Histórico da Página

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, essa informação pode ser alterada.

Referência

Exibe a sugestão de referência, sendo possível sua alteração.

A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios.

No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo possível efetuar a alteração de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características:

990811Tdrf

onde:

99        =Ano

08        =Mês

11        =Dia

T          =Código que representa Implantação de Títulos

Drf        =Código aleatório

Tipo Cobrança

Selecionar a Opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais.

Veja mais informações na descrição do programa Registrar Título Normal (ACR702AA_001). 

Data Transação

Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. Essa data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos.

Total Movimento

Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Esse valor é importante, pois somente é possível atualizar lote de implantação, quando o valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implementados.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação.

Referência

Exibe o código da referência definido no lote de implantação.

Total Movimento

Exibe o valor total inserido para o lote de implantação. 

Total Informado

Exibe o valor da somatória dos títulos já implementados nesse lote.

Moeda Depósito

Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA_003).

Histórico

Quando acionado, é possível incluir histórico para o registro da nota de débito ou crédito conforme o registro. 

Vincula Nota

Quando acionado, é possível acessar a tela Inclui Relacionamento Pendente, onde é vinculado o título que está sendo implementado com outro (s) implementado (s).

Veja mais informações na descrição da tela Relacionamento Pendente.

Endereço cobr

Quando acionado, é possível definir o endereço para o qual será enviado a Nota de Débito/Crédito. Veja mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança.

Vendor

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.

Referência

Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos.

Sequência

Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência.

Cliente

Inserir o código do cliente para o título que está sendo implementado.

Nome Abrev

Exibe o nome abreviado do cliente inserido.

Título

País: exibe o código que representa o país do cliente inserido.

Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo nota de crédito ou nota de débito.

Série: inserir o código da série para o título que está sendo implementado.

Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado.

Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado.

Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada.

Cataç Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:
Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 - Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140).

Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior.

Portador: inserir o código do portador e carteira para o título que está sendo implementado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título.

Códigos

Motivo: esse campo não é habilitado, nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Cond Cobr: esse campo não é habilitado nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. 

Tp Serv:  exibe o código do tipo de serviço de mão de obra/empreitada. Por meio do zoom será acessado o cadastro de tipo serviço mão de obra/empreitada (ufn073).

Datas

Emissão: exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.

Vencimento: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Prev Liquid: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. 

Liquidação Automática

Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. 

Crédito com Garantia

Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Obs Cobr

Inserir a observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implementado. 

Receita Financeira

Dias Juros: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Perc Dia: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Dias Multa: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Multa Atr: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Tip Calc Jur: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. 

Abatimento

Data: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Perc: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Valor: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito. 

Desconto

Data: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Perc: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Valor: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

% Antecip: esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo nota de crédito/débito.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento determinado para o lote de implantação de titulo.

Referência

Exibe a referência determinada para o lote de implantação de título. 

Valor

Exibe o valor total da nota de crédito/débito que pode ser vinculado. 

Total Vinculado

Exibe o valor total já vinculado da nota de crédito/débito.

Estab

Exibe o código do estabelecimento, determinado para o lote de implantação de títulos.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado.

Espécie

Inserir o código que represente a espécie do título a ser vinculado a nota de crédito/débito que está sendo implementada. 

Série

Inserir o código que represente a série do título a ser vinculado a nota de crédito/débito que está sendo implementada. 

Título

Inserir o código do título a ser vinculado a nota de crédito/débito que está sendo implementada. 

Portador

Exibe o código e a descrição do portador do título vinculado, não permitindo sua alteração. 

Tit Banco

Exibe o número bancário do título que está sendo vinculado. Este número somente é apresentado quando o título já foi enviado e confirmado para cobrança escritural. 

Valor

Exibe o valor da nota de crédito/débito que está sendo vinculada ao título normal inserido. Esse valor pode ser alterado para menor, determinando um vínculo parcial da nota com o título normal.

Motivo

Selecionar uma das opções apresentadas, determinando o motivo da alteração do relacionamento na nota com o título normal. As opções são:

• Alteração.

• Liquidação.

• Reajuste.

• Devolução.

• Impto Retido.

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação.

Referência

Exibe o código da referência determinada para o lote de implantação de títulos.

Sequência

Exibe a sequência da nota de crédito/débito no lote de implantação.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente do título normal vinculado.

Espécie

Exibe o código da espécie do título normal vinculado. 

Série

Exibe o código da série do título normal vinculado. 

Título

Exibe o número do título normal vinculado. 

Total a Ratear

Exibe o valor total da nota de crédito/débito a ser rateada. 

Total Rateado

Exibe o valor já rateado para a nota de crédito/débito. 

IVA

Exibe o valor referente ao IVA - Imposto Valor Agregado para Notas de Débito e Crédito, proporcional ao valor a ratear. 

Estabelecimento

Exibe o código e a descrição do estabelecimento determinado para o lote de implantação de títulos. 

Referência

Exibe o código da referência determinado para o lote de implantação de títulos. 

Sequência

Exibe a sequência no lote de implantação da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Espécie

Exibe o código da espécie da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Série

Exibe o código da série da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Título

Exibe o número da nota de crédito/débito que está sendo rateada. 

Tipo Fluxo Financ

Inserir o código ou número que identifique o tipo de fluxo a receber o valor do rateio.

Plano Contas

Inserir o código ou nome do plano de contas para o rateio da nota de crédito/débito.

Conta Contábil

Inserir a conta contábil para o rateio da nota de crédito/débito. Essa conta deve pertencer ao plano de contas inserido no campo anterior.

Unid Negócio

Inserir o nome ou código que identifique a unidade de negócio a ser relacionada com o valor a ser rateado.

Plano CCusto

Quando necessário, inserir o código do Plano de Centro de Custo para o rateio da nota de crédito/débito. Esse campo somente é habilitado quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo.

Centro Custo

Quando necessário, inserir o código que represente um centro de custo para o rateio da nota de crédito/débito.

Valor Aprop Ctbl

Inserir o valor para o rateio determinado para a nota de crédito/débito. As mesmas notas de crédito/débito podem ser contabilizadas em mais contas contábeis e, por isso, deve ser informado nesse campo o valor do rateio para a conta inserida. 

Total a Ratear

Exibe o valor total da nota de crédito/débito que está sendo rateada.

Total Rateado

Exibe o valor já rateado da nota de crédito/débito.

Endereço Cobrança

Selecionar o endereço de cobrança que deve ser utilizado para o título:

Cliente: determina que para o título que está sendo implementado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título.

Representante: determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implementado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título.

Contato: determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implementado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. 

Abreviado Contato

Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implementado.