Registrar Antecipação - ACR702AA
Visão Geral do Programa
As antecipações podem ser geradas das seguintes formas:
Por envio antecipado de quantia: Essa é uma transação comum nas empresas, principalmente quando é a primeira vez que o cliente está efetuando uma compra. Normalmente, é solicitado um depósito antecipado do valor do pedido e para esse depósito é implantada a antecipação para o cliente. Após o faturamento da mercadoria, o título normal gerado pela emissão da nota fiscal, deve ser baixado contra a antecipação implantada anteriormente.
Devolução de Mercadoria já Paga: Essa é uma transação que ocorre quando é faturada mercadoria para determinado cliente, que somente após o pagamento verifica que o produto está com defeito. Quando é efetuada a devolução da mercadoria, deve ser implantada uma antecipação para o cliente, podendo se refaturar a mercadoria ou devolver o dinheiro para o cliente, dependendo do acordo firmado.
Devolução de Mercadoria: Essa é uma transação que ocorre quando recebido um documento, referente à nota fiscal de devolução de mercadoria. Nesse caso, é verificado se o documento vinculado à nota fiscal que está sendo devolvida existe na base. Caso não exista, será gerada uma antecipação para a nota fiscal que está sendo devolvida.
Abatimento ou Desconto não Utilizado: Essa é uma transação que ocorre quando é concedido um abatimento, ou desconto em determinado título, e o cliente paga o mesmo pela totalidade. Caso não exista outro título para conceder novamente o crédito devido, pode ser implementada uma antecipação para ser abatida em futuro título ou devolvido o dinheiro, dependendo do acordo firmado com o cliente.
Abatimento concedido após a liquidação do Título: Essa é uma transação que ocorre quando o cliente já havia liquidado totalmente o título e reclama de abatimento ou desconto a que tem direito. Caso esse cliente não tenha mais nenhum outro título em carteira para ser concedido o abatimento, pode ser registrada uma antecipação sem portador (pois não houve a entrada de numerário), sendo necessário informar a conta contábil para essa transação. Essa antecipação pode ser utilizada futuramente para ser abatida em um título, ou pode ser devolvido o dinheiro ao cliente, efetuando as devidas transações contábeis.
Como Depósito Não Identificado: Essa transação ocorre quando existe algum depósito recebido em conta corrente bancária e não se conhece a origem. É possível implementar uma antecipação caracterizada como DNI – Depósito Não Identificado. Esse título normalmente é gerado pelo módulo de Caixa e Bancos, no momento da conciliação bancária, mas também é possível registrá-lo nesse programa. O DNI – Depósito Não Identificado, é caracterizado pelo seu Cliente Padrão, onde somente os títulos do tipo antecipação desse cliente são considerados como DNI’s. A determinação desse cliente padrão para DNI’s é efetuada na Manutenção Parâmetros Empresa ACR. Ver mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetro Empresa ACR (ACR008TA).
Em qualquer outra situação em que o cliente tenha direito a um crédito de determinado valor.
Considerações referentes ao IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações.
Manutenção Lotes Implantação Títulos
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos do tipo antecipação caracterizando direitos monetários a clientes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível inserir dados de identificação do lote de implantação de antecipações que estão sendo implementadas. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos. |
Movimentos | Quando acionado, é possível efetuar o registro de antecipações no módulo de Contas a Receber. Ver mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos. |
Atualiza | Quando acionado, é atualizado o lote de implantação de antecipações. Ver mais informações na descrição da tela Atualização Lote Implantação. |
Inclui Lote Implantação Títulos
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados de identificação do lote de implantação de antecipações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, pode ou não ser alterado. |
Referência | Exibe a sugestão de referência podendo ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação que serve para integração com outros módulos e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que este pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990803Tdwx onde: 99 =Ano 08 =Mês 03 =Dia T =Código que representa Implantação de Títulos Dwx =Código aleatório |
Tipo Cobrança | Selecionar a Opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. |
Data Transação | Inserir a data de transação para as antecipações a serem implantadas. A data de transação é a data utilizada para a contabilização dos títulos. Importante: |
Total Movimento | Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Somente é possível atualizar lotes de implantação, quando esse valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implementados. Caso o valor informado não seja igual ao total dos itens, não será permitida a atualização do lote. Se não for informado nenhum valor, a atualização poderá ser feita normalmente. |
Itens Lote Implantação Títulos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de antecipações no módulo de Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível registrar as antecipações. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação Títulos. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar informações da antecipação. Importante: Não é permitido modificar antecipações quando a implantação desses não ocorrer pelo programa de implantação. Por exemplo, quando é feito por importação de antecipações e o lote ficou pendente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência definido no lote de implantação. |
Total Movimento | Exibe o valor total inserido no lote de implantação. |
Total informado | Exibe o valor da somatória dos títulos já implementados neste lote. |
Inclui Item Lote Implantação Títulos
Objetivo da tela: | Permitir registrar as antecipações. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição da tela Moeda Depósito da Antecipação. |
Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implementados para o título. Somente é possível atualizar os títulos registrados quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implementado, que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Importante: Para Títulos do Tipo Antecipação somente é possível efetuar o rateio por Fluxo Financeiro e Unidade de Negócio. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Histórico | Quando acionado, é possível inserir um histórico para a implantação do título. Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
Comissões | Quando acionado, é possível definir dados de comissão. Esse botão não é utilizado na implantação de antecipações. |
Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda relacionado com a antecipação que está sendo implementada. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na tela Pedido de Venda ACR. |
Endereço cobr | Quando acionado, é possível determinar o endereço a ser utilizado para a cobrança do título Implementado. Esse botão não é utilizado na implantação de antecipações. |
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, a qual se refere o título que está sendo implantado. Nota: Os títulos com tipo de Espécie Antecipação sem portador/carteira e que possuem informações da Planilha Vendor, referem-se às devoluções de clientes, cujas duplicatas já tenham sido negociadas na modalidade Vendor. Essas duplicatas devem ser acompanhadas do código do estabelecimento da planilha de Vendor e do código da planilha de Vendor. Nesse caso, é criada uma ligação entre a planilha Vendor e a Antecipação, sendo que ela somente poderá ser utilizada pelo programa Vendor Débito, onde a vinculação da parcela Vendor à antecipação é feita de forma automática. |
| Recibo |
Quando acionado, é apresentada a tela tela de Extensão Item Lote Implantação, na qual devem ser fornecidas informações do recibo concedido ao cliente, por conta do recebimento da antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. |
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implementado. Nota: Para registrar uma antecipação caracterizada como Depósito Não Identificado, deve ser inserido o código do cliente, definido como Padrão para DNI’s. Essa definição é efetuada no programa Manutenção Parâmetro Empresa ACR. |
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. |
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. |
Título | Espécie: Inserir o código de espécie de título do tipo antecipação. Série: Inserir o código da série para o título que está sendo implementado. Título: Inserir o número que identifica a antecipação que está sendo implantada. Moeda: Inserir o código da moeda a ser utilizada para a antecipação que está sendo implantada. Cotação: Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cotaç. Inv.: Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Valor: Inserir o valor da antecipação. Portador: Inserir o código do portador e carteira para a antecipação que está sendo implementada. Esse deve ser o portador que recebeu o valor da antecipação. No caso de implantação de antecipação por devolução de mercadoria, esse deve ser o portador implementado para Devolução. A conta contábil da conta corrente relacionada ao portador inserido é utilizada na contabilização da antecipação. Quando não inserido portador, caracteriza-se um crédito para o cliente sem a entrada de numerário, são habilitados os campos de Planos de Contas, Conta Contábil, Plano Ccusto e Centro de Custo, encontrados na tela apresentada ao acionar o botão Inclui Rateio, sendo necessário inserir informações nesses campos. Nota: No cadastro da antecipação, é considerado como padrão o portador e a carteira parametrizados para o cliente financeiro no programa Manutenção Cliente Financeiro. |
Códigos | Motivo: Inserir o código que represente um motivo movimento para o título que está sendo implementado. O motivo movimento define o rateio de Tipos de Fluxo e Unidades de Negócio para o título. Quando não inserida informação nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título, acionando o botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: Esse campo não é habilitado nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. |
Datas | Emissão: Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo que esta pode ser aqui alterada. Importante: A data de emissão informada nesse campo deve ser igual ou inferior a data de transação do lote de implantação. Vencimento: Exibe a mesma data que a de emissão da antecipação, não sendo permitida alteração. Prev Liquid: Exibe a mesma data que a de emissão da antecipação, não sendo permitida alteração. |
Liquidação Automática | Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. |
Crédito com Garantia | Este campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. |
Obs Cobr | Inserir a observação sobre a antecipação que está sendo implementada. O preenchimento desse campo não é obrigatório. |
Receita Financeira | Dias Juros: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Perc Dia: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Dias Multa: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Multa Atr: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Tip Calc Jur: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. |
Abatimento | Data: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Perc: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Valor: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. |
Desconto | Data: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Perc: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. Valor: Esse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. % Antecip: E sse campo não é habilitado e nem utilizado para implantações de títulos do tipo Antecipação. |
| Cobrança Extra Cliente |
Esse parâmetro deve ser assinalado, quando a antecipação implantada foi recebida de pessoa física ou jurídica não cadastrada como cliente da empresa. Nota: Quando esse parâmetro for assinalado, o campo código do cliente é automaticamente atualizado como código do cliente parametrizado, no estabelecimento da antecipação, para ser utilizado nas cobranças extra cliente. O campo fica desabilitado para edição. Também é apresentado na tela um campo, no qual deverá ser informado o nome da pessoa Física ou Jurídica responsável pelo pagamento da antecipação |
| CI/RUC |
Informar o número do documento de identificação da Pessoa Física ou Jurídica, responsável pelo pagamento da antecipação. Nota: Esse campo é apresentado em tela, somente se o parâmetro "Cobrança Extra Cliente" estiver assinalado. |
| Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo ser alterados. |
Moeda Depósito da Antecipação
Objetivo da tela: | Permitir informar a moeda em que ocorreu o depósito da quantia antecipada, podendo ser diferente da moeda da antecipação. Importante: Para que a moeda depósito possa ser informada, é necessário atender às seguintes condições:
|
Movimento de Complemento
Quando ocorrer a entrada de dinheiro, proveniente de uma antecipação, será gerado um complemento do movimento. Esse movimento será vinculado à implantação da antecipação, onde serão armazenados os dados do depósito, inclusive a moeda/finalidade e o valor.
O Complemento do Movimento gerado pode ser consultado no programa Consulta de Títulos e Movimentos (ACR212AA).
Integração Caixa e Bancos - Conta Corrente
Será integrada a antecipação conforme a moeda de depósito, e não conforme a moeda da antecipação. O valor a ser integrado com CMG será o mesmo valor que está no complemento do movimento.
Integração Fluxo de Caixa
Quando a finalidade parametrizada para o Fluxo de Caixa e a finalidade da Moeda Depósito for igual, o mesmo Valor Recebido calculado e apresentado será transportado para o fluxo de caixa.
Estorno de Antecipações
Caso seja efetuado o estorno da antecipação em que a moeda do depósito é diferente da moeda da antecipação, o valor a ser integrado com o Caixa e Bancos e com o Fluxo de Caixa, referente ao estorno, será o valor na moeda do depósito da antecipação. Isso é válido tanto para estorno com reembolso ou sem reembolso.
Contabilização:
Para antecipações registradas com portador informado, e sem cheques relacionados, o lançamento a débito será efetuado na conta de Principal Ativo da conta-corrente, que varia conforme a moeda de depósito.
Caso a moeda de depósito pertencer a uma finalidade econômica que não armazena Módulos ou Controladoria, ou Contabilidade, deverá gerar lançamento a crédito na conta Transitória multimoeda, ao invés da conta de Saldo, apenas para a moeda de depósito. Para as demais finalidades que armazenam nos módulos, o lançamento será na conta de Saldo.
Quando a moeda da antecipação for diferente da moeda de depósito, a contabilização somente ocorrerá se esta armazenar em Módulos.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Inserir a moeda da conta corrente, onde ocorreu a entrada do numerário antecipado. Importante: Em default é apresentada nesse campo, a moeda da antecipação informada. Quando informada uma moeda depósito diferente da moeda de antecipação, o botão Cheque é apresentado desabilitado. Todas as validações bancárias, referente aos cadastros de Portador Banco, Portador Finalidade Econômica, Conta Corrente serão validadas conforme a moeda do depósito. |
Valor Recebido | Exibe o valor recebido. Importante: O valor exibido nesse campo é apenas informativo, calculado on-line com base no valor da antecipação, convertido para a moeda em que ocorreu o depósito. Se a moeda depósito informada for igual à moeda corrente do país do estabelecimento, o cálculo do valor recebido utilizará a cotação informada, ao invés da cotação cadastrada. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os rateios de valores implementados para o título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada tela para inclusão de rateio para o título. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Contab Pend ACR. |
IVA |
Sempre fica desabilitado, mesmo que esse imposto já tenha sido vinculado ao título. Isso deve-se ao fato de que o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Título - Total Rateio | Exibe o valor total do título que está sendo rateado. |
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo a Ratear para o título. |
IVA – Total Rateio |
Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado. |
IVA - Saldo a Ratear |
Exibe o valor do saldo de IVA a ratear. Nota: Como o rateio do valor do imposto é gerado de forma automática, esse campo sempre apresenta o saldo a ratear igual a 0,00 (zero). |
Inclui Apropriação Contab Pend ACR
Objetivo da tela: | Permitir inclusão de rateio para o título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título. |
Referência | Exibe o código da referência inserida para o lote do título. |
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. |
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título. Nota: Nesse campo é exibido como default o código do tipo de fluxo financeiro parametrizado no cadastro do cliente financeiro, sendo possível sua alteração. |
Plano Contas | Inserir o nome ou código do Plano de Contas, onde se encontra a conta contábil a ser informada no campo seguinte. Esse campo somente é habilitado quando não inserida informação no campo Portador na tela base, caracterizando a concessão de um direito ao cliente, sem a entrada de numerário em conta bancária. |
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil, pertencente ao plano de contas inserido no campo anterior. Esse campo somente é habilitado quando não inserida informação no campo Portador na tela base, caracterizando a concessão de um direito ao cliente, sem a entrada de numerário em conta bancária. A conta contábil inserida nesse campo recebe o lançamento de Débito nessa transação. |
Unid Negócio | Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título. |
Plano CCusto | Inserir o nome ou código do Plano de Centro de Custos, onde se encontra o Centro de Custo a ser informado no campo seguinte. Esse campo somente é habilitado quando não inserida informação no campo Portador na tela base, caracterizando a concessão de um direito ao cliente, sem a entrada de numerário em conta bancária. |
Centro Custo | Inserir o número ou código do Centro de Custo, pertencente ao plano de Centro de Custos inserido no campo anterior. Esse campo somente é habilitado quando não inserida informação no campo Portador na tela base, caracterizando a concessão de um direito ao cliente, sem a entrada de numerário em conta bancária. |
Valor Aprop Ctbl | Inserir o valor do rateio referente às informações de Tipo de Fluxo e Unidade de Negócio. |
Total | Saldo a Ratear: exibe o valor do saldo a ser rateado para o título implementado. Total Rateio: exibe o valor total do título a ser rateado. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para a implantação do título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implementado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento. Essas informações complementares podem ser inseridas digitando um texto no quadro de descrição. |
Informa Valores Histórico Padrão
Objetivo da tela: | Permitir informar valores do histórico padrão |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão Informado | Exibe o texto do histórico padrão com as atualizações inseridas. |
Histórico Padrão | Exibe o texto do histórico padrão. |
Nome do Cliente | Inserir o nome do cliente relacionado à antecipação implantada, mas tanto o texto a ser inserido, como o próprio nome do campo, é alterado dependendo da informação de complemento do histórico. |
As setas devem ser utilizadas para ir a próxima/anterior informação a ser inserida no complemento do histórico.
Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda relacionado com a antecipação que está sendo implementada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir informações de pedido para o título que está sendo implementado. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Pedido de Venda ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implementado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implementado. |
Inclui Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implementado. Nota: O pedido de venda é utilizado quando for implantado ou liquidado um documento normal para abatimento, em virtude de antecipações implementadas para o mesmo pedido de venda, sendo que o programa irá sugerir na atualização da implantação ou liquidação, o valor a ser considerado para abatimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implementado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que esse título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
Informações Vendor
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código da referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. |
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. |
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros sobre o valor do título. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Normal e a Carteira Bancária for do tipo Vendor. |
Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária. |
Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a espécie do título for Antecipação e não houver Portador e Carteira Bancária. |
Atualização Lote Implantação
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de antecipações implantadas. Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o valor igual. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor Total dos Títulos a serem implantados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote, ou inconsistência na implantação das antecipações, sendo necessário efetuar a correção para atualização do lote. Nota: Caso o campo Total Movimento possuir valor 0,00 (zero), não é efetuada essa validação. Entende-se que, se não foi informado valor no campo Total Movimento é porque não é necessária a conferência do total do lote. A partir da atualização dos títulos, estes podem ser movimentados nas demais transações do módulo de contas a receber. |
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IVA - Imposto Valor Agregado nas Antecipações
Manutenção Espécies Financeiro ACR (ACR030AA)
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