Manutenção Parâmetro Empresa ACR - ACR008TA
Visão Geral do Programa
Nessa função devem ser determinados os principais padrões e parâmetros, a serem sugeridos ou considerados, na utilização deste Módulo de Contas a Receber.
Atualiza Parâmetros Empresa ACR
Objetivo da tela: | Permitir determinar por empresa, parâmetros e padrões para utilização do Módulo de Contas a Receber. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Histórico | Quando acionado, é possível visualizar os históricos gerados automaticamente ,quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa, do Módulo de Contas a Receber. Ver detalhes na descrição Histórico Parâmetros Empresa ACR. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Exibe o código da empresa relacionada ao usuário que está implementando esta manutenção. O relacionamento entre empresa com o usuário é definido na Configuração Usuário Universal. |
FE Histórico Cliente | Inserir a Finalidade Econômica a ser utilizada para armazenar históricos dos Clientes. |
FE Valor Usuário | Inserir código da Finalidade Econômica que serve para armazenar valores e validá-los contra os valores informados na Manutenção Usuário Cheques Terceiro. Ver detalhes no processo Preparação das Informações – Manutenção Usuário Cheques Terceiros (ACR000AA). |
Cliente DNI | Inserir código que identifique um cliente utilizado como padrão nas implementações de DNI’s – Depósitos Não Identificados. Desta forma, todo DNI é implementado para este cliente. |
Trans Cx Desp Bcia | Inserir o código que identifique a Transação de Caixa Padrão para Despesas Bancárias com origem no Módulo de Contas a Receber. |
Base Cliente Inativo | Inserir a data a ser utilizada como base para determinar clientes como inativos. Clientes que não possuem movimentação após esta data são considerados INATIVOS. |
Ultimo Env Serasa | Inserir a data do último envio das informações para o SERASA. |
Usuário Rec Cheques | Selecionar uma das opções, definindo a utilização do usuário nas movimentações de recebimento de Cheques. As opções disponíveis são: Default - Quando selecionada esta opção, determina-se que quando efetuada movimentação no Módulo de Contas a Receber é apresentado o usuário conectado, sendo possível a alteração deste. Assumido Direto - Quando selecionada esta opção, determina-se que quando efetuada movimentação no Módulo de Contas a Receber é apresentado o usuário conectado, não sendo permitido alteração deste. |
Valor Min. Retenção | Inserir o valor limite de retenção de PIS/COFINS/CSLL. Importante: A lei 10.925 estabelece que os valores de PIS/COFINS/CSLL devem ser acumulados pela data de pagamento, até o valor de 5000,00. Após, esse valor deve reter imposto. São controlados os valores acumulados pagos (base de cálculo) e de impostos. Esse controle é efetuado por empresa, por cliente (pessoa jurídica) e por mês. A cada novo período, os valores retornam a zero, porém, será mantido o histórico do valor pago acumulado dos meses anteriores. |
Utiliza AD | Quando assinalado este campo, determina que a empresa em questão utiliza a geração de Avisos de Débito. |
Atualiza Sdo Cobr | Quando assinalado, determina que devem ser atualizados os valores de saldo em cobrança para os portadores. Desta forma, quando efetuada qualquer movimentação (implantação, liquidação, alteração) que envolva portador, o saldo deste é automaticamente atualizado caso este campo estiver assinalado. Importante: O valores de saldo em cobrança por portador são utilizados na Destinação Automática de Títulos (ACR739AB). Nota: Os valores de saldo em cobrança para cada portador pode ser consultado na Consulta Valor em Cobrança Portador (ACR239AA). |
Cheq Clien Dif | Quando assinalado, indica que a empresa permite que um cheque possa liquidar títulos de clientes diferentes. Nota: Esse parâmetro será observado pelas rotinas de Liquidação de Títulos e de Implantação de Títulos, quando na implantação for marcada a opção de liquidação automática, onde será permitido que um cheque seja vinculado na liquidação de títulos de clientes diferentes, desde que a conta de saldo de cheques recebidos seja a mesma para o grupo do cliente do cheque e o grupo do cliente do título. |
Utiliza IVA a Compesar |
Quando assinalado, determina que o sistema deve considerar o valor do IVA a compensar quando a liquidação de títulos ocorrer por intermédio do recebimento de cheques. Importante: O conceito Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos apresenta mais detalhes. |
| Portad Distribuiçã | Quando assinalado, indica que a empresa determinará o portador e a carteira de cobrança bancária com os módulos de distribuição com base do financeiro. |
Rateio Diferenciado – Antecipação | Determinar se o uso da antecipação vinculada a um título que não possui a unidade de negócio informada ou, se a unidade de negócio não possui saldo suficiente para ser utilizado, se será transferido ou bloqueado seu uso. Exemplo: Se o parâmetro estiver assinalado como bloqueia, será emitida mensagem de inconsistência, alertando ao usuário que esta antecipação não poderá ser utilizada. Se o parâmetro estiver assinalado como transfere, será possível informar o rateio da antecipação, de acordo com as unidades de negócio do título, sendo gerada transferência entre unidades de negócio. |
Rateio Diferenciado – Nota de Crédito | Determinar para a Nota de Crédito se será gerado uma antecipação (bloqueia), ou rateado o saldo nas unidades de negócio que possuem saldo (transfere), nas situações onde a unidade de negócio informada não possuir saldo ou não informada no rateio do título vinculado. Ver mais detalhes na descrição Rateio Diferenciado - Nota de Crédito. |
Rateio Diferenciado – Desp Financeira | Determinar o parâmetro que define se para as despesas financeiras, com origem na liquidação de títulos, forem rateadas em uma unidade de negócio que não possuir saldo, será efetuado transferência (transfere) ou seu uso bloqueado (bloqueia). |
| Usa Dt Liq para PCC | Quando assinalado este campo, determina que a data do movimento correspondente ao PIS/COFINS/CSLL será gerado com base na Data Liquidação e não mais pela Data Crédito. A Data Liquidação é a data em que o pagamento foi realizado. A Data Crédito é data em que o valor recebido foi creditado na conta da empresa. |
Rateio Diferenciado - Nota de Crédito
Exemplo:
1) Título no valor de $ 1.000,00 sendo implantado com o seguinte rateio:
Unidade de Negócio | Valor/Saldo |
A | $ 200,00 |
B | $ 300,00 |
C | $ 500,00 |
2) Liquidação no valor de $ 500,00, sendo que o rateio foi realizado proporcionalmente a implantação do título. Desta forma, o rateio ficou assim definido:
Unidade de Negócio | Valor | Saldo |
A | $ 100,00 | $ 100,00 |
B | $ 150,00 | $ 150,00 |
C | $ 250,00 | $ 250,00 |
3) Nota de Crédito implantada no valor de $ 250,00 rateada apenas na unidade A.
Neste caso, se o parâmetro estiver como Bloqueia, será abatido do título somente $ 100,00 (saldo disponível na unidade A), e será gerada uma antecipação no valor de $ 100,00, rateada apenas na unidade de negócio A.
E, caso o parâmetro estiver como Transfere, será rateado o valor do saldo possível na unidade A e o restante proporcionalmente nas unidades restantes. Assim, no exemplo, o rateio ficaria da seguinte forma:
Unidade de Negócio | Valor | Saldo |
A | $ 100,00 | $ 0,00 |
B | $ 40,00 | $ 110,00 |
C | $ 60,00 | $ 190,00 |
Histórico Parâmetros Empresa ACR
Objetivo da tela: | Permitir visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos Parâmetros da Empresa, do Módulo de Contas a Receber. Permitindo assim, uma rastreabilidade total destas alterações. |
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