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Índice | ||||||||||
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Objetivo
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Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Objetivo
A rotina de Contas a Receber controla todos os documentos, também chamados por títulos, que geram receita para a empresa. Estes títulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissórias, adiantamentos, entre outros.
A inclusão de um título na carteira a pagar receber pode ser feita feita de forma manual (inclusão individual dos títulos por meio de com os títulos inseridos individualmente via digitação) ou automática (a partir das notas fiscais de entrada, desde que, o módulo de Compras e/ou Estoque e Custos estejam integrados ao módulo Financeiroque requer integração com o módulo de Faturamento, bem como, que o TES - Tipo de Entrada e Saída - esteja configurado para gerar duplicata).
Informações | ||||||||
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Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os módulos de Compras e/ou Estoque e Custos estejam implantados e integrados, pois, o processo depende do recebimento de documentos de entrada e dos pedidos de compras. O cadastro de contas a pagar receber está elaborado da seguinte forma:
Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra A, entretanto, para divisão de parcelas de maneira numérica, informe a opção 1. |
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Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
O prefixo do título corresponde à série da Nota Fiscal gerada pelo módulo de Faturamento, conforme definição do parâmetro MV_1DUPREF. |
O sistema armazena informações referentes aos títulos a receber e suas naturezas e, com base nestas informações, são gerados os impostos devidos.
Na implantação de um título é gerada a atualização dos saldos dos clientes, do fluxo de caixa, o cálculo das comissões e contabilização por meio de parâmetros e do cadastro de lançamentos padronizados.
Informações | ||
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Na venda e-commerce a geração de títulos de contas a receber pode ser feita antes da emissão da Nota Fiscal. Para que não ocorra duplicidade de movimentação, o TES associado à venda do item não deve gerar financeiro. |
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12Antes de iniciar o procedimento de inclusão, pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização da rotina que contempla os seguintes critérios:
Campo: | Descrição |
Mostra lanc. contab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for on-line. Exemplo: Não. |
Contab. tit. provisor? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se devem ser contabilizados os títulos provisórios. Exemplo: Sim. |
Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc) ou se será contabilizado off-line, isto é, |
todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo de lote. Exemplo: Não. | |
Rateia valor? | Indica o valor para ser utilizado no rateio de contas a pagar. Dispõe das opções Bruto (Valor do título mais os impostos) e Líquido (valor sem os impostos). Exemplo: Bruto. |
Informações | ||
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Para definir a data de contabilização para contabilização online na inclusão de títulos, sendo database ou data de emissão, utilizar o parâmetro MV_DTCNREC. |
Informações | ||
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Em caso de configuração da rotina para contabilização on-line, a pergunta "Mostra Lançamento" será também considerada para rotinas automáticas que chamem a ExecAuto do FINA040 e que possuem interface para o usuário. |
Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Card | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefixo: | Permite identificar um conjunto de títulos que pertencem ao mesmo grupo ou filial. Uma vez informado o prefixo, ele é considerado parte integrante da chave de acesso ao título.
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N. Título: | Informe o número do título. Exemplo: FIN000023 | Tipo: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Natureza: | Identifica a procedência da natureza do título e permite a consolidação por este item, bem como, o controle orçamentário. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar a natureza do título e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente: | Informe o código do cliente. Se necessário, utilize o recurso de Consulta Padrão para selecionar o cliente cadastrado e fazer o preenchimento do campo. Exemplo: FIN061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loja: | Informe o código que identifica a loja do cliente. Exemplo: 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Cliente | Apresenta o nome do cliente. É preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo definido no campo Cliente. Exemplo: Fornecedor PJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DT. emissão: | Data da emissão do título. Exemplo: 17/12/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vencimento: | Informe a data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações. Exemplo: O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2015, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2015.
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Vencto real: | Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento. Exemplo: 17/12/2015
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Vlr. título: | Valor original do título na moeda corrente. Exemplo: 1.835,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histórico: | Este campo permite o preenchimento de um breve comentário sobre o título. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moeda: | Código da moeda em que o título está sendo informado. Moeda 1 = padrão monetário nacional e moedas de 2 a 5 de acordo com os critérios definidos nos parâmetros MV_MOEDA2, MV_MOEDA3, MV_MOEDA4 e MV_MOEDA5 por meio do módulo Configurador. Exemplo: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlr. R$: | Valor do título expresso em moeda corrente. Exemplo: 1.835,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo Caixa: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxa Moeda: | Se for informada uma taxa, será utilizada como base de conversão no momento da baixa, caso contrário, será utilizada a taxa contratada ou a taxa da moeda do dia da baixa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fil. Débito: | Filial de débito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Informações | ||
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Os valores preenchidos automaticamente podem ser ajustados, porém, interferem no cálculo do título para recebimento. |
Campo:
Descrição
O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade:
O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no campo Calcula ISS?
No cadastro de Clientes verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS?
Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.
Informações | ||
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Também são considerados os seguintes parâmetros: MV_MUNIC: indica o fornecedor do ISS. O sistema gera um novo título a pagar contra o município determinado neste parâmetro no momento da inclusão do título a receber. MV_DIAISS: data do vencimento para pagamento do título. |
Exemplo:
Alíquota de 5% no parâmetro MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.Com este cenário, a inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 terá o campo ISS preenchido automaticamente com o valor de R$ 50,00.
Informações | ||
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O sistema abate o valor do ISS do valor original do título, ou seja, no exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 950,00 (abatendo os 50,00 referentes ao ISS). No momento da inclusão, o sistema automaticamente cria um título (Tipo ISS) para pagamento do ISS recolhido ao Município. |
IRRF:
O campo IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é calculado automaticamente de acordo com as prioridades definidas para Pessoa Física e Jurídica.
Informações | ||
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Para ambas situações vale considerar a utilização de parâmetros que são comuns, porém, suas configurações atendem cada perfil a sua maneira e ocasião:
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Fornecedor Pessoa Física
O sistema considera a Tabela IRRF.
Exemplo:
Ao considerar na inclusão de um título a pagar um fornecedor que seja Pessoa Física, foi definido na Tabela de IRRF o percentual de 3% e utilizada uma natureza que calcula IRRF com o percentual de 8%. Na informação do valor de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá automaticamente o campo IRRF com o valor de 30,00 (considerando a tabela de IRRF e não o cadastro de Naturezas).
O sistema abate o valor do IRRF do valor original do título. Desta forma, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, ele é convertido para 970,00 (abatendo os 30,00 referentes ao IRRF).
No momento da inclusão, o sistema gera um título a pagar do tipo TX com o valor do IRRF calculado para a União.
Além da Tabela IRRF, há também a influência e configuração de alguns parâmetros:
- MV_VCTIRPF: gera o IRRF de forma diferenciada por data quando o título a pagar é de um fornecedor Pessoa Física. Seu conteúdo pode ser configurado de acordo com as seguintes opções:
E: o título referente ao IRRF é gerado a partir da data de emissão do título.
V: é gerado a partir da data de vencimento do título.
C:é gerado a partir da data de contabilização do título.
Exemplo:
Emissão do título - E
Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 2.700,00. |
Data emissão do título - 01/09/2015. |
Vencimento do título - 12/10/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 2.700,00. |
Vencimento do título 10/10/2015. |
Vencimento - V
Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 2.700,00. |
Data emissão do título - 01/09/2015. |
Vencimento do título - 12/10/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 2.700,00. |
Vencimento do título 10/11/2015. |
Contabilização - C
Dados do título principal R$ 7.300,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 2.700,00. |
Data emissão do título - 01/09/2015. |
Vencimento do título - 12/10/2015. |
Data de contabilização - 01/09/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 2.700,00. |
Vencimento do título 10/10/2015. |
Informações | ||
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Se não for criado o parâmetro MV_VCTIRPF o sistema manterá o tratamento para gerar o imposto de IRRF de acordo com o parâmetro MV_VENCIRF tanto para Pessoa Física como para Jurídica. |
- MV_TMSVDEP: contempla o cálculo do IRRF de Pessoas Físicas na emissão de títulos de contas a pagar, considerando o número de dependentes, desta forma, a geração do título desconta no cálculo do IRRF o valor por dependente definido pela Receita Federal.
Fornecedor Pessoa Jurídica
O sistema verifica os campos Calcula IRRF e Porc. IRRF localizados no cadastro de Naturezas e, também, o conteúdo do parâmetro MV_ALIQIRF.
Exemplo:
Definida a alíquota de 3% no parâmetro MV_ALIQIRF e uma natureza que calcula IRRF com percentual de 8%. Na inclusão de um título de R$ 1.000,00, o sistema preencherá o campo IRRF com o valor de R$ 80,00 (referente ao cadastro de Naturezas).
Informações | ||||||||||||
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Cálculo e retenção de IR na fonte para Pessoas Jurídicas de acordo com o artigo 724, inciso II do RIR, aprovado pelo decreto nº 3.000/99 A retenção de imposto na fonte ocorre somente para os rendimentos que integram a base de cálculo do imposto devido pelas Pessoas Jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado. Fica entendido que o fato gerador do IR-Fonte em relação a serviços prestados por Pessoas Jurídicas a outras Pessoas Jurídicas é diário e, portanto, notas fiscais do mesmo fornecedor e do mesmo dia devem ser somadas para efeito de limite e não devem ser somadas as notas fiscais cujos fatos geradores ocorram em dias diferentes. Assim, se no mês houver mais de um pagamento ou crédito de rendimentos à mesma Pessoa Jurídica, o imposto será calculado sobre o valor de cada um e se não alcançar o valor mínimo de R$ 10,00 ficará dispensado de retenção, ainda que o montante do imposto apurado no mês sobre o somatório desses rendimentos ultrapasse esse limite. Exemplo:
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O sistema efetua o cálculo do IRRF de acordo com a Tabela Progressiva para Fornecedor Pessoa Jurídica nos casos de representantes comerciais autônomos que exercem exclusivamente a mediação para a realização de negócios mercantis, quando praticada por conta de terceiros.
Para que o cálculo seja efetuado, é necessário, ao incluir um título de contas a pagar, associar um Fornecedor (Pessoa Jurídica) e que o campo IRRF Prog. esteja preenchido com a opção Sim.
Além da Tabela Progressiva, há também a influência e configuração de alguns parâmetros:
- MV_VENCIRF e MV_MP447: retenção de IRRF na geração de títulos a pagar com o parâmetro, de acordo com a Medida Provisória 447/2008.
As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente.
Exemplo:
Imposto | Conf. Parâmetro | Emissão título original | Vencimento título original | Vcto. Real título original | Data de Vencimento |
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IRRF | Emissão (MV_VENCIRF) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 19/12/15 |
IRRF | Vencimento (MV_VENCIRF) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 20/01/15 |
Informações | ||
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O parâmetro MV_MP447 só será considerado para o cálculo do vencimento de IRRF e INSS se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento) a partir de 01/11/15. No exemplo, tanto a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro. |
- MV_VENCCRC: tratamento diferenciado na geração dos impostos de IRRF de acordo com o artigo 34 da lei nº 10.833.
As entidades da Administração Pública Federal, atendendo ao disposto no artigo 34 da lei n. 10.833, estão obrigadas a efetuar retenções na fonte em títulos a pagar para o Imposto de Renda, CSLL, COFINS e PIS/PASEP.
Para atender a esta exigência da legislação, é necessário configurar o parâmetro MV_VENCCRC com conteúdo padrão igual a 6147#6175#6188#8739#8767#6190.
Exemplo:
Dados do título principal R$ 9.850,00 (R$ 10.000,00) |
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IRRF - R$ 150,00. |
Data emissão do título - 01/09/2015. |
Vencimento do título - 19/09/2015. |
Dados do título TX de IRRF gerado |
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Valor principal do título R$ 150,00. |
Vencimento do título 13/10/2015. |
Informações | ||
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Se não for criado o parâmetro MV_VENCCRC o sistema manterá o tratamento padrão do sistema, definido pelo parâmetro MV_VENCIRF e que atende ao disposto no artigo 70 da lei 11.196 de 21/11/2005. Pelo exemplo apresentado, e de acordo com o parâmetro MV_VENCIRF, o vencimento do título de IRRF seria dia 10/10/15. |
Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios:
O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS.
No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim.
Exemplo:
Cadastro de uma Natureza que calcula INSS (percentual de 8%), cliente com cálculo de INSS e inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 para o fornecedor. Com este cenário, o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00.
O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS).
No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS.
O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros:
- MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
- MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
- MV_VENCINS e MV_MP447: retenção de INSS na geração de títulos a pagar de acordo com a Medida Provisória 447/2008.
As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente:
Exemplo:
Imposto | Conf.Parâmetro | Emissão título original | Vencimento título original | Vcto. Real título original | Data de vencimento |
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INSS | Emissão (MV_VENCINS) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 19/12/15 |
INSS | Vencimento (MV_VENCINS) | 21/11/15 | 20/12/15 | 22/12/15 | 20/01/15 |
Informações | ||
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O parâmetro MV_MP447 só é considerado para o cálculo do vencimento de IRRF e INSS se o título apresentar data de ocorrência (Emissão ou Vencimento) a partir de 01/11/15. No exemplo, tanto a data de emissão quanto a de vencimento serão contempladas neste parâmetro. |
Valor correspondente a alíquota da Contribuição social sobre lucro de acordo com as atividades realizadas.
Exemplo:
100
Valor da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social calculado sobre a receita bruta de empresas.
Exemplo:
300,00
Valor correspondente à alíquota de 1% incidente sobre a folha de salários.
Exemplo:
65,00
Informe o código do Município (fornecedor) que será utilizado para pagamento do tributo de ISS. Caso não seja informado, o sistema respeitará o conteúdo do campo Município ou o parâmetro MV_MUNIC.
Identifica um bem ou serviço contratado por órgãos públicos. Seu preenchimento é feito por meio da seleção entre as opções 1-Sim e 2-Não.
Exemplo:
2-Não
Indica a condição que deve ser aplicada no cálculo da retenção do ISSQN (Imposto Sobre o Serviço de Qualquer Natureza) para este título que pode considerar o valor mínimo para retenção ou reter sempre. O preenchimento do campo contempla as opções:
1 – Cons. Vlr. Min. (valor padrão).
2 – Sempre retém.
Valor do tributo FABOV (Fundo de apoio ao desenvolvimento da bovinocultura).
Informe se desconto será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.
Informe o código da receita referente ao imposto de renda retido na Fonte, conforme tabela da Receita Federal.
Este campo armazenará o provisionamento do ISS para títulos do tipo RA quando o parâmetro o MV_RARTIMP estiver com conteúdo igual a 1.
id | 3 |
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label | Administrativo |
Campo:
Descrição
Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título.
Informações | ||
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Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo:
Considerando um título com as seguintes características:
- Prefixo: 001.
- Número: 000014.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 10/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 11/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: 1,00.
Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações:
- Data da baixa do título: 16/04/15.
- Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
- Valor recebido do título: 1.005,00.
Porc. Juros:
Neste campo deve ser informado o percentual de juros que será cobrado por dia de atraso no pagamento sobre o valor original do título. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos.
Para o sistema considerar o percentual de juros, o campo Taxa de Permanência não pode estar informado, caso contrário ele é considerado como prioridade.
Informações | ||
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Caso necessário, a prioridade pode ser alterada de acordo com a configuração do parâmetro MV_FINJRTP que considera alguns critérios quando os títulos estiverem com ambos os campos preenchidos: 1 - Aplica somente a Taxa de Permanência (conteúdo padrão). 2 - Aplica somente Juros. 3 - Aplica a Taxa de Permanência e os Juros. |
Exemplo:
Considere um título que tenha vencimento no dia 11/04/15 (sábado). Neste caso, seu vencimento real será no dia 13/04/15, porém, caso o pagamento seja feito no dia 16/04/15, o sistema considera 5 dias de atraso e o cenário fica da seguinte forma:
- Prefixo: 001.
- Número: 000015.
- Tipo: DP.
- Data da emissão: 09/04/15.
- Vencimento: 11/04/15.
- Vencimento real: 13/04/15.
- Valor original: 1.000,00.
- Taxa de permanência: não Informada.
- Porc. juros: 1,00 (1% sobre o valor original do título).
- Data da baixa: 16/04/15.
- Valor recebido: 1.050,00.
Neste campo é definido se o título deve ser considerado no fluxo de caixa, ou seja, no controle da movimentação financeira que contempla as entradas e saídas de recursos financeiros. As opções que contemplam seu preenchimento são:
- S – Sim.
- N – Não.
Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o pagamento de aluguéis).
O desdobramento de um título pode ser por rateio contábil (lançamento padrão 511) ou por múltiplas naturezas (lançamento padrão 510). Os percentuais informados no rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento.
O sistema não faz o tratamento de impostos nesta situação.
Se for utilizado desdobramento sem rateio o lançamento contábil padrão é o 577.
Não é possível efetuar desdobramento por rateio e por múltiplas naturezas em uma mesma operação.
Para que os impostos sejam calculados quando há desdobramento de títulos, é necessário ter as seguintes condições:
- Utilizar o processo de Rastreamento financeiro: oferece uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial).
- Nas rotinas de Fornecedor e Natureza o campo Desdobramento deve estar preenchido com a opção Sim.
Os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a pagar são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.
Para os impostos que contemplam a apuração por determinado período ou valor (como por exemplo, PIS, COFINS e CSLL retidos na emissão),não haverá recálculo ou ajustes nas seguintes situações:- O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento.
- Após o cancelamento, quando o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos não é atendido.
Informações | ||
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A exclusão de títulos com desdobramentos é realizada por meio da rotina de Contas a Receber. |
Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos, considerando alguns critérios para os lançamentos padrões:
- 508 - Rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
- 509 – Cancelamento do rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
Estes lançamentos padrões estão disponíveis para contabilização on-line (508, 509) ou off-line (508) e devem ser utilizados em conjunto com o lançamento padrão 510 (inclusão de títulos de contas a pagar).
As distribuições de valores por múltiplas naturezas que não utilizam o rateio por centro de custo serão contabilizadas como inclusão (lançamentos padrão 510).
As distribuições que utilizam o rateio por centro de custo terão sua contabilização efetuada pelos lançamentos mencionados (lançamento padrão 508, porém, não será executado caso não exista o lançamento padrão 510).
A contabilização de títulos a pagar distribuídos em múltiplas naturezas será efetuada utilizando o mesmo lançamento padrão da inclusão/exclusão do título, sendo necessário apenas informar no cadastro do Lançamento padrão o valor que deve ser utilizado na contabilização. Se não for feito desta maneira, a contabilização fica exposta a duplicidade de valores.
Informações | ||
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Na inclusão de títulos a pagar com rateio via rotina automática, deve-se utilizar o parâmetro MV_RATAUTO configurado com .T., para exibir a tela de rateio multi natureza. |
Define se o título possui documentos vinculados com o objetivo de bloquear os títulos a pagar que não apresentam os documentos necessários.
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Campo: Descrição Rateio: | Indica se o valor do título deve ser rateado em diversos centros de custos por meio do preenchimento entre as opções S – Sim e N – Não. Os lançamentos dos títulos a pagar podem ser rateados entre entidades contábeis (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe valor). Desta forma, devem ser cadastrados os lançamentos padrões:
É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc.
| Define a conta contábil em que será efetuado o lançamento contábil manual nos planos de orçamentos referente ao processo de contas a PagarCta. contábil:
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Código do cronograma financeiro do contrato. | Num. parcela: | Parcela do cronograma financeiro. | Cod. RDA: | Código da rede de atendimento relacionado à rotina de Redes de Atendimento do módulo Plano de Saúde
Desconto Ctr.: | Valor de descontos do contrato abatido no título financeiro
Nome operad.: | Nome da operadora de frete responsável pela geração do título. | Tp de serv.: | Tipo de serviço prestado. | Vl. FAMAD: | Valor do tributo FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira). | Vl. FUMIPEQ: | Valor do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa). | Parc. FAMAD: | Parcela do FAMAD (Fundo de Apoio à Madeira). | Parc. FUMIPEQ: | Parcela do FUMIPEQ (Fundo Municipal de Fomento à Micro e Pequena Empresa). | Ret. INSS: | Trata o valor do INSS retido quando os títulos são gerados pelo módulo Gestão de Transportes por meio do campo INSS Retido na rotina Complemento de Viagem quando a frota do veículo é referente a terceiro ou agregado, entretanto, quando é própria o campo não fica habilitado. Os valores informados no campo INSS Retido referem-se aos serviços de transportes prestados pelo motorista em outras transportadoras. Esse valor é somado ao valor do INSS calculado em relação ao frete que deve ser recebido no contrato de carreteiro considerando a configuração do parâmetro
CNPJ: | CNPJ do retentor de INSS. | |
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- Lançamento padrão.
- Calendário contábil.
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- Cliente.
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- Condição de pagamento.
Informe se desconto <C>ondicional ou
<I>ncondicional que será enviado
...
- Tipo de títulos.
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- Adequação da Lei 13.137 – Novas regras para PIS, COFINS e CSLL.
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- Geração de Títulos por Desdobramento (FINA040 - SIGAFIN)
- Gravação dos Campos de Entidades Contábeis Adicionais - Tabelas Financeiro
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