Movimiento bancario |
|---|
| title | Movimento BancárioMovimiento bancario |
|---|
| 516 - Inclusión Movimiento bancario pagar con prorrateo
517 - Inclusión Movimiento bancario cobrar con prorrateo
557 - Anulación de Movimiento bancario pagar con prorrateo
558 - Anulación de Movimiento bancario cobrar con prorrateo
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada banco destino
562 - Movimiento bancario pagar
563 - Movimiento bancario cobrar
564 - Anulación Movimiento bancario pagar
565 - Anulación Movimiento bancario cobrar
5C8 - Movimiento bancario - Movimiento de cambio
5C9 - Movimiento bancario - Reversión de movimiento de cambio |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Préstamo Inversión/Préstimo financiero |
|---|
| title | Empréstimo financeiroPréstimo financiero |
|---|
| | 582 580 - Atribución / Retirada de préstamo
586 - Reversión préstamo |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Generación de cheques |
|---|
| title | Geração de cheques |
|---|
| 590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques |
Inclusión de Inversión / Préstamo financiero
581 - Borrado de Inversión / Préstamo
582 - Atribución de Inversión / Retiro de préstamo
584 - Reversión de la Atribución de Inversión
585 - Retiro de Inversión financiera
586 - Reversión préstamo / Reversión de retiro
| Informações |
|---|
| El Asiento estándar 581 (Borrado de contrato) funciona solamente en la forma de Contabilidad OnLine (independientemente del parámetro definido en la rutina de Inversiones y Préstamo), pues el contrato se borra, con lo cual es imposible realizar la contabilidad de este posteriormente en la forma OffLine (por CTBAFIN). La condición para que el contrato tenga la contabilidad de su borrado realizada es que la contabilidad de la inclusión (OnLine u OffLine) ya haya sido realizada. |
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Cheques sobre títulos |
|---|
| title | Cheques sobre títulos |
|---|
| 566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado
569 - Redepósito de cheque sobre títulos
571 - Anulación de cheques sobre títulos |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Facturas por cobrarGeneración de cheques |
|---|
| title | Faturas a receber | Generación de cheques |
|---|
| 590 - Generación de cheques
591 - Anulación de cheques 592 - Anulación de facturas por cobrar
595 - Facturas por cobrar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Facturas por pagarCheques sobre títulos |
|---|
| title | Faturas a pagar | | Cheques sobre títulos |
|---|
| 566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
568 - Anulación de cheque por separado
569 - Redepósito de cheque sobre títulos
571 - Anulación de cheques sobre títulos 587 - Facturas por pagar
593 - Anulación facturas por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación cuentas Facturas por cobrar |
|---|
| title | Compensação contas a receber | Facturas por cobrar |
|---|
| 592 - Anulación de facturas 596 - Compensación cuentas por cobrar
588 595 - Anulación cuentas Facturas por cobrar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación cuentas Facturas por pagar |
|---|
| title | Compensação contas a pagar | Facturas por pagar |
|---|
| 587 - Facturas por pagar
593 - Anulación facturas por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación cuentas por cobrar |
|---|
| title | Compensación cuentas por cobrar |
|---|
| 596 - Compensación cuentas por cobrar
588 - Anulación cuentas por cobrar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación cuentas por pagar |
|---|
| title | Compensación cuentas por paga |
|---|
| Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN), 589 - Anulación de la compensación
597 - Compensación cuentas por pagar
Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 597 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | | CT5_HIST | CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597 |
| Informações |
|---|
| La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura |
| Informações |
|---|
| title | Variables de contabilidad Online |
|---|
| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento |
Se utiliza en las rutinas Compensación cuentas por pagar (FINA340) y en la Contabilidad Offline (CTBAFIN), 589 - Anulación de la compensación 597 - Compensación cuentas por pagarEjemplo: | | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 597 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP597 - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 1 | | CT5_CREDIT | 2 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | SE5->E5_VALOR | | CT5_HIST | CP - COMPENSACIÓN CUENTAS POR PAGAR LP597 | | Card documentos |
|---|
| Informacao | La contabilidad de la compensación siempre se realizará con base en los datos de la factura |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE |
|---|
|
| Informações |
|---|
| title | Variables de contabilidad Online |
|---|
| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad ONLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
VALOR4 - Variación de la corrección monetaria.
VLRINSTR - Almacena el valor compensado.
nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título.
ABATIMENTO - Valores de descuentos.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. |
| Informações |
|---|
| title | Variables de contabilidad Offline |
|---|
| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE ONLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
REGVALOR - Recno del registro actualVALOR4 - Variación de la corrección monetaria.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.
VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.) |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Compensación entre carteras |
|---|
| title | Compensação entre carteiras |
|---|
| VLRINSTR - Almacena el valor compensado.
nSldReal - Almacena el valor compensado en la moneda correspondiente del título.
ABATIMENTO - Valores de descuentos.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento. |
| Informações |
|---|
| title | Variables de contabilidad Offline |
|---|
| A continuación se muestra la lista de variables que pueden utilizarse en la configuración del Asiento estándar 597 (Compensación Cp) para Contabilidad OFFLINE de la Compensación CP (FINA340): VALOR - Almacena el valor compensado.
VALOR2 - Valor de aumento.
VALOR3 - Valor de disminución.
REGVALOR - Recno del registro actual.
STRLCTPAD - Clave del título principal+número del documento.
VARIACAO - Valor de la variación monetaria. (Debe utilizar la función ABS() para dejar positivo.) |
594 - Compensación entre carteras |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Variación monetariaCompensación entre carteras |
|---|
| title | Variação monetária | Compensación entre carteras |
|---|
| | 594 - Compensación entre carteras |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Variación monetaria |
|---|
| title | Variação monetária |
|---|
| 598 - Variación monetaria - 598 - Variación monetaria - Cuentas por cobrar
599 - Variación monetaria - Cuentas por pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Devolución comunicación bancaria |
|---|
| title | Retorno comunicação bancária |
|---|
| | 530 - Devolución comunicación bancaria pagar |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Caja chica |
|---|
| title | Caixinha |
|---|
| 572 - Movimientos de caja chica
573 - Movimientos de reposición - Banco/Caja chica - Caja chica/Banco |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Contabilidad Offline |
|---|
| title | Contabilização Offline |
|---|
| 500 - Inclusión de cuentas por cobrar
501 - Inclusión de cobranza anticipada (RA)
504 - Generación de título por cobrar por desdoblamiento
510 - Inclusión de cuentas por pagar
511 - Inclusión de título por pagar con prorrateo
513 - Inclusión de pago anticipado (PA)
577 - Generación de título por pagar por desdoblamiento
540 - Transferencia por cobrar a cartera
520 - Baja por cobrar - Cartera
521 - Baja por cobrar - Cobranza simple
522 - Baja por cobrar - Cobranza descontada
523 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada
524 - Baja por cobrar - Cobranza vinculada
525 - Baja por cobrar - Cobranza abogado
526 - Baja por cobrar - Cobranza judicial
527 - Anulación de bajas por cobrar
528 - Baja por cobrar - Cobranza garantizada descontada
530 - Baja por pagar
531 - Anulación baja por pagar
532 - Baja por borderó de pago
560 - Transferencia financiera - Salida del banco origen
561 - Transferencia financiera - Entrada del banco destino
562 - Movimiento bancario - Pagar
563 - Movimiento bancario - Cobrar
516 - Prorrateo movimiento bancario por pagar
517 - Prorrateo movimiento bancario por cobrar
580 - Inversión financiera
581 - Borrado de inversión financiera
590 - Generación de cheques
566 - Generación de cheques sobre títulos
567 - Generación de cheques por separado
572 - Movimiento de caja chica
573 - Movimientos de reposición de caja chica 577 - Generación de Título por pagar por desdoblamiento
580 - Inversión financiera
590 - Generación de cheques |
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0 |
|---|
| label | Viajes |
|---|
| title | Viagens |
|---|
| Se utiliza en las rutinas Rendición de cuentas (FINA677) y en Contabilidad Offline (CTBAFIN) 8B3 - Rendición de cuentas Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B3 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - RENDICIÓN DE CUENTAS |
| Informações |
|---|
| Puede utilizarse el campo FLE_QUANT para devolver la cantidad vinculada al Gasto. |
8B4 - Reversión de la rendición de cuentas | Informações |
|---|
| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online. |
Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B4 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B4 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLE->FLE_VALREE | | CT5_HIST | LP8B3 - REVERSIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS |
8B5 - Encabezado rendición de cuentas Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B5 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | | CT5_DC | 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST | LP8B5 - ENCABEZADO RENDIC CUENTAS | | CT5_HAGLUT | |
8B6 - Reversión del encabezado rendición de cuentas | Informações |
|---|
| Este asiento estándar, solamente debe utilizarse en la Contabilidad Online. |
Ejemplo: | CT5_FILIAL | D MG 01 | | CT5_LANPAD | 8B6 | | CT5_STATUS | 1 | | CT5_DESC | LP8B5 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS |
| 3 | | CT5_DEBITO | 001 | | CT5_CREDIT | 002 | | CT5_MOEDAS | 12222 | | CT5_VLR01 | FLF->FLF_TVLRE1 | | CT5_HIST | LP8B6 - REVERSIÓN ENCABEZADO RENDIC CUENTAS |
|
|
| HTML |
|---|
| Si la rendición de cuentas fuera revertida y su AE (8B4 y 8B6) estuviera desactivado, el campo FLE_LA continuará con su contenido igual a "S", para que la contabilidad de la rendición de cuentas no se duplique. En este caso es posible la utilización del parámetro MV_CTBAPLA de acuerdo con las siguientes documentaciones, para que la contabilidad se corrija y se limpie la flag de la tabla. MV_CTBAPLA - Limpieza de Flag de Contabilidad SIGACTB - Diversos -- 24238 |
|
<!-- esconder o menu -->
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
#main {
padding-left: 10px;
padding-right: 10px;
overflow-x: hidden;
}
.aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel {
margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: 0px !important;
}
</style>
|
