Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 11

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Luis Arturo Samaniego Guzman

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA560.PRXPRW

Movimientos de caja chica.

FINA570.PRWRecalculo de Saldo Caja Chica.
LOCXNF.PRWGeneración de Documentos Fiscales
LOCXNF2.PRWFunciones Genéricas Documentos Fiscales.
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para facturas Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para facturas Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para facturas Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para facturas México.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para facturas Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13528


02. SITUACIÓN/REQUISITO

DMICNS-13161

Al Por medio de la rutina Movimientos (FINA560), al anular un movimiento de tipo anticipo, el sistema no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).

DMICNS-13163

Al incluir un movimiento de anticipo, vincular este En la rutina Movimientos (FINA560) al vincular un anticipo a un comprobante a por medio de la opción "Prest. Cuentas >> Otros Comprobantes", y transferir el saldo restante de regreso a la caja chica, el sistema la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO). 

DMICNS-13113

Al incluir un movimiento de anticipo, vincular este anticipo a facturas de entrada, y transferir el saldo restante de regreso Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N), al incluir un documento vinculado a un anticipo de caja chica. al transferir el saldo restando del anticipo a la caja chica, el sistema la rutina no actualiza correctamente el saldo de la caja chica (ET_SALDO).


03. SOLUCIÓN

DMICNS-13161

Debido a la obligatoriedad del campo Número del anticipo Para el país localizado Argentina, se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560) para realizar la actualización correcta del saldo de caja chica (ET_SALDO), cuando se realiza la anulación de un movimiento tipo anticipo. Para los movimientos tipo Anticipo es obligatorio informar el campo Número del Anticipo (EU_NROADIA), el sistema se ajustó para considerar esta información si el sistema está parametrizado para Argentina y realiza el cálculo correcto del saldo de la caja chica.

DMICNS-13163 y DMICNS-13113

Se implementa tratamiento en la rutina Movimientos (FINA560), para realizar la correcta actualización del saldo de una Se realizó el ajuste para que el sistema actualice solamente una vez el saldo de la caja chica (ET_SALDO), porque el sistema actualizaba el saldo dos veces ocasionando el problema mencionado.

DMICNS-13113

al realizar la transferencia de saldo restante de un movimiento de anticipo. El tratamiento da solución a las inconsistencias que se presentaban en los siguientes escenarios:

1. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo por medio de la rutina Movimientos (FINA560).

2. Al realizar la transferencia del saldo restante de un anticipo en la inclusión de una Factura de Entrada (MATA101N) vinculada al movimiento de anticipoEl mismo ajuste realizado en la issue DMICNS-1316 corrigió esta situación.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos) incluir un Banco.
  3. Por medio de la rutina Movimientos Bancarios (Actualizaciones | Movimientos Bancarios) incluir un movimiento del tipo Cobrar, para contar con saldo disponible en banco previamente registrado.
Para facilitar el entendimiento del proceso vamos a ejemplificar el proceso con valores:


DMICNS-13161

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550
Tener una caja chica con saldo disponible
  • (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550
  • (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor
Tener una caja chica con saldo disponible
  • de 60.000,00, para contar con saldo disponible.


DMICNS-13163

  • Por medio de la rutina Mantenimiento - FINA550
  • (Actualizaciones | Caja Chica) incluir una caja chica.
  • Realizar la reposición de la caja chica por un valor
Tener una caja chica con saldo disponible
  • de 50.000,00, para contar con saldo disponible.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

DMICNS-13161

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Por medio de la rutina Movimientos - FINA560
Incluir
  1. (Actualizaciones | Caja Chica) incluir un movimiento de anticipo por
el
  1. un valor de 30.000,00.
    1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.

Mantenimiento - Fina550

Observe
  1. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirmar que el saldo de la caja chica está correcto, es decir:
      1. Saldo = Saldo - Anticipo
      2. (50.000,00 – 30.000,00) = 20.000,00

Movimientos - Fina560

Seleccione
  1. En la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica), seleccione el registro de anticipo
y utilice
  1. , posteriormente dar clic en la opción "Anular".

Manutenção - Fina550

Observe
  1. la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica) confirmar que el saldo de la caja chica
vuelve a tener su valor total
  1. regresa al valor inicial, es decir, 50.000,00.


DMICNS-13163

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica)
    1. Incluir un movimiento de anticipo por
el
    1. un valor
de
    1. de 40.000,00.
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.
Utilice
    1. En el submenú Otras Acciones, ingresar en la opción “Rendición de cuentas
->
    1. >> Otros comprobantes”.
    2. Realice la inclusión
del
    1. de un comprobante por el valor de 35.000,00
Transfiera
    1. .
    2. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante (5.000,00) a la caja
chica 
    1. chica.
  2. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
    1. Confirme

Mantenimiento - Fina550

Observe
    1. que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser por 25.000,00.
      1. Saldo inicial: 60.000,00
      2. Anticipo: 40.000,00
      3. Gasto: 35.000,00
      4. Devolución: 5.000,00
      5. (60.000,00 – 40.000,00) + 5.000,00 = 25.000,00


DMICNS-13113

Módulo Financiero

  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Movimientos - FINA560 (Actualizaciones | Caja Chica).
    1. Incluir un movimiento de anticipo por el valor de 20.000,00
      1. No es necesario generar el recibo referente al anticipo.

Módulo Compras

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Facturas de entrada - MATA101N (Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir una factura de entrada, por el valor de 1.200,00.
      Por medio de
          1. En la
      solapa
          1. sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo.
        2. Grabar el documento.
          No transfiera
              1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "No", para no transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica.
            2. Incluir una segunda factura de entrada por el valor de 800,00.
              Por medio de
                  1. En la
              solapa
                  1. sección "Caja chica" informe los datos de la caja chica, así como también, el número del anticipo
              .Transfiera
                  1. .
                2. Grabar el documento.
                  1. En el cuadro de dialogo dar clic en la opción "Sí", para transferir el saldo restante del anticipo a la caja chica
                  1. .
              2. Ingresar a la rutina Mantenimiento - FINA550 (Actualizaciones | Caja Chica), visualice el registro de la caja chica.
                1. Confirmar

              Módulo Financiero

              Mantenimiento - Fina550

              Observe
                1. que el saldo de la caja chica está correcto, en este caso, el valor debe ser 48.000,00.
                  1. Saldo inicial: 50.000,00
                  2. Anticipo: 20.000,00
                  3. 1° Factura: 1.200,00
                  4. 2° Factura: 800,00
                  5. Devolución: 18.000,00
                  6. (50.000,00 – 20.000,00) + 18.000,00 = 48.000,00


        04. INFORMACIÓN ADICIONAL

        No se aplicaEn la inclusión de facturas de entrada vinculadas a un anticipo de caja chica, si varios documentos son vinculados al mismo documento de anticipo, el número de rendición no debe ser el mismo para todos los documentos.


        Card documentos
        InformacaoA solução será aplicada apenas para registros criados após a aplicação desse patchLa solución aplica para los movimientos que son incluidos después de aplicar el paquete de actualización (Patch). Para las cajas chicas que presentan inconsistencias en los saldos, deberá ejecutar la rutina Recalculo de la Caja Chica (FINA570).
        Titulo¡IMPORTANTE!


        05. ASUNTOS RELACIONADOS

        • No

        ...

        • aplica

        ...